Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАИР", Миасс
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 635 | 476 | 302 | 255 | 304 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 172 | 121 | 71 | 21 | 10 |
| Основные средства на конец отчетного года | 162 | 111 | 61 | 11 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 464 | 354 | 231 | 234 | 295 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 5 | 36 | 31 | 69 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 429 | 336 | 184 | 198 | 220 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 13 | 11 | 5 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 276 | 635 | 485 | 302 | 246 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 222 | 172 | 121 | 71 | 21 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 212 | 162 | 111 | 61 | 11 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 | 464 | 363 | 231 | 225 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 5 | 36 | 31 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 | 429 | 345 | 184 | 189 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 20 | 13 | 11 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 635 | 476 | 302 | 255 | 304 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 143 | 155 | 161 | 228 | 207 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 135 | 153 | 219 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 410 | 288 | 101 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 410 | 288 | 101 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 | 33 | 41 | 27 | 98 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 | 33 | 41 | 27 | 98 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 277 | 635 | 485 | 302 | 246 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 135 | 143 | 155 | 161 | 228 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 126 | 147 | 153 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 410 | 288 | 101 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 410 | 288 | 101 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 142 | 82 | 42 | 41 | 18 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 50 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 | 32 | 42 | 41 | 18 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 252 | 28 | 204 | 223 | 80 |
| Выручка за предыдущий год | 654 | 628 | 729 | 791 | 866 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 402 | 600 | 525 | 568 | 786 |
| Выручка за отчетный год | 628 | 729 | 791 | 866 | 665 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 183 | 25 | 223 | 248 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 | 25 | 25 | 80 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 156 | 198 | 168 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 445 | 704 | 568 | 618 | 677 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 97 | 28 | 26 | 25 | 80 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 155 | 178 | 198 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 19 | 19 | 74 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 92 | 16 | 20 | 19 | 74 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 12 | 6 | 6 | 6 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 | 8 | 13 | 6 | 66 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 8 | |||
| Прочее за предыдущий год | 6 | 7 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 7 | |||
| Прочее за отчетный год | 8 | 13 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | 12 | 6 | 66 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 12 | 6 | 66 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 86 | 13 | 6 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 147 | 153 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 155 | 161 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 153 | 219 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 161 | 227 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 67 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 | 67 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 67 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 | 67 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 161 | 228 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 155 | 161 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 132 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 132 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 023 | 902 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 735 | 687 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 280 | 209 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 | 6 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 118 | 12 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 118 | 12 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 118 | 12 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 66 тыс. ₽ | -25 тыс. ₽ |
| Активы | 635 тыс. ₽ | 476 тыс. ₽ | 302 тыс. ₽ | 255 тыс. ₽ | 304 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | 155 тыс. ₽ | — | 228 тыс. ₽ | 207 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,66 | 10,73 | 5,63 | 8,67 | 3,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,48 | 10,58 | 4,76 | 7,52 | 2,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,39 | 0,27 | 0,19 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | 0,33 | — | 0,89 | 0,68 |
| Финансовый рычаг | — | 2,07 | — | 0,12 | 0,47 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 2,5 % | 2,0 % | 25,9 % | -8,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 7,7 % | — | 28,9 % | -12,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 3 дн. | 23 дн. | 18 дн. | 37 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.