Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНСЕР", Миасс

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНСЕР" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 483 929	2 786 281	4 214 003	6 098 780	7 409 353	7 981 966	7 779 066
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	1 256 110	578 925	3 115 734	2 236 543	5 423 339	6 024 128	3 346 115
Нематериальные активы на конец отчетного года				47	41	35	30
Основные средства на конец отчетного года	254 561	241 038	378 489	370 145	374 727	343 171	327 478
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года	19 209	14 735	12 501	10 217	7 988	5 758	4 109
Финансовые вложения на конец отчетного года	952 501	155 601	2 689 386	1 829 384	5 016 653	5 634 027	2 923 766
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	10 457	13 741	23 650	19 693	17 675	19 829	83 898
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	19 382	153 810	11 708	7 057	6 255	21 308	6 834
Итого оборотных активов на конец отчетного года	227 819	2 207 356	1 098 269	3 862 237	1 986 014	1 957 838	4 432 951
Запасы на конец отчетного года	15 872	18 859	20 658	18 681	17 481	18 257	17 932
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	147	540	67	17	13	26
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	200 184	326 898	536 144	823 114	1 471 398	1 427 865	1 025 598
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		1 853 800	455 000	2 971 769	455 000	455 000	3 212 900
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	11 616	7 259	86 354	48 614	42 078	56 634	176 354
Прочие оборотные активы на конец отчетного года			46	42	44	56	167
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	446 893	1 483 929	2 784 986	4 214 003	6 098 780	7 409 353	7 981 966
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	248 005	1 256 110	578 681	3 115 734	2 236 543	5 423 339	6 024 128
Нематериальные активы на конец предыдущего года					47	41	35
Основные средства на конец предыдущего года	209 837	254 561	241 038	378 489	370 145	374 727	343 171
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года	25 922	19 209	14 735	12 501	10 217	7 988	5 758
Финансовые вложения на конец предыдущего года		952 501	155 601	2 689 386	1 829 384	5 016 653	5 634 027
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	4 013	10 457	13 741	23 650	19 693	17 675	19 829
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	8 233	19 382	153 566	11 708	7 057	6 255	21 308
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	198 888	227 819	2 206 305	1 098 269	3 862 237	1 986 014	1 957 838
Запасы на конец предыдущего года	20 207	15 872	18 807	20 756	18 681	17 481	18 257
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		147	582	67	17	13	26
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	93 812	200 184	325 805	536 047	823 114	1 471 398	1 427 865
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	23 000		1 853 800	455 000	2 971 769	455 000	455 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	61 869	11 616	7 259	86 354	48 614	42 078	56 634
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года			52	45	42	44	56
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 483 929	2 786 281	4 214 003	6 098 780	7 409 353	7 981 966	7 779 066
ИТОГО капитал на конец отчетного года	342 044	2 102 415	2 208 393	2 309 113	2 434 193	2 591 997	2 327 714
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	224 116	500 090	500 090	500 090	500 090	500 090	500 090
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года		1 424 026	1 424 026	1 424 026	1 424 026	1 424 026	1 424 026
Резервный капитал на конец отчетного года	2 991	7 192	12 491	17 527	23 781	25 005	25 005
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	114 937	171 107	271 786	367 470	486 296	642 876	378 593
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	988 063	7 674	1 684 701	1 675 812	4 794 579	5 242 014	2 780 209
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	980 207		1 600 000	1 656 418	4 778 045	5 227 236	2 765 714
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	7 856	7 674	16 220	19 394	16 534	14 778	14 495
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года			68 481
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	153 822	676 192	320 909	2 113 855	180 581	147 955	2 671 143
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		501 825	137 848	1 944 866			2 525 826
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	122 175	130 391	86 562	92 213	119 894	103 071	105 564
Оценочные обязательства на конец отчетного года	31 647	43 976	96 499	76 776	60 687	44 884	39 753
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	446 893	1 483 929	2 784 986	4 214 003	6 098 780	7 409 353	7 981 966
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	318 406	342 044	2 102 415	2 208 393	2 309 113	2 434 193	2 591 997
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	224 116	224 116	500 090	500 090	500 090	500 090	500 090
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года			1 424 026	1 424 026	1 424 026	1 424 026	1 424 026
Резервный капитал на конец предыдущего года	2 991	2 991	7 192	12 491	17 527	23 781	25 005
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	91 299	114 937	171 107	271 786	367 470	486 296	642 876
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	6 128	977 856	7 674	1 684 701	1 675 812	4 794 579	5 242 014
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		970 000		1 668 481	1 656 418	4 778 045	5 227 236
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	6 128	7 856	7 674	16 220	19 394	16 534	14 778
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	122 359	164 029	674 897	320 909	2 113 855	180 581	147 955
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года			501 825	138 551	1 944 866
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	88 469	132 382	129 096	85 859	92 213	119 894	103 071
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	33 890	31 647	43 976	96 499	76 776	60 687	44 884

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	91 773	35 477	15 051	62 866	37 005	95 865	216 578
Выручка за предыдущий год	1 924 241	1 306 353	1 356 446	1 458 424	1 333 321	1 450 629	1 481 415
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 832 468	1 270 876	1 341 395	1 395 558	1 296 316	1 354 764	1 264 837
Выручка за отчетный год	1 306 353	1 356 447	1 458 424	1 333 321	1 450 629	1 481 415	1 571 945
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	35 477	15 051	62 866	21 562	95 865	131 016	267 151
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	35 477	15 051	62 866	21 562	81 072	115 836	171 559
Коммерческие расходы за отчетный год					14 793	15 180	14 731
Управленческие расходы за отчетный год							80 861
Себестоимость продаж за отчетный год	1 270 876	1 341 396	1 395 558	1 311 759	1 354 764	1 350 399	1 304 794
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	91 773	35 477	15 051	62 866	21 562	81 072	115 836
Коммерческие расходы за предыдущий год					15 443	14 793	15 180
Управленческие расходы за предыдущий год							85 562
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	25 985	73 898	130 147	128 114	158 663	199 480
Проценты к получению за отчетный год	14 890	140 370	218 996	493 638	638 589	598 612	516 259
Проценты к уплате за отчетный год	10 532	67 764	88 662	334 436	486 261	449 191	407 304
Прочие доходы за отчетный год	101 451	16 266	25 276	23 151	10 870	15 998	114 760
Прочие расходы за отчетный год	115 301	30 025	88 329	75 801	85 607	81 775	723 814
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	111 590	25 985	73 898	130 147	128 114	158 663	199 480
Проценты к получению за предыдущий год	1 084	14 890	140 370	218 996	493 638	638 589	598 612
Проценты к уплате за предыдущий год		10 532	67 764	88 662	334 436	486 261	449 191
Прочие доходы за предыдущий год	186 502	101 451	16 266	25 276	23 151	10 870	15 998
Прочие расходы за предыдущий год	167 769	115 301	30 025	88 329	75 801	85 607	81 775
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	91 090	23 638	60 371	105 978	100 719	125 081	157 804
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	19 935	7 063	16 927	25 164	20 187	34 412	45 583
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	885	1 749		8 547	3 173	2 860	1 756
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	331	6 485	3 284	9 909			2 154
Прочее за предыдущий год	11	20	66	367	78
Текущий налог на прибыль за отчетный год	7 063	16 927	25 164	20 187	34 412	45 583	52
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	2 880	1 318		1 694	1 838	1 777	1 409
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	1 829	2 880			1 694	1 838	1 777
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	1 749	182	8 547	3 173		1 756	282
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	6 445	3 648	9 909			2 154	64 069
Прочее за отчетный год	20	66	367	78	12
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	23 598	60 371	105 978	100 719	125 081	157 804
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	23 598	60 371	105 978	100 719	125 081	157 804
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	91 090	23 638	60 371	105 978	100 719	125 081	157 804

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	224 116	224 116	500 090	500 090	500 090	500 090	500 090
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)			1 424 026	1 424 026	1 424 026	1 424 026	1 424 026
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	2 991	2 991	7 192	12 491	17 527	23 781	25 005
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	91 299	114 937	171 107	271 786	367 469	486 296	642 876
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	318 406	342 044	2 102 415	2 208 393	2 309 112	2 434 193	2 591 997
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	224 116	500 090	500 090	500 090	500 090	500 090	500 090
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)		1 424 026	1 424 026	1 424 026	1 424 026	1 424 026	1 424 026
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	2 991	7 191	12 491	17 527	23 781	25 005	25 005
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	114 937	171 108	271 786	367 470	486 296	642 876	378 593
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	342 044	2 102 415	2 208 393	2 309 113	2 434 193	2 591 997	2 327 714
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)		275 974
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)		1 424 026
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	23 638	60 371	105 978	100 719	125 081	157 804
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	23 638	1 760 371	105 978	100 719	125 081	157 804
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	23 638	60 371	105 978	100 719	125 081	157 804
Чистая прибыль (ИТОГО)	23 638	60 371	105 978	100 719	125 081	157 804
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)		275 974
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)		1 424 026
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)		1 700 000
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							264 283
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)							264 283
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							264 283
Убыток (ИТОГО)							264 283
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)		4 200	5 299	5 036	6 254	1 224
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	342 044	2 102 415	2 208 393	2 309 113	2 434 193	2 591 997	2 327 714
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	318 406	342 044	2 102 415	2 208 393	2 309 113	2 434 193	2 591 997

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год					14 732	76 858	140 571
Поступления – всего за отчетный год	1 125 195	1 237 382	1 401 157	1 319 146	1 391 053	1 497 235	1 513 395
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 122 403	1 232 480	1 362 031	1 295 789	1 380 782	1 490 051	1 505 996
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год							4 421
Прочие поступления за отчетный год	2 792	4 902	39 126	23 357	10 271	7 184	2 978
Платежи – всего за отчетный год	1 195 647	1 319 770	1 423 199	1 379 108	1 376 321	1 420 377	1 372 824
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	823 001	817 736	920 879	919 874	902 194	884 559	913 383
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	211 678	256 026	292 263	306 595	417 437	438 407	419 016
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	325	67 334	30 115	12 335
Налога на прибыль организаций за отчетный год	9 064	14 402	19 315	24 658	27 748	52 896	4 308
Прочие платежи за отчетный год	151 579	164 272	160 627	115 646	28 942	44 515	36 117
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год							312 477
Поступления – всего за отчетный год	106 500	180 523	2 148 350	355 079	21 548	15 000	1 395 484
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год				79	134
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год							73 100
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	106 500	172 253	2 148 350	148 234	21 414	15 000	855 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год		8 270		206 766			467 384
Платежи – всего за отчетный год	1 041 920	1 336 701	3 283 335	1 805 010	733 315	99 037	1 083 007
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	90 458	107 548			42 103	29 037	23 324
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	95 010		38 335	195 010			656 583
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	856 452	1 229 153	3 245 000	1 610 000	690 500	70 000	403 100
Прочие платежи за отчетный год					712
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	955 619	1 234 209	1 236 122	1 472 153	690 499	21 735
Поступления – всего за отчетный год	972 134	2 272 667	4 185 898	2 500 104	695 261	2 750 776	2 339 472
Получение кредитов и займов за отчетный год	970 000	570 283	4 185 898	2 500 104	695 261	2 744 102
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год		1 700 000
Прочие поступления за отчетный год	2 134	2 384				6 674	2 339 472
Платежи – всего за отчетный год	16 515	1 038 458	2 949 776	1 027 951	4 762	2 729 041	2 672 800
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	16 500	1 038 458	2 949 776	1 027 951			343 000
Прочие платежи за отчетный год	15				4 762	2 729 041	2 329 800
Сальдо денежных потоков за отчетный период			79 095			14 556	119 720

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Выручка	1,36 млрд ₽	1,46 млрд ₽	1,33 млрд ₽	1,45 млрд ₽	1,48 млрд ₽	1,57 млрд ₽
Чистая прибыль	60,4 млн ₽	106,0 млн ₽	100,7 млн ₽	125,1 млн ₽	157,8 млн ₽	-264,3 млн ₽
Активы	2,79 млрд ₽	4,21 млрд ₽	6,10 млрд ₽	7,41 млрд ₽	7,98 млрд ₽	7,78 млрд ₽
Капитал и резервы	2,10 млрд ₽	2,21 млрд ₽	2,31 млрд ₽	2,43 млрд ₽	2,59 млрд ₽	2,33 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+7,5 %	-8,6 %	+8,8 %	+2,1 %	+6,1 %
Коэффициент текущей ликвидности	3,26	3,42	1,83	11,00	13,23	1,66
Коэффициент быстрой ликвидности	3,24	3,36	1,82	10,90	13,11	1,65
Коэффициент абсолютной ликвидности	2,75	1,69	1,43	2,75	3,46	1,27
Коэффициент автономии	0,75	0,52	0,38	0,33	0,32	0,30
Финансовый рычаг	0,33	0,91	1,64	2,04	2,08	2,34
Рентабельность продаж	1,1 %	4,3 %	1,6 %	5,6 %	7,8 %	10,9 %
Чистая рентабельность	4,5 %	7,3 %	7,6 %	8,6 %	10,7 %	-16,8 %
Рентабельность активов (ROA)	2,2 %	2,5 %	1,7 %	1,7 %	2,0 %	-3,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	2,9 %	4,8 %	4,4 %	5,1 %	6,1 %	-11,4 %
Оборачиваемость активов	0,49	0,35	0,22	0,20	0,19	0,20
Оборачиваемость дебиторской задолженности	88 дн.	134 дн.	225 дн.	370 дн.	352 дн.	238 дн.
Оборачиваемость запасов	5 дн.	5 дн.	5 дн.	5 дн.	5 дн.	5 дн.

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -16,8 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.