Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МИАССКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ", Миасс
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МИАССКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 101 196 | 106 687 | 108 365 | 124 784 | 147 825 | 93 636 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 78 655 | 91 453 | 91 807 | 90 848 | 81 894 | 80 161 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 78 655 | 78 004 | 78 914 | 78 510 | 76 823 | 77 683 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 13 450 | 12 894 | 12 337 | 5 071 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 471 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 541 | 15 233 | 16 558 | 33 936 | 65 931 | 13 475 |
| Запасы на конец отчетного года | 384 | 876 | 1 512 | 2 348 | 5 389 | 671 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 016 | 11 901 | 12 682 | 29 401 | 58 064 | 12 728 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 066 | 2 066 | 2 085 | 2 471 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 141 | 390 | 298 | 101 | 8 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 69 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 101 797 | 101 194 | 106 870 | 108 365 | 119 666 | 147 825 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 60 291 | 78 655 | 91 453 | 91 807 | 89 912 | 81 894 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 60 291 | 64 849 | 78 004 | 78 914 | 77 575 | 76 823 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 13 806 | 13 450 | 12 894 | 12 337 | 5 071 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 506 | 22 540 | 15 416 | 16 558 | 29 753 | 65 931 |
| Запасы на конец предыдущего года | 604 | 384 | 876 | 1 512 | 2 060 | 5 389 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 680 | 19 948 | 12 084 | 12 682 | 25 526 | 58 064 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 066 | 2 066 | 2 066 | 2 066 | 2 471 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 222 | 141 | 390 | 298 | 101 | 8 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 101 196 | 106 687 | 108 365 | 124 783 | 147 825 | 93 636 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 98 022 | 101 089 | 106 146 | 113 015 | 115 074 | 70 768 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 813 | 30 679 | 30 679 | 30 679 | 30 679 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 69 021 | 75 213 | 82 082 | 84 141 | 39 835 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 173 | 5 598 | 2 219 | 11 768 | 32 751 | 22 868 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 400 | 400 | 6 319 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 773 | 5 598 | 2 219 | 11 768 | 32 351 | 16 549 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 101 797 | 101 194 | 106 869 | 108 365 | 119 666 | 147 825 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 95 414 | 97 948 | 101 257 | 106 146 | 109 471 | 115 074 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 813 | 31 813 | 30 679 | 30 679 | 30 679 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 65 880 | 69 190 | 75 213 | 78 538 | 84 141 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 383 | 3 246 | 5 612 | 2 219 | 10 195 | 32 751 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 600 | 1 400 | 400 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 783 | 1 846 | 5 612 | 2 219 | 10 195 | 32 351 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 721 | 11 617 | 11 663 | 11 191 | 6 839 | 11 572 |
| Выручка за предыдущий год | 27 739 | 23 902 | 21 408 | 18 343 | 17 622 | 19 508 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 018 | 12 285 | 9 745 | 7 152 | 10 783 | 7 936 |
| Выручка за отчетный год | 23 902 | 21 408 | 18 343 | 17 432 | 19 508 | 14 682 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 607 | 11 663 | 11 191 | 9 595 | 11 572 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 607 | 5 749 | 7 610 | 8 310 | 10 768 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 914 | 3 581 | 1 285 | 804 | 4 669 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 295 | 9 745 | 7 152 | 7 837 | 7 936 | 17 356 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 721 | 5 533 | 5 749 | 7 610 | 3 285 | 10 768 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 084 | 5 914 | 3 581 | 3 554 | 804 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 730 | 5 774 | 6 200 | 7 816 | 10 493 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 117 | 68 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 545 | 1 015 | 1 091 | 689 | 7 977 | 8 665 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 422 | 990 | 2 501 | 1 183 | 8 135 | 38 072 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 308 | 5 656 | 5 774 | 6 200 | 3 916 | 10 493 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 117 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 921 | 1 545 | 1 015 | 1 091 | 2 318 | 7 977 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 332 | 1 422 | 990 | 2 501 | 1 687 | 8 135 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 918 | 4 538 | 5 160 | 6 023 | 3 318 | 9 336 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 390 | 110 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 118 | 614 | 67 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 118 | 110 | 110 | 333 | ||
| Прочее за отчетный год | 614 | 67 | 837 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 612 | 5 160 | 4 888 | 6 869 | 9 336 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 612 | 5 160 | 6 023 | 6 869 | 9 336 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 538 | 5 160 | 4 888 | 3 318 | 9 336 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 31 863 | 31 863 | 30 729 | 30 729 | 30 729 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 880 | 69 190 | 75 220 | 78 538 | 76 986 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 97 948 | 101 258 | 106 154 | 109 472 | 107 920 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 31 863 | 30 729 | 30 729 | 30 729 | 30 729 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 021 | 75 213 | 83 119 | 78 538 | 39 835 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 101 089 | 106 147 | 114 053 | 109 472 | 70 769 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 141 | 7 024 | 7 900 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 141 | 7 024 | 7 900 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 141 | 5 889 | 7 900 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 141 | 5 889 | 7 900 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 135 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 135 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 135 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | 37 151 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 135 | 37 151 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 151 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 37 151 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 135 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 135 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 101 089 | 106 146 | 113 016 | 115 074 | 70 768 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 97 948 | 101 257 | 106 146 | 109 471 | 115 074 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 302 | 1 600 | 775 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 440 | 9 782 | 20 423 | 25 312 | 24 096 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 765 | 8 978 | 9 619 | 17 333 | 22 896 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 675 | 804 | 10 804 | 7 979 | 1 200 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 32 138 | 15 166 | 20 516 | 23 712 | 23 321 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 879 | 8 771 | 5 451 | 7 147 | 11 486 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 715 | 2 816 | 2 257 | 2 666 | 4 108 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 48 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 055 | 110 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 441 | 3 469 | 12 808 | 13 899 | 7 727 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 292 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 547 | 7 792 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 547 | 7 792 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 600 | 2 500 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 600 | 2 500 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 914 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 914 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 914 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 249 | 1 600 | 9 689 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | -37,2 млн ₽ |
| Активы | 101,2 млн ₽ | 106,7 млн ₽ | 108,4 млн ₽ | 124,8 млн ₽ | 147,8 млн ₽ | 93,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 98,0 млн ₽ | — | 106,1 млн ₽ | 113,0 млн ₽ | 115,1 млн ₽ | 70,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,10 | 2,72 | 7,46 | 2,88 | 2,01 | 0,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,98 | 2,56 | 6,78 | 2,68 | 1,85 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,44 | 1,07 | 0,19 | 0,08 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | — | 0,98 | 0,91 | 0,78 | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | — | 0,02 | 0,10 | 0,28 | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % | 4,8 % | 5,6 % | 5,5 % | 6,3 % | -39,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,7 % | — | 5,7 % | 6,1 % | 8,1 % | -52,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 33 дн. | 77 дн. | 109 дн. | 248 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,59 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.