Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЕС-М", Миасс
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЕС-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 174 | 171 | 182 | 184 | 531 | 910 | 948 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 174 | 170 | 182 | 184 | 531 | 910 | 948 |
| Запасы на конец отчетного года | 49 | 46 | 46 | 46 | 409 | 773 | 819 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 124 | 124 | 136 | 138 | 122 | 137 | 129 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 174 | 174 | 171 | 182 | 184 | 531 | 910 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 174 | 174 | 171 | 182 | 184 | 531 | 910 |
| Запасы на конец предыдущего года | 49 | 49 | 46 | 46 | 46 | 409 | 773 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 125 | 124 | 124 | 136 | 138 | 122 | 137 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 174 | 171 | 182 | 184 | 531 | 910 | 948 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 711 | 728 | 801 | 803 | 1 145 | 1 511 | 1 538 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 33 | 865 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 701 | 718 | 791 | 793 | 1 133 | 1 478 | 673 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 174 | 174 | 171 | 182 | 184 | 531 | 910 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 690 | 711 | 728 | 801 | 803 | 1 145 | 1 511 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 33 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 680 | 701 | 718 | 791 | 793 | 1 133 | 1 478 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 202 | 234 | 18 | 33 | |||
| Выручка за предыдущий год | 595 | 125 | 55 | 129 | 117 | 1 409 | 2 052 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 607 | 144 | 75 | 190 | 117 | 1 391 | 2 019 |
| Выручка за отчетный год | 125 | 55 | 129 | 117 | 1 409 | 2 052 | 2 853 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 33 | 56 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 | 33 | 56 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 144 | 75 | 190 | 117 | 1 391 | 2 019 | 2 797 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 | 33 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 19 | 14 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 14 | 42 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 8 | 19 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 10 | 14 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 13 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 6 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 6 | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 13 | 11 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 13 | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -20 тыс. ₽ | -61 тыс. ₽ | — | 5 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ |
| Активы | 171 тыс. ₽ | 182 тыс. ₽ | 184 тыс. ₽ | 531 тыс. ₽ | 910 тыс. ₽ | 948 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -557 тыс. ₽ | -619 тыс. ₽ | -619 тыс. ₽ | -614 тыс. ₽ | -601 тыс. ₽ | -590 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,46 | 0,60 | 0,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,11 | 0,09 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -3,26 | -3,40 | -3,36 | -1,16 | -0,66 | -0,62 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,7 % | -33,5 % | — | 0,9 % | 1,4 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 224 дн. | 88 дн. | 144 дн. | 107 дн. | 140 дн. | 107 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -62 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.