Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАТРИЦА", Миасс
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАТРИЦА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 433 | 452 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 | 11 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 | 11 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 422 | 441 |
| Запасы на конец отчетного года | 247 | 291 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 164 | 150 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 902 | 433 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 11 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 | 11 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 891 | 422 |
| Запасы на конец предыдущего года | 570 | 247 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 184 | 11 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 137 | 164 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 433 | 452 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 291 | 435 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 417 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 142 | 17 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 142 | 17 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 902 | 433 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 147 | 291 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 273 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 755 | 142 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 755 | 142 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 880 | 220 |
| Выручка за предыдущий год | 1 519 | 1 754 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 361 | 1 534 |
| Выручка за отчетный год | 1 754 | 599 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 304 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 299 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 540 | 295 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 214 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 | 296 |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 3 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 180 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 34 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 115 | 144 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 36 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | |
| Прочее за отчетный год | 27 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 144 | 269 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 144 | 269 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 144 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 1,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 144 тыс. ₽ |
| Активы | 433 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 291 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,15 |
| Коэффициент автономии | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 0,49 |
| Рентабельность продаж | 12,2 % |
| Чистая рентабельность | 8,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 49,5 % |
| Оборачиваемость активов | 4,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 2,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.