Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ТОРГОВЫЙ ДОМ ПАТ-7 ", Миасс
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ТОРГОВЫЙ ДОМ ПАТ-7 "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 639 | 1 708 | 1 649 | 1 682 | 1 773 | 1 770 | 1 488 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 639 | 1 708 | 1 649 | 1 682 | 1 773 | 1 770 | 1 488 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 163 | 1 251 | 1 232 | 1 172 | 1 314 | 1 302 | 1 105 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 476 | 457 | 380 | 498 | 255 | 308 | 361 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 | 12 | 204 | 160 | 22 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 887 | 1 639 | 1 708 | 1 649 | 1 682 | 1 773 | 1 770 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 887 | 1 639 | 1 708 | 1 649 | 1 682 | 1 773 | 1 770 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 047 | 1 163 | 1 251 | 1 232 | 1 172 | 1 314 | 1 302 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 840 | 476 | 457 | 380 | 498 | 255 | 308 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 12 | 204 | 160 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 639 | 1 708 | 1 649 | 1 682 | 1 773 | 1 770 | 1 488 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 612 | 1 614 | 1 616 | 1 643 | 1 736 | 1 730 | 1 460 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 727 | 1 721 | 1 451 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 56 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 | 56 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 | 38 | 33 | 39 | 37 | 40 | 28 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 | 38 | 33 | 39 | 37 | 40 | 28 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 887 | 1 639 | 1 708 | 1 649 | 1 682 | 1 773 | 1 770 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 577 | 1 612 | 1 614 | 1 616 | 1 643 | 1 736 | 1 730 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 634 | 1 727 | 1 721 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 119 | 1 | 56 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 119 | 1 | 56 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 191 | 26 | 38 | 33 | 39 | 37 | 40 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 173 | 1 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 25 | 38 | 33 | 39 | 37 | 40 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 483 | 70 | 25 | 12 | 416 | 571 | 378 |
| Выручка за предыдущий год | 6 782 | 6 934 | 4 757 | 4 372 | 4 909 | 4 235 | 3 955 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 701 | 6 864 | 4 732 | 4 360 | 4 493 | 3 664 | 3 577 |
| Выручка за отчетный год | 6 934 | 4 757 | 4 372 | 4 909 | 4 235 | 3 955 | 3 038 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 12 | 47 | 571 | 378 | 194 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 | 12 | 47 | 127 | 32 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 444 | 346 | 243 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 864 | 4 732 | 4 360 | 4 862 | 3 664 | 3 577 | 2 844 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 70 | 25 | 12 | 47 | 127 | 32 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 369 | 444 | 346 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 | 3 | 3 | 34 | 116 | 21 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 20 | 12 | 13 | 11 | 11 | 9 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 51 | 44 | 3 | 3 | 34 | 116 | 21 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | 2 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 | 18 | 20 | 12 | 13 | 11 | 11 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 35 | 2 | 2 | 27 | 93 | 17 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 1 | 1 | 7 | 23 | 4 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 1 | 7 | 23 | 4 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 44 | 2 | 2 | 27 | 93 | 17 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 | 2 | 2 | 27 | 93 | 17 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 | 93 | 17 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 44,95 | 49,97 | 43,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,03 | 12,64 | 13,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 1,12 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,98 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,02 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | 0,1 % | 1,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 96 дн. | 103 дн. | 88 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 43,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.