Финансы ЗАО "УРАЛ-МИКМА-ТЕРМ", Миасс
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛ-МИКМА-ТЕРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 86 026 | 109 156 | 107 713 | 106 157 | 128 077 | 122 154 | 124 814 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 166 | 39 533 | 39 355 | 36 231 | 47 897 | 48 127 | 49 946 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 77 | 73 | 69 | 66 | 62 | 60 | 83 |
| Основные средства на конец отчетного года | 33 849 | 38 985 | 38 934 | 36 018 | 47 687 | 47 673 | 44 486 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 5 142 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 240 | 475 | 352 | 147 | 147 | 394 | 224 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 860 | 69 623 | 68 358 | 69 926 | 80 180 | 74 027 | 74 868 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 522 | 21 780 | 34 561 | 33 884 | 45 366 | 24 203 | 33 113 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 170 | 3 244 | 2 098 | 1 406 | 1 857 | 929 | 83 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 507 | 42 010 | 28 397 | 30 735 | 27 805 | 44 046 | 28 730 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 322 | 2 316 | 2 844 | 3 433 | 5 152 | 4 849 | 12 379 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 339 | 273 | 458 | 466 | 564 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 71 786 | 86 026 | 109 156 | 107 713 | 106 157 | 128 077 | 126 603 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 821 | 34 166 | 39 533 | 39 355 | 36 231 | 47 896 | 48 197 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 82 | 77 | 73 | 69 | 66 | 62 | 60 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 726 | 33 849 | 38 985 | 38 934 | 36 018 | 47 687 | 41 962 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 5 873 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 | 240 | 475 | 352 | 147 | 147 | 228 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 73 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 965 | 51 860 | 69 623 | 68 358 | 69 925 | 80 181 | 78 406 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 720 | 20 522 | 21 780 | 34 561 | 33 884 | 45 367 | 28 370 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 875 | 2 170 | 3 244 | 2 098 | 1 406 | 1 857 | 108 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 935 | 27 507 | 42 010 | 28 397 | 30 735 | 27 805 | 45 058 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 783 | 1 322 | 2 316 | 2 844 | 3 433 | 5 152 | 4 849 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 652 | 339 | 273 | 458 | 467 | 21 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 86 026 | 109 156 | 107 713 | 106 157 | 128 077 | 122 154 | 124 814 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 54 109 | 62 055 | 71 890 | 79 241 | 96 152 | 106 772 | 110 163 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 53 626 | 61 572 | 71 407 | 78 758 | 95 669 | 106 289 | 109 681 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 846 | 3 274 | 11 909 | 14 915 | 11 432 | 7 094 | 1 768 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 500 | 2 500 | 11 069 | 14 296 | 8 838 | 3 954 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 346 | 774 | 840 | 619 | 2 594 | 3 140 | 1 768 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 071 | 43 827 | 23 914 | 12 001 | 20 493 | 8 288 | 12 883 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 41 | 6 | 59 | 131 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 760 | 43 821 | 23 855 | 10 681 | 19 684 | 6 762 | 11 380 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 406 | 52 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 270 | 783 | 757 | 1 526 | 1 503 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 71 786 | 86 026 | 109 156 | 107 713 | 106 157 | 128 077 | 126 603 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 207 | 54 109 | 62 055 | 71 890 | 79 241 | 96 152 | 107 323 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 48 724 | 53 626 | 61 572 | 71 407 | 78 758 | 95 669 | 106 840 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 187 | 6 846 | 3 274 | 11 909 | 14 915 | 11 432 | 5 506 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 500 | 2 500 | 11 069 | 14 296 | 8 838 | 3 811 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 187 | 346 | 774 | 840 | 619 | 2 594 | 1 695 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 392 | 25 071 | 43 827 | 23 914 | 12 001 | 20 493 | 13 774 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 490 | 41 | 6 | 59 | 131 | 52 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 902 | 24 760 | 43 821 | 23 855 | 10 681 | 19 684 | 12 196 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 406 | 52 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 270 | 783 | 757 | 1 527 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 588 | 25 309 | 30 581 | 45 437 | 39 111 | 42 398 | 39 128 |
| Выручка за предыдущий год | 129 498 | 131 805 | 121 486 | 135 627 | 140 627 | 148 404 | 185 098 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 102 910 | 106 496 | 90 905 | 90 190 | 101 516 | 106 006 | 145 970 |
| Выручка за отчетный год | 131 805 | 121 486 | 135 627 | 140 627 | 148 404 | 186 678 | 158 300 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 309 | 30 581 | 45 437 | 39 111 | 42 398 | 36 364 | 37 897 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 420 | 11 584 | 22 318 | 16 116 | 26 905 | 19 294 | 17 798 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 059 | 2 146 | 2 441 | 2 950 | 2 300 | 2 858 | 3 633 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 830 | 16 851 | 20 678 | 20 045 | 13 193 | 14 212 | 16 466 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 106 496 | 90 905 | 90 190 | 101 516 | 106 006 | 150 314 | 120 403 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 908 | 7 420 | 11 584 | 22 318 | 16 116 | 26 905 | 20 016 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 030 | 3 059 | 2 146 | 2 441 | 2 950 | 2 300 | 3 071 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 650 | 14 830 | 16 851 | 20 678 | 20 045 | 13 193 | 16 041 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 449 | 10 112 | 12 414 | 12 894 | 25 082 | 16 592 | 17 206 |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 27 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 499 | 1 226 | 1 562 | 2 050 | 2 039 | 1 324 | 891 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 918 | 535 | 1 407 | 5 717 | 3 201 | 3 053 | 10 245 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 396 | 781 | 9 749 | 6 889 | 2 985 | 4 431 | 9 973 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 034 | 6 449 | 10 112 | 12 414 | 12 894 | 25 082 | 17 796 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 54 | 6 | 19 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 208 | 1 499 | 1 226 | 1 562 | 2 050 | 2 039 | 1 234 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 397 | 2 918 | 535 | 1 407 | 5 717 | 3 201 | 4 816 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 117 | 2 396 | 781 | 9 749 | 6 889 | 2 985 | 5 821 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 687 | 4 902 | 7 946 | 9 849 | 10 225 | 19 786 | 13 816 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 323 | 1 601 | 1 972 | 2 245 | 2 669 | 3 321 | 4 068 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | 159 | 428 | 67 | 221 | 14 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 228 | 234 | 205 | 81 | |||
| Прочее за предыдущий год | 11 | 15 | 130 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 601 | 1 972 | 2 245 | 2 669 | 3 321 | 3 029 | 3 902 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 12 | 74 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 99 | 69 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 159 | 428 | 67 | 221 | 1 975 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 228 | 234 | 205 | 247 | 1 | ||
| Прочее за отчетный год | 15 | 144 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 902 | 7 946 | 9 835 | 10 225 | 19 786 | 13 264 | 9 692 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 902 | 7 946 | 9 835 | 10 225 | 19 786 | 13 264 | 9 692 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 687 | 4 902 | 7 946 | 9 849 | 10 225 | 19 786 | 13 816 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 724 | 53 626 | 61 572 | 71 407 | 78 758 | 95 669 | 106 840 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 49 207 | 54 109 | 62 055 | 71 890 | 79 241 | 96 152 | 107 323 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 626 | 61 572 | 71 407 | 78 758 | 95 669 | 106 289 | 109 681 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 54 109 | 62 055 | 71 890 | 79 241 | 96 152 | 106 772 | 110 163 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 902 | 7 946 | 9 835 | 10 225 | 19 786 | 13 264 | 9 692 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 902 | 7 946 | 9 835 | 10 225 | 19 786 | 13 264 | 9 692 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 902 | 7 946 | 9 835 | 10 225 | 19 786 | 13 264 | 9 692 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 902 | 7 946 | 9 835 | 10 225 | 19 786 | 13 264 | 9 692 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 874 | 2 875 | 2 644 | 6 852 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 874 | 2 875 | 2 644 | 6 852 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 874 | 2 875 | 2 644 | 6 852 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 874 | 2 875 | 2 644 | 6 852 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 54 109 | 62 055 | 71 890 | 79 646 | 96 204 | 106 772 | 110 163 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 49 207 | 54 109 | 62 055 | 71 890 | 79 646 | 96 152 | 107 323 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 976 | 8 343 | 20 522 | 16 048 | 9 702 | 8 870 | 17 614 |
| Поступления – всего за отчетный год | 149 989 | 145 126 | 165 573 | 143 416 | 175 653 | 214 358 | 165 115 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 146 144 | 123 916 | 152 759 | 143 416 | 170 542 | 209 156 | 163 083 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 57 | 223 | 1 044 | 639 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 788 | 20 987 | 11 770 | 5 111 | 5 202 | 1 393 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 138 013 | 136 783 | 145 051 | 127 368 | 165 951 | 205 488 | 147 501 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 93 425 | 107 411 | 123 317 | 103 983 | 130 198 | 154 167 | 105 681 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 401 | 22 573 | 16 077 | 17 971 | 13 766 | 17 332 | 27 386 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 458 | 1 311 | 1 509 | 1 977 | 2 170 | 1 324 | 943 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 640 | 2 192 | 2 238 | 1 948 | 2 738 | 5 063 | 3 328 |
| Прочие платежи за отчетный год | 22 089 | 3 296 | 1 910 | 1 489 | 17 079 | 27 602 | 7 961 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 511 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 372 | 170 | 1 500 | 847 | 11 771 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 372 | 170 | 1 500 | 347 | 771 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 500 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 820 | 3 111 | 11 611 | 15 092 | 11 260 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 820 | 3 111 | 11 611 | 15 092 | 11 230 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 30 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 180 | 20 100 | 24 181 | 25 744 | 8 400 | 14 900 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 19 180 | 20 100 | 24 181 | 25 744 | 8 400 | 14 900 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 21 170 | 24 377 | 33 071 | 27 909 | 16 360 | 9 127 | 25 563 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 874 | 2 501 | 2 644 | 6 852 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 170 | 24 100 | 32 750 | 22 516 | 13 859 | 6 483 | 18 711 |
| Прочие платежи за отчетный год | 277 | 321 | 2 519 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 538 | 1 125 | 1 521 | 1 742 | 7 462 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 951 | 68 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,2 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 9,7 млн ₽ |
| Активы | 106,2 млн ₽ | 128,1 млн ₽ | 124,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 110,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,83 | 3,91 | 5,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,85 | 1,61 | 3,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,25 | 0,96 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,88 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,6 % | 15,4 % | 7,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 122 дн. | 156 дн. | 100 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.