Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕЛОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО", Миасс

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕЛОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	56 398	57 722	59 430	59 247	57 264	57 233	69 464	85 361	87 627	107 133	115 924	120 409
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	27 741	22 900	18 904	15 603	13 842	13 522	14 214	15 943	20 384	21 972	24 982	25 037
Нематериальные активы на конец отчетного года	122	107	148	161	146	125	103	58	50	42	38
Основные средства на конец отчетного года	25 626	20 401	15 985	11 883	9 771	9 388	13 595	15 838	20 281	21 871	24 354	24 856
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года		267	208	291	726
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	1 477	1 608	2 046	2 751	2 682	3 492		47	53	60	590	181
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	516	517	517	517	517	517	517
Итого оборотных активов на конец отчетного года	28 657	34 822	40 526	43 644	43 422	43 711	55 249	69 419	67 243	85 160	90 942	95 372
Запасы на конец отчетного года	11 000	21 962	21 985	20 286	19 273	19 429	25 403	35 744	49 293	61 983	69 665	69 971
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	361	166	139	265	322	5			477	20		7
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	9 275	5 712	6 393	5 529	5 256	4 551	8 257	21 174	12 747	21 631	19 495	20 474
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		5 200	10 500	15 300	17 700	19 200	21 160	11 500	3 300
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	8 021	1 396	1 032	1 718	339	85	230	240	914	727	982	4 920
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		386	477	546	532	441	199	761	512	800	800
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	54 856	56 398	57 722	59 430	59 247	57 264	57 233	96 936	85 361	87 627	107 133	115 924
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	31 227	27 741	22 900	18 904	15 603	13 842	13 522	14 977	15 943	20 384	21 973	24 982
Нематериальные активы на конец предыдущего года	137	122	107	148	161	146	125	72	58	50	42	38
Основные средства на конец предыдущего года	28 977	25 626	20 401	15 985	11 883	9 771	9 388	14 903	15 838	20 281	21 871	24 354
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года			267	208	291	726
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	1 405	1 477	1 608	2 046	2 751	2 682	3 492	3	47	53	60	590
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	708	516	517	517	517	517	518
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	23 629	28 657	34 822	40 526	43 644	43 422	43 711	81 959	69 419	67 243	85 160	90 942
Запасы на конец предыдущего года	6 904	11 000	21 962	21 985	20 286	19 273	19 429	34 489	35 744	49 293	61 983	69 665
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	344	361	166	139	265	322	5			477	20
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	9 918	9 275	5 712	6 393	5 529	5 256	4 551	11 967	21 174	12 747	21 630	19 495
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			5 200	10 500	15 300	17 700	19 200	34 700	11 500	3 300
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	6 463	8 021	1 396	1 032	1 718	339	85	18	240	914	727	982
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года			386	477	546	532	441	785	761	512	800	800
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	56 398	57 722	59 430	59 247	57 264	57 233	69 464	85 361	87 627	107 133	115 924	120 409
ИТОГО капитал на конец отчетного года	42 337	43 866	43 697	43 039	42 617	41 851	42 736	44 383	45 019	45 581	46 075	47 337
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года				18 742			18 742	18 742	18 742	18 742	18 742	18 742
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	18 742	18 742	18 742		18 742	18 742
Резервный капитал на конец отчетного года	11	11	11	11	11	4	4	4	4	4	4
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	23 514	25 043	24 874	24 216	23 794	23 035	23 921	25 567	26 204	26 766	27 259	28 525
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	1 948	2 112	2 548	3 131	2 903	3 435	4 091	1 524	6 001	3 486	611	4 741
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года									4 375	1 875		1 200
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	1 948	2 112	2 548	3 131	2 903	3 435	4 091	1 524	1 626	1 611	611	892
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года												2 649
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	12 113	11 744	13 185	13 077	11 744	11 947	22 637	39 455	36 607	58 066	69 238	68 332
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года								2 300	3	4 042	27 030	31 091
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	10 483	10 016	11 554	11 503	10 738	10 149	18 349	32 008	26 784	42 297	38 298	33 446
Оценочные обязательства на конец отчетного года				1 574	1 006	1 798	4 288	5 147	9 820	11 727	3 910	3 573
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	1 630	1 728	1 631
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	54 856	56 398	57 722	59 430	59 247	57 264	57 233	96 936	85 361	87 627	107 133	115 924
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	40 050	42 337	43 866	43 697	43 039	42 617	41 851	43 839	44 383	45 019	45 582	46 075
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года				18 742			18 742	18 742	18 742	18 742	18 742	18 742
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	18 742	18 742	18 742		18 742	18 742
Резервный капитал на конец предыдущего года	11	11	11	11	11	11	4	4	4	4	4	4
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	21 227	23 514	25 043	24 874	24 216	23 794	23 035	25 024	25 567	26 204	26 766	27 259
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	2 932	1 948	2 112	2 548	3 131	2 903	3 435	1 240	1 524	6 001	3 486	611
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	1 000									4 375	1 875
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	1 932	1 948	2 112	2 548	3 131	2 903	3 435	1 240	1 524	1 626	1 611	611
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	11 874	12 113	11 744	13 185	13 077	11 744	11 947	51 857	39 455	36 607	58 065	69 238
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	20							21 326	2 300	3	4 042	27 030
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	10 224	10 483	10 016	11 554	11 503	10 738	10 149	23 430	32 008	26 784	42 297	38 298
Оценочные обязательства на конец предыдущего года				1 631	1 574	1 006	1 798	7 101	5 147	9 820	11 726	3 910
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	1 630	1 630	1 728

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	31 591	31 146	28 570	23 950	24 080	26 972	27 448	53 859	44 513	56 999	22 902	22 704
Выручка за предыдущий год	158 784	129 410	115 562	110 455	140 468	154 597	121 962	156 504	181 838	205 027	184 629	200 036
Себестоимость продаж за предыдущий год	127 193	98 264	86 992	86 505	116 388	127 625	94 514	102 645	137 325	148 028	161 727	177 332
Выручка за отчетный год	129 410	115 562	110 455	140 468	154 597	121 962	155 909	181 838	205 027	184 629	200 036	186 073
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	31 146	28 570	23 950	24 080	26 972	27 448	39 069	44 513	56 999	22 902	22 704	13 549
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	1 443	3 406	2 231	2 116	1 937	2 487	4 841	4 363	14 650			5 266
Коммерческие расходы за отчетный год	9 483	4 970	3 283	4 249	4 651	3 768	4 885	9 191	7 783	7 610	8 153	353
Управленческие расходы за отчетный год	20 220	20 194	18 436	17 715	20 384	21 193	29 343	30 959	34 566	24 652	24 866	7 930
Себестоимость продаж за отчетный год	98 264	86 992	86 505	116 388	127 625	94 514	116 840	137 325	148 028	161 727	177 332	172 524
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	5 269	1 443	3 406	2 231	2 116	1 937	2 487	16 586	4 363	14 650
Коммерческие расходы за предыдущий год	9 537	9 483	4 970	3 283	4 249	4 651	3 768	7 273	9 191	7 783	7 610	8 153
Управленческие расходы за предыдущий год	16 785	20 220	20 194	18 436	17 715	20 384	21 193	30 000	30 959	34 566	24 652	24 866
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	3 709	2 136	1 156	730	761	2 808	2 364	1 005	1 119	1 005	1 540	1 688
Проценты к получению за отчетный год	91	188	266	760	1 039	1 015	3
Проценты к уплате за отчетный год	270	160	45									5 838
Прочие доходы за отчетный год	5 345	1 767	3 592	1 824	1 830	2 535	3 198	41 656	9 278	16 358	28 396	21 176
Прочие расходы за отчетный год	2 900	3 065	4 888	3 970	4 045	3 229	5 678	45 014	22 809	5 993	16 541	18 916
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	2 448	3 709	2 136	1 156	730	761	2 808	2 729	1 005	1 119	1 005	1 540
Проценты к получению за предыдущий год	6	91	188	266	760	1 039	1 015
Проценты к уплате за предыдущий год	907	270	160	45
Прочие доходы за предыдущий год	1 216	5 345	1 767	3 592	1 824	1 830	2 535	7 474	41 656	9 278	16 358	28 396
Прочие расходы за предыдущий год	3 136	2 900	3 065	4 888	3 970	4 045	3 229	21 331	45 014	22 809	5 993	16 541
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 786	2 844	1 590	754	289	324	511	496	541	637	562	493
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 139	922	385	364	533	542	743
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	18	16	164	437	583	229
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	495	73	131	438	704		810
Прочее за предыдущий год			128	39	29
Текущий налог на прибыль за отчетный год	922	385	364	533	543	743	822
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	123	118	138			109
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	195	123	118				109
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	16	164	437	583
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	73	131	438	704		810
Прочее за отчетный год		128		29	55
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	2 844	1 590	832	289	324	511	886	543	637	562	493	1 266
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	2 844	1 590	832	289	324	511	886	543	637	562	493	1 266
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	1 786	2 844	1 590	754	289	324	511	496	541	637	562	493

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	70	70	70	70	70	70	70
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	18 742	18 742	18 742	18 742	18 742	18 742	18 742
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	11	11	11	11	11	11	4
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	21 227	23 514	25 043	24 873	24 216	23 794	23 035
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	40 050	42 337	43 866	43 696	43 039	42 617	41 851
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	70	70	70	70	70	70	70
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	18 742	18 742	18 742	18 742	18 742	18 742	18 742
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	11	11	11	11	11	4	4
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	23 514	25 043	24 873	24 216	23 794	23 035	23 921
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	42 337	43 866	43 696	43 039	42 617	41 851	42 736
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 844	1 529	630	466	324	511	886
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	2 844	1 529	630	466	324	511	886
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 844	1 529	630	466	324	511
Чистая прибыль (ИТОГО)	2 844	1 529	630	466	324	511
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	557		800	1 123	746	1 277
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	557		800	1 123	746	1 277
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	557		800	1 123	746	1 277
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	557		800	1 123	746	1 277
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						7
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	42 335	43 866	43 695	43 039	42 616	41 851	42 736
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	40 050	42 335	43 866	43 697	43 038	42 617	41 850

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	694	998		136
Поступления – всего за отчетный год	140 586	121 984	112 138	145 701	159 316	126 092	171 058	239 227	246 855	197 056	225 494
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	131 392	118 292	110 244	143 085	154 208	122 400	169 737	213 090	246 054	196 623	196 507
Прочие поступления за отчетный год	9 194	3 692	1 894	2 616	5 108	3 692	1 321	26 137	801	433	28 987
Платежи – всего за отчетный год	139 892	120 986	112 261	145 565	161 158	127 321	172 128	241 512	255 516	217 082	246 772
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	83 585	69 226	68 171	95 654	107 466	78 833	109 865	142 859	153 834	110 964	100 323
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	29 370	30 330	27 213	28 074	31 616	29 776	34 204	51 704	59 144	87 063	75 697
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	154	160	45					104
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 494	450	136	386	595	567	1 465	591	202	471
Прочие платежи за отчетный год	25 289	20 820	16 696	21 451	21 481	18 145	26 594	46 254	42 336	18 584	70 752
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год								207		16
Поступления – всего за отчетный год	673	236	1 868	42				1 025		16
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	673	236	1 868	42				35
Прочие поступления за отчетный год								990		16
Платежи – всего за отчетный год	2 289	358	2 362	200	512			818
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	2 289	358	668	200	512			714
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год								104
Прочие платежи за отчетный год			1 694
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		10 984	252	708	975	975	1 215	2 300	9 251	19 823	74 359
Поступления – всего за отчетный год	5 619	5 492	2 370	718	975	975	1 215	8 250	9 293	86 353	77 575
Получение кредитов и займов за отчетный год	5 619	5 492	2 118	10				8 250	8 750	86 010	77 575
Прочие поступления за отчетный год			252	708	975	975	1 215		543	343
Платежи – всего за отчетный год	5 639	5 492	2 118	10				5 950	42	66 530	3 216
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	5 639	5 492	2 118							66 437
Прочие платежи за отчетный год				10				5 950	42	93	3 216
Сальдо денежных потоков за отчетный период		876		686			145	222	590		53 081

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	155,9 млн ₽	181,8 млн ₽	205,0 млн ₽	184,6 млн ₽	200,0 млн ₽	186,1 млн ₽
Чистая прибыль	886 тыс. ₽	543 тыс. ₽	637 тыс. ₽	562 тыс. ₽	493 тыс. ₽	1,3 млн ₽
Активы	69,5 млн ₽	85,4 млн ₽	87,6 млн ₽	107,1 млн ₽	115,9 млн ₽	120,4 млн ₽
Капитал и резервы	42,7 млн ₽	44,4 млн ₽	45,0 млн ₽	45,6 млн ₽	46,1 млн ₽	47,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+16,6 %	+12,8 %	-9,9 %	+8,3 %	-7,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,44	1,76	1,84	1,47	1,31	1,40	1,72 ▼	1,40
Коэффициент быстрой ликвидности	1,31	0,83	0,46	0,39	0,30	0,37	1,09 ▼	0,82
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,94	0,30	0,12	0,01	0,01	0,07	0,59 ▼	0,71
Коэффициент автономии	0,62	0,52	0,51	0,43	0,40	0,39	0,39 ▲	0,39
Финансовый рычаг	0,63	0,92	0,95	1,35	1,52	1,54	1,05 ▼	1,54
Рентабельность продаж	3,1 %	2,4 %	7,1 %	-5,1 %	-5,2 %	2,8 %	4,3 % ▼	2,8 %
Чистая рентабельность	0,6 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,2 %	0,7 %	2,0 % ▼	2,3 %
Рентабельность активов (ROA)	1,3 %	0,6 %	0,7 %	0,5 %	0,4 %	1,1 %	2,0 % ▼	1,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	2,1 %	1,2 %	1,4 %	1,2 %	1,1 %	2,7 %	7,6 % ▼	6,3 %
Оборачиваемость активов	2,24	2,13	2,34	1,72	1,73	1,55	1,13 ▲	1,27
Оборачиваемость дебиторской задолженности	19 дн.	43 дн.	23 дн.	43 дн.	36 дн.	40 дн.	97 дн. ▲	—
Оборачиваемость запасов	79 дн.	95 дн.	122 дн.	140 дн.	143 дн.	148 дн.	94 дн. ▼	111 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 27.51 (компаний: 333).