Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛПЛАСТ", Екатеринбург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛПЛАСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 105 892 | 159 601 | 259 756 | 291 387 | 339 822 | 341 888 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 836 | 22 170 | 121 498 | 140 595 | 137 732 | 105 799 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 836 | 22 170 | 121 498 | 140 595 | 137 732 | 105 799 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 97 056 | 137 431 | 138 258 | 150 792 | 202 090 | 236 089 |
| Запасы на конец отчетного года | 75 250 | 95 709 | 95 323 | 130 969 | 143 842 | 191 679 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 886 | 1 169 | 1 909 | 1 317 | 185 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 537 | 36 188 | 38 097 | 13 747 | 52 992 | 40 314 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 010 | 2 010 | 2 440 | 3 900 | 3 900 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 269 | 1 638 | 1 659 | 1 727 | 39 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 91 055 | 105 892 | 159 601 | 259 756 | 291 387 | 339 822 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 512 | 8 836 | 22 170 | 121 498 | 140 595 | 137 732 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 731 | 8 836 | 22 170 | 121 498 | 140 595 | 137 732 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 781 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 68 543 | 97 056 | 137 431 | 138 258 | 150 792 | 202 090 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 884 | 75 250 | 95 709 | 95 323 | 130 969 | 143 842 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 700 | 1 886 | 1 169 | 1 909 | 1 317 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 606 | 20 837 | 36 188 | 38 097 | 13 747 | 52 992 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 010 | 2 010 | 2 440 | 3 900 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 53 | 269 | 1 638 | 1 659 | 1 727 | 39 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 105 892 | 159 601 | 259 756 | 291 387 | 339 822 | 341 888 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 014 | 23 037 | 18 738 | 14 570 | 19 056 | 22 706 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 915 | 7 915 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 029 | 18 730 | 14 562 | 11 133 | 14 783 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 971 | 38 985 | 121 058 | 102 610 | 75 149 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 971 | 38 985 | 121 058 | 102 610 | 75 149 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 907 | 97 579 | 119 960 | 174 207 | 245 617 | 319 182 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 430 | 3 263 | 9 074 | 43 616 | 35 390 | 36 460 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 477 | 94 316 | 110 886 | 130 591 | 210 227 | 282 722 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 91 055 | 105 892 | 159 601 | 259 756 | 291 387 | 339 822 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 376 | 22 014 | 23 037 | 18 738 | 14 570 | 19 056 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 915 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 006 | 23 029 | 18 730 | 14 562 | 11 133 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 341 | 26 971 | 38 985 | 121 058 | 102 610 | 75 149 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 341 | 26 971 | 38 985 | 121 058 | 102 610 | 75 149 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 338 | 56 907 | 97 579 | 119 960 | 174 207 | 245 617 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 430 | 3 263 | 9 074 | 43 616 | 35 390 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 338 | 46 477 | 94 316 | 110 886 | 130 591 | 210 227 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 398 689 | 28 304 | 30 998 | 46 262 | 47 020 | 19 365 |
| Выручка за предыдущий год | 204 573 | 257 780 | 256 484 | 256 224 | 264 952 | 339 017 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 194 116 | 229 476 | 225 486 | 209 962 | 217 932 | 319 652 |
| Выручка за отчетный год | 257 780 | 256 484 | 256 224 | 264 952 | 339 017 | 277 478 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 998 | 46 262 | 47 020 | 19 365 | 39 866 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 717 | 12 664 | 14 684 | 21 463 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 140 | 5 524 | 3 247 | 802 | 146 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 141 | 28 074 | 29 089 | 31 729 | 18 257 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 251 182 | 225 486 | 209 962 | 217 932 | 319 652 | 237 612 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 598 | 8 717 | 12 664 | 14 684 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 569 | 4 140 | 5 524 | 3 247 | 802 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 137 | 18 141 | 28 074 | 29 089 | 31 729 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 740 | 1 368 | 3 993 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 333 | 5 294 | 11 649 | 20 089 | 16 629 | 9 266 |
| Прочие доходы за отчетный год | 589 | 732 | 5 906 | 5 280 | 39 546 | 4 645 |
| Прочие расходы за отчетный год | 818 | 2 787 | 11 220 | 4 017 | 13 134 | 12 849 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 242 | 2 036 | 1 368 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 726 | 4 333 | 5 294 | 11 649 | 20 089 | 16 629 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 589 | 732 | 5 906 | 5 280 | 39 546 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 511 | 818 | 2 787 | 11 220 | 4 017 | 13 134 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 007 | 1 638 | 1 023 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 218 | 398 | 345 | 26 | 39 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 398 | 345 | 26 | 39 | 101 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 7 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 638 | 1 023 | 3 650 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 638 | 1 023 | 3 650 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 638 | 1 023 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 915 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 006 | 23 029 | 18 730 | 14 561 | 11 133 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 014 | 23 037 | 18 738 | 14 569 | 19 056 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 915 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 029 | 18 730 | 14 562 | 14 783 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 037 | 18 738 | 14 570 | 22 706 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 023 | 3 650 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 023 | 3 650 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 023 | 3 650 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 023 | 3 650 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 168 | 27 279 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 168 | 27 279 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 168 | 27 279 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 168 | 27 279 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 037 | 18 738 | 14 570 | 19 056 | 22 706 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 014 | 23 037 | 18 738 | 14 570 | 19 056 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 42 285 | 14 182 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 333 121 | 243 805 | 308 250 | 310 776 | 131 175 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 229 862 | 233 546 | 295 426 | 295 669 | 119 917 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 103 259 | 10 259 | 12 824 | 15 107 | 11 258 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 381 752 | 378 324 | 420 972 | 268 491 | 116 993 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 250 446 | 299 288 | 263 463 | 235 483 | 84 666 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 921 | 5 830 | 6 847 | 12 063 | 14 548 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 294 | 11 678 | 18 921 | 12 911 | 6 316 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 73 | 33 | 300 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 121 091 | 61 528 | 131 668 | 8 001 | 11 163 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 006 | 3 419 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 006 | 3 419 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 50 000 | 134 540 | 112 790 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 000 | 134 540 | 112 790 | 28 560 | 980 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 000 | 134 540 | 112 790 | 28 560 | 980 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 527 | 11 771 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 59 527 | 11 771 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 369 | 21 | 68 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 257,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 105,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 3,81 |
| Рентабельность продаж | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 30 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 109 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 68 дн. |
| Финансовый цикл | 72 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,41 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.