Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " КЫШТЫМСКИЙ ЛЕС ", Кыштым
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " КЫШТЫМСКИЙ ЛЕС "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 158 | 16 032 | 18 828 | 16 894 | 22 905 | 32 111 | 41 971 | 74 109 | 100 802 | 124 957 | 119 148 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 849 | 4 257 | 5 593 | 12 203 | 13 073 | 16 815 | 29 558 | 53 569 | 81 802 | 98 326 | 102 639 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 090 | 12 109 | 10 800 | 9 491 | 8 182 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 849 | 4 257 | 5 593 | 12 203 | 13 073 | 16 815 | 18 468 | 41 460 | 71 002 | 88 835 | 94 457 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 309 | 11 775 | 13 235 | 4 691 | 9 832 | 15 296 | 12 413 | 20 540 | 19 000 | 26 631 | 16 509 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 001 | 5 212 | 4 833 | 3 515 | 6 173 | 11 048 | 5 033 | 16 182 | 15 416 | 12 851 | 14 968 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 303 | 4 903 | 7 916 | 1 086 | 3 103 | 4 056 | 2 384 | 4 110 | 3 229 | 13 617 | 1 406 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 1 660 | 486 | 90 | 556 | 192 | 4 996 | 248 | 355 | 163 | 135 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 372 | 20 158 | 16 032 | 18 828 | 16 894 | 22 905 | 27 464 | 41 971 | 74 109 | 100 802 | 124 957 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 698 | 3 849 | 4 257 | 5 593 | 12 203 | 13 073 | 21 355 | 29 558 | 53 569 | 81 802 | 98 326 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 000 | 11 090 | 12 109 | 10 800 | 9 491 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 698 | 3 849 | 4 257 | 5 593 | 12 203 | 13 073 | 17 355 | 18 468 | 41 460 | 71 002 | 88 835 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 674 | 16 309 | 11 775 | 13 235 | 4 691 | 9 832 | 6 109 | 12 413 | 20 540 | 19 000 | 26 631 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 664 | 10 001 | 5 212 | 4 833 | 3 515 | 6 173 | 3 443 | 5 033 | 16 182 | 15 416 | 12 851 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 004 | 6 303 | 4 903 | 7 916 | 1 086 | 3 103 | 2 626 | 2 384 | 4 110 | 3 229 | 13 617 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 5 | 1 660 | 486 | 90 | 556 | 40 | 4 996 | 248 | 355 | 163 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 158 | 16 032 | 18 828 | 16 894 | 22 905 | 32 111 | 41 971 | 74 109 | 100 802 | 124 957 | 119 148 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 750 | 8 290 | 8 804 | 1 987 | 5 957 | 13 142 | 26 963 | 31 375 | 17 490 | 21 945 | 24 862 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 720 | 8 260 | 8 774 | 1 957 | 5 927 | 13 112 | 26 933 | 31 345 | 17 460 | 21 915 | 24 832 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 552 | 3 525 | 3 262 | 2 327 | 14 789 | 27 709 | 36 962 | 16 453 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 552 | 3 525 | 3 262 | 2 327 | 14 789 | 27 709 | 36 962 | 16 453 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 408 | 7 742 | 10 024 | 11 355 | 13 423 | 15 707 | 12 681 | 27 945 | 55 603 | 66 050 | 77 833 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 926 | 9 600 | 6 094 | 9 153 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 408 | 7 742 | 10 024 | 11 355 | 13 423 | 15 707 | 12 681 | 25 019 | 46 003 | 59 956 | 68 680 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 372 | 20 158 | 16 032 | 18 828 | 16 894 | 22 905 | 27 464 | 41 971 | 74 109 | 100 802 | 124 957 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 925 | 6 750 | 8 290 | 8 804 | 1 987 | 5 957 | 26 963 | 31 375 | 17 490 | 21 945 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 895 | 6 720 | 8 260 | 8 774 | 1 957 | 5 927 | 26 933 | 31 345 | 17 460 | 21 915 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 552 | 3 525 | 2 075 | 2 327 | 14 789 | 27 709 | 36 962 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 552 | 3 525 | 2 075 | 2 327 | 14 789 | 27 709 | 36 962 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 447 | 13 408 | 7 742 | 10 024 | 11 355 | 13 423 | 27 898 | 12 681 | 27 945 | 55 603 | 66 050 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 220 | 2 926 | 9 600 | 6 094 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 447 | 13 408 | 7 742 | 10 024 | 11 355 | 13 423 | 22 678 | 12 681 | 25 019 | 46 003 | 59 956 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 354 | 14 208 | 13 836 | 13 322 | 5 904 | 18 226 | 14 909 | 51 016 | 34 023 | 15 736 | 36 351 |
| Выручка за предыдущий год | 61 571 | 58 002 | 76 792 | 85 189 | 78 568 | 92 033 | 126 668 | 170 791 | 155 329 | 143 951 | 193 759 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 217 | 43 794 | 62 956 | 71 867 | 72 664 | 73 807 | 111 759 | 119 775 | 121 306 | 128 215 | 157 408 |
| Выручка за отчетный год | 58 002 | 76 792 | 85 189 | 78 568 | 92 033 | 115 509 | 170 791 | 155 329 | 143 951 | 193 759 | 214 430 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 208 | 13 836 | 13 322 | 5 904 | 18 226 | 24 213 | 51 016 | 34 023 | 15 736 | 36 351 | 38 305 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 331 | 4 344 | 2 008 | 8 068 | 12 799 | 39 827 | 19 178 | 95 | 16 827 | 19 719 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 877 | 9 492 | 11 314 | 10 548 | 10 158 | 11 414 | 11 189 | 14 845 | 15 641 | 19 524 | 18 586 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 794 | 62 956 | 71 867 | 72 664 | 73 807 | 91 296 | 119 775 | 121 306 | 128 215 | 157 408 | 176 125 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 980 | 6 331 | 4 344 | 2 008 | 8 068 | 4 001 | 39 827 | 19 178 | 95 | 16 827 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 374 | 7 877 | 9 492 | 11 314 | 10 548 | 10 158 | 10 908 | 11 189 | 14 845 | 15 641 | 19 524 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 035 | 4 616 | 2 179 | 6 873 | 12 253 | 36 201 | 16 099 | 10 434 | 14 058 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 170 | 727 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 858 | 1 436 | 1 425 | 784 | 1 353 | 1 771 | 2 959 | 4 391 | 4 151 | 2 958 | 2 035 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 154 | 1 164 | 1 254 | 1 693 | 2 548 | 2 317 | 6 585 | 7 470 | 7 485 | 8 181 | 6 969 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 947 | 5 035 | 4 616 | 2 179 | 6 873 | 383 | 36 201 | 16 099 | 10 434 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 593 | 1 170 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 759 | 1 858 | 1 436 | 1 425 | 784 | 1 353 | 1 379 | 2 959 | 4 391 | 4 151 | 2 958 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 792 | 3 154 | 1 164 | 1 254 | 1 693 | 2 548 | 4 404 | 6 585 | 7 470 | 7 485 | 8 181 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 819 | 3 125 | 2 140 | 1 013 | 3 970 | 29 472 | 10 159 | 4 455 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 321 | 720 | 2 903 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 128 | 1 910 | 2 155 | 446 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 321 | 720 | 2 903 | 3 568 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 910 | 2 155 | 446 | 764 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 125 | 2 140 | 1 013 | 3 970 | 8 685 | 29 472 | 10 159 | 4 455 | 7 372 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 125 | 2 140 | 1 013 | 3 970 | 8 685 | 29 472 | 10 159 | 4 455 | 7 372 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 819 | 3 125 | 2 140 | 1 013 | 3 970 | 29 472 | 10 159 | 4 455 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 774 | 1 957 | 5 927 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 804 | 1 987 | 5 957 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 957 | 5 927 | 13 112 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 987 | 5 957 | 13 142 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 970 | 8 685 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 970 | 8 685 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 970 | 8 685 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 970 | 8 685 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 817 | 1 500 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 817 | 1 500 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 317 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 317 | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 500 | 1 500 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 500 | 1 500 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 987 | 5 957 | 13 142 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 804 | 1 987 | 5 957 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 786 | 4 308 | 4 237 | 21 692 | 1 265 | 5 568 | 19 425 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 83 163 | 96 167 | 118 630 | 165 813 | 150 259 | 158 274 | 197 534 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 82 615 | 95 954 | 118 385 | 165 029 | 147 118 | 157 544 | 196 994 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 548 | 213 | 245 | 784 | 3 141 | 730 | 540 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 77 377 | 91 859 | 114 393 | 144 121 | 148 994 | 152 706 | 178 109 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 507 | 43 111 | 51 012 | 70 930 | 70 143 | 72 935 | 71 819 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 42 505 | 46 196 | 59 646 | 66 234 | 69 969 | 75 226 | 96 757 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 313 | 69 | 795 | 1 176 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 51 | 2 150 | 3 401 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 314 | 402 | 334 | 415 | 2 803 | 589 | 538 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 | 1 150 | 370 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 80 | 1 150 | 370 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 682 | 3 842 | 3 589 | 11 132 | 6 787 | 4 873 | 1 801 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 682 | 3 842 | 3 589 | 11 132 | 6 787 | 4 873 | 1 801 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 774 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 600 | 2 900 | 6 600 | 16 400 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 600 | 2 900 | 6 600 | 16 400 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 100 | 1 092 | 5 604 | 2 126 | 8 338 | 34 586 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 500 | 1 092 | 437 | 2 126 | 575 | 200 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 600 | 5 167 | 19 900 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 763 | 14 486 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 466 | 4 956 | 107 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 170,8 млн ₽ | 155,3 млн ₽ | 144,0 млн ₽ | 193,8 млн ₽ | 214,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 29,5 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | -8,1 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | |
| Активы | 42,0 млн ₽ | 74,1 млн ₽ | 100,8 млн ₽ | 125,0 млн ₽ | 119,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 27,0 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -9,1 % | -7,3 % | +34,6 % | +10,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,74 | 0,34 | 0,40 | 0,21 | 1,72 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,16 | 0,06 | 0,21 | 0,02 | 1,12 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,72 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,42 | 0,17 | 0,18 | 0,21 | 0,52 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,56 | 1,36 | 4,76 | 4,69 | 3,79 | 0,41 ▼ |
| Рентабельность продаж | 23,3 % | 12,3 % | 0,1 % | 8,7 % | 9,2 % | 4,1 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 17,3 % | 6,5 % | -5,7 % | 2,3 % | 3,4 % | 2,2 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 70,2 % | 13,7 % | -8,1 % | 3,6 % | 6,2 % | 0,7 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 109,3 % | 32,4 % | -46,5 % | 20,3 % | 29,7 % | 3,7 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 4,07 | 2,10 | 1,43 | 1,55 | 1,80 | 0,93 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 дн. | 10 дн. | 8 дн. | 26 дн. | 2 дн. | 80 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 49 дн. | 44 дн. | 30 дн. | 31 дн. | 41 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,21 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 02.20 (компаний: 341).