Финансы ООО "КЫШТЫМСКИЙ ОГНЕУПОРНЫЙ ЗАВОД", Кыштым
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЫШТЫМСКИЙ ОГНЕУПОРНЫЙ ЗАВОД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 165 492 | 141 264 | 40 739 | 39 175 | 39 406 | 39 351 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 103 470 | 103 297 | 38 850 | 38 614 | 38 733 | 38 835 |
| Основные средства на конец отчетного года | 75 969 | 70 499 | 1 175 | 1 016 | 856 | 701 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 27 501 | 32 798 | 37 675 | 37 598 | 37 877 | 38 134 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 022 | 37 967 | 1 889 | 561 | 673 | 516 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 783 | 35 897 | 1 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 42 | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 258 | 1 848 | 1 767 | 97 | 70 | 114 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 54 | 400 | 597 | 400 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 538 | 43 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 347 | 179 | 121 | 64 | 6 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 306 648 | 165 492 | 141 264 | 40 739 | 39 175 | 39 406 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 107 975 | 103 470 | 103 297 | 38 850 | 38 614 | 38 733 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 79 837 | 75 969 | 70 499 | 1 175 | 1 016 | 856 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 28 100 | 27 501 | 32 798 | 37 675 | 37 598 | 37 877 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 38 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 198 673 | 62 022 | 37 967 | 1 889 | 561 | 673 |
| Запасы на конец предыдущего года | 170 028 | 55 783 | 35 897 | 1 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 845 | 42 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 106 | 5 258 | 1 848 | 1 767 | 97 | 70 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 448 | 54 | 400 | 597 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 886 | 538 | 43 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 360 | 347 | 179 | 121 | 64 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 165 492 | 141 264 | 40 739 | 39 175 | 39 406 | 39 351 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 939 | 48 190 | 15 944 | 15 933 | 15 921 | 15 920 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 43 707 | 43 707 | 15 920 | 15 920 | 15 920 | 15 920 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 232 | 4 483 | 24 | 13 | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 176 891 | 185 205 | 174 150 | 173 650 | 175 236 | 176 320 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 080 | 26 010 | 28 752 | 30 066 | 31 379 | 32 693 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 152 930 | 158 541 | 145 049 | 143 584 | 143 857 | 143 627 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 881 | 654 | 349 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 306 648 | 165 492 | 141 264 | 40 739 | 39 175 | 39 406 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 266 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 102 | 48 939 | 48 190 | 15 944 | 15 933 | 15 921 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 62 223 | 43 707 | 43 707 | 15 920 | 15 920 | 15 920 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 18 879 | 5 232 | 4 483 | 24 | 13 | 1 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 203 280 | 176 891 | 185 205 | 174 150 | 173 650 | 175 236 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 37 804 | 23 080 | 26 010 | 28 752 | 30 066 | 31 379 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 162 564 | 152 930 | 158 541 | 145 049 | 143 584 | 143 857 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 912 | 881 | 654 | 349 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 516 | 706 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 216 247 | 188 023 | 16 684 | 2 046 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 179 731 | 191 651 | 20 570 | 1 340 | ||
| Выручка за отчетный год | 188 023 | 16 684 | 2 046 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 706 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 425 | 4 130 | 864 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 34 779 | 20 290 | 7 269 | 434 | 322 | 183 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 191 651 | 20 570 | 1 340 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 875 | 23 425 | 4 130 | 864 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 488 | 34 779 | 20 290 | 7 269 | 434 | 322 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 000 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 95 | 4 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 902 | 3 606 | 2 742 | 1 314 | 1 313 | 1 313 |
| Прочие доходы за отчетный год | 28 807 | 29 917 | 72 711 | 1 071 | 84 | 105 |
| Прочие расходы за отчетный год | 56 819 | 35 847 | 131 102 | 310 | 83 | 5 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 000 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 125 | 95 | 4 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 442 | 5 902 | 3 606 | 2 742 | 1 314 | 1 313 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 109 | 28 807 | 29 917 | 72 711 | 1 071 | 84 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 238 | 56 819 | 35 847 | 131 102 | 310 | 83 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 70 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 178 | 13 048 | 5 297 | 10 904 | 77 | 279 |
| Прочее за предыдущий год | 6 027 | 154 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 36 | 21 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 522 | 11 | 36 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 748 | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 048 | 6 793 | 10 904 | 77 | 279 | 257 |
| Прочее за отчетный год | 6 027 | 154 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 231 751 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 266 | 151 751 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 232 889 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 152 889 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 604 | 31 793 | 1 138 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 82 604 | 31 793 | 1 138 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 604 | 31 793 | 1 138 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 82 604 | 31 793 | 1 138 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 60 338 | 152 889 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 266 | 151 751 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 703 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 196 001 | 25 428 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 185 885 | 24 136 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 116 | 1 292 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 168 298 | 28 241 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 75 540 | 18 398 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 58 532 | 9 018 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 821 | 224 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 405 | 601 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 465 | 2 318 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 465 | 2 318 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 297 | 2 266 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 163 | 52 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 484 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 484 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 39 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 39,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.