Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА " АРСЕНАЛ ", Кыштым
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА " АРСЕНАЛ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 134 | 6 199 | 4 463 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 414 | 259 | 104 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 414 | 259 | 104 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 720 | 5 940 | 4 359 | |
| Запасы на конец отчетного года | 3 482 | 4 771 | 3 415 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 216 | 1 169 | 944 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 140 | 5 427 | 6 199 | 4 463 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 414 | 259 | 104 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 414 | 259 | 104 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 140 | 5 013 | 5 940 | 4 359 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 576 | 4 221 | 4 771 | 3 415 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 540 | 791 | 1 169 | 944 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 134 | 6 199 | 4 463 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 504 | 939 | 1 080 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 303 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 201 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 078 | 1 058 | 265 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 078 | 1 058 | 265 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 552 | 4 202 | 3 118 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 401 | 207 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 552 | 3 801 | 2 911 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 140 | 5 427 | 6 199 | 4 463 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 239 | 939 | 1 080 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 303 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 667 | 1 844 | 1 058 | 265 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 667 | 1 844 | 1 058 | 265 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 992 | 2 344 | 4 202 | 3 118 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 225 | 401 | 207 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 992 | 2 119 | 3 801 | 2 911 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 754 | 908 | 83 | 322 |
| Выручка за предыдущий год | 10 877 | 10 531 | 10 126 | 10 072 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 877 | 9 623 | 10 043 | 9 750 |
| Выручка за отчетный год | 10 303 | 10 126 | 10 072 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 | 83 | 322 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 44 | 83 | 322 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 259 | 10 043 | 9 750 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 908 | 83 | 322 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 | 9 | 163 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 74 | 159 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 708 | 9 | 163 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 200 | 74 | 159 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 704 | 141 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 41 | 22 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | 22 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 44 | 141 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 | 141 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -32 тыс. ₽ | 141 тыс. ₽ |
| Активы | 6,2 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 939 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,41 | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 5,60 | 3,13 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,4 % | 13,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 173 дн. | 128 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.