Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ РЯД", Кыштым
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ РЯД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 356 | 339 | 224 | 115 | 230 | 363 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 337 | 339 | 224 | 115 | 230 | 363 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 330 | 332 | 217 | 108 | 223 | 356 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 356 | 339 | 224 | 115 | 230 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 337 | 339 | 224 | 115 | 230 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 330 | 332 | 217 | 108 | 223 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 356 | 339 | 224 | 115 | 230 | 363 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 77 | 83 | 129 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 279 | 256 | 274 | 157 | 260 | 234 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 88 | 38 | 56 | 57 | 75 | 49 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 191 | 218 | 218 | 100 | 185 | 185 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 356 | 339 | 224 | 115 | 230 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 77 | 83 | 2 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 279 | 256 | 274 | 113 | 260 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 | 38 | 56 | 57 | 75 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 191 | 218 | 218 | 56 | 185 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 183 | 7 | 2 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 647 | 5 121 | 4 729 | 4 595 | 3 711 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 464 | 5 114 | 4 818 | 4 593 | 3 729 | |
| Выручка за отчетный год | 4 647 | 5 121 | 4 729 | 4 595 | 3 711 | 4 561 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 183 | 7 | 193 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 183 | 7 | 193 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 464 | 5 114 | 4 818 | 4 643 | 3 729 | 4 368 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 183 | 7 | 2 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 202 | 6 | 129 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 87 | 30 | 5 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 88 | 77 | 12 | 64 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 202 | 6 | 7 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 87 | 30 | 5 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 88 | 77 | 12 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 202 | 6 | 7 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 202 | 6 | 129 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 202 | 6 | 129 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 202 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | -136 тыс. ₽ | -43 тыс. ₽ | -30 тыс. ₽ | 129 тыс. ₽ |
| Активы | 356 тыс. ₽ | 339 тыс. ₽ | 224 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽ | 230 тыс. ₽ | 363 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 77 тыс. ₽ | 83 тыс. ₽ | -50 тыс. ₽ | -42 тыс. ₽ | -30 тыс. ₽ | 129 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,32 | 0,82 | 0,73 | 0,88 | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 1,30 | 0,79 | 0,69 | 0,86 | 1,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,18 | 1,30 | 0,79 | 0,69 | 0,86 | 1,52 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,24 | -0,22 | -0,37 | -0,13 | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 3,62 | 3,08 | — | — | — | 1,81 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 56,7 % | 1,8 % | -60,7 % | -37,4 % | -13,0 % | 35,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 262,3 % | 7,2 % | — | — | — | 100,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.