Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЫШТЫМСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ", Кыштым
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЫШТЫМСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 640 785 | 670 385 | 701 502 | 706 055 | 918 755 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 581 800 | 588 092 | 632 758 | 618 640 | 621 611 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 16 568 | 14 803 | 15 215 | 16 749 | 21 878 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 127 | 20 164 | 58 418 | 79 336 | 79 262 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 552 579 | 552 503 | 558 503 | 510 383 | 510 383 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 526 | 622 | 622 | 12 172 | 10 088 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 985 | 82 293 | 68 744 | 87 415 | 297 144 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 235 | 14 134 | 12 157 | 10 512 | 14 308 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 712 | 745 | 405 | 214 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 653 | 64 604 | 43 802 | 46 754 | 67 247 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 | 1 311 | 11 954 | 29 597 | 215 119 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 52 | 1 532 | 86 | 147 | 256 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 631 804 | 643 333 | 670 385 | 701 502 | 706 055 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 575 139 | 584 348 | 588 092 | 632 758 | 618 640 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 918 | 16 568 | 14 803 | 15 215 | 16 749 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 139 | 13 675 | 20 164 | 58 418 | 79 336 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 552 160 | 552 579 | 552 503 | 558 503 | 510 383 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 546 | 1 526 | 622 | 622 | 12 172 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 376 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 56 665 | 58 984 | 82 293 | 68 744 | 87 415 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 938 | 8 235 | 14 134 | 12 157 | 10 512 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 712 | 745 | 405 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 092 | 50 652 | 64 604 | 43 802 | 46 754 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 297 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 277 | 45 | 1 311 | 11 954 | 29 597 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 61 | 52 | 1 532 | 86 | 147 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 640 785 | 670 385 | 701 502 | 706 055 | 918 755 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 460 535 | 487 493 | 482 389 | 455 085 | 463 000 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 47 901 | 47 901 | 47 901 | 47 901 | 47 901 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 412 605 | 439 563 | 434 459 | 407 155 | 415 070 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 821 | 153 544 | 149 556 | 167 056 | 371 054 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 494 | 17 173 | 8 148 | 8 148 | 208 641 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 463 | 10 931 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 134 327 | 136 371 | 141 408 | 146 445 | 151 482 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 429 | 29 348 | 69 557 | 83 914 | 84 702 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 971 | 3 420 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 938 | 28 175 | 58 787 | 71 466 | 31 686 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 520 | 1 173 | 2 177 | 2 329 | 2 595 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 593 | 6 699 | 6 699 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 631 804 | 643 333 | 670 385 | 701 502 | 706 055 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 447 404 | 463 083 | 487 493 | 482 389 | 455 086 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 47 901 | 47 901 | 47 901 | 47 901 | 47 901 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 399 474 | 415 153 | 439 563 | 434 459 | 407 156 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 149 001 | 150 821 | 153 544 | 149 556 | 167 056 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 886 | 16 494 | 17 173 | 8 148 | 8 148 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 463 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 129 115 | 134 327 | 136 371 | 141 408 | 146 445 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 399 | 29 429 | 29 348 | 69 557 | 83 913 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 793 | 12 971 | 3 420 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 172 | 15 938 | 28 175 | 58 787 | 21 612 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 434 | 520 | 1 173 | 2 177 | 2 329 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 593 | 6 699 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 593 | 60 244 | 57 431 | 19 751 | 97 899 |
| Выручка за предыдущий год | 62 563 | 110 392 | 153 831 | 215 304 | 354 035 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 970 | 50 148 | 96 400 | 195 553 | 256 136 |
| Выручка за отчетный год | 110 392 | 153 831 | 215 304 | 354 035 | 330 953 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 244 | 57 431 | 19 751 | 97 899 | 94 647 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 47 617 | 45 841 | 1 944 | 68 180 | 62 581 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 627 | 11 590 | 17 807 | 29 719 | 32 066 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 148 | 96 400 | 195 553 | 256 136 | 236 306 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 762 | 47 617 | 45 841 | 1 944 | 68 180 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 809 | 12 627 | 11 590 | 17 807 | 29 719 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 413 | 31 856 | 386 191 | 197 648 | 20 265 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 414 213 | 243 858 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 672 | 3 933 | 6 386 | 4 656 | 11 239 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 202 | 7 130 | 5 714 | 5 037 | 14 006 |
| Прочие доходы за отчетный год | 357 | 21 080 | 1 909 | 3 382 | 1 884 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 031 | 31 868 | 32 547 | 117 391 | 41 433 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 851 | 17 413 | 31 856 | 386 191 | 197 648 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 414 213 | 243 858 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 672 | 3 672 | 3 933 | 6 386 | 4 656 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 366 | 26 202 | 7 130 | 5 714 | 5 037 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 597 | 357 | 21 080 | 1 909 | 3 382 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 814 | 8 031 | 31 868 | 32 547 | 117 391 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 545 | 13 131 | 24 351 | 385 814 | 185 799 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 131 | 24 351 | 385 814 | 185 799 | 7 914 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 131 | 24 351 | 385 814 | 185 799 | 7 914 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 545 | 13 131 | 24 351 | 385 814 | 185 799 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 425 | 17 064 | 86 573 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 101 142 | 193 069 | 247 330 | 397 406 | 359 807 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 101 039 | 192 320 | 222 519 | 397 406 | 359 387 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 103 | 749 | 24 811 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 90 717 | 176 005 | 248 778 | 310 833 | 373 328 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 691 | 94 800 | 127 179 | 117 307 | 183 026 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 943 | 22 146 | 61 296 | 65 066 | 57 947 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 114 | 11 078 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 293 | 1 847 | 5 254 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 411 814 | 306 434 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 427 814 | 326 434 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 000 | 82 576 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 414 323 | 243 858 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 000 | 20 000 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 16 000 | 20 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 199 043 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 609 | 310 938 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 920 | 300 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 938 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 659 | 15 786 | 399 732 | 384 973 | 111 895 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 382 965 | 215 049 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 659 | 14 206 | 3 500 | 111 895 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 82 580 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 278 | 10 634 | 17 643 | 185 522 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 | 9 |
Целевое использование средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 110,4 млн ₽ | 153,8 млн ₽ | 215,3 млн ₽ | 354,0 млн ₽ | 331,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 13,1 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 385,8 млн ₽ | 185,8 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | ||
| Активы | 640,8 млн ₽ | 670,4 млн ₽ | 701,5 млн ₽ | 706,1 млн ₽ | 918,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 460,5 млн ₽ | 487,5 млн ₽ | 482,4 млн ₽ | 455,1 млн ₽ | 463,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +39,3 % | +40,0 % | +64,4 % | -6,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,00 | 2,80 | 0,99 | 1,04 | 3,51 | 1,15 ▲ | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,72 | 2,25 | 0,80 | 0,91 | 3,33 | 0,78 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,17 | 0,35 | 2,54 | 0,34 ▲ | 0,92 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,73 | 0,69 | 0,64 | 0,50 | 0,19 ▲ | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 0,39 | 0,38 | 0,45 | 0,55 | 0,98 | 0,95 ▼ | 0,44 |
| Рентабельность продаж | 43,1 % | 29,8 % | 0,9 % | 19,3 % | 18,9 % | 5,3 % ▲ | 6,4 % |
| Чистая рентабельность | 11,9 % | 15,8 % | 179,2 % | 52,5 % | 2,4 % | 1,5 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 3,6 % | 55,0 % | 26,3 % | 0,9 % | 0,0 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,9 % | 5,0 % | 80,0 % | 40,8 % | 1,7 % | 7,4 % ▼ | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,17 | 0,23 | 0,31 | 0,50 | 0,36 | 0,77 ▼ | 0,90 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 167 дн. | 153 дн. | 74 дн. | 48 дн. | 74 дн. | 76 дн. ▲ | 34 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | 54 дн. | 23 дн. | 15 дн. | 22 дн. | 55 дн. ▲ | 86 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 116 дн. | 107 дн. | 110 дн. | 102 дн. | 49 дн. | 138 дн. ▲ | 79 дн. |
| Финансовый цикл | 111 дн. | 100 дн. | -13 дн. | -39 дн. | 47 дн. | 34 дн. ▼ | 41 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,50 | 0,64 | -0,01 | 0,04 | 0,71 | 0,25 ▲ | 0,34 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,27 | 5,77 | 8,02 | 5,70 | 4,20 | 1,44 ▲ | 4,43 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 08.99.35 (компаний: 402).