Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЫШТЫМСКОЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ", Кыштым
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЫШТЫМСКОЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 758 554 | 771 454 | 1 087 710 | 1 290 793 | 1 672 633 | 1 990 424 | 1 866 273 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 297 563 | 294 239 | 391 717 | 404 428 | 447 490 | 304 509 | 274 859 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 93 753 | 145 026 | 135 956 | 127 469 | 121 882 | 111 174 | 103 090 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 1 086 | 966 | 725 | 503 | 261 | 2 350 | 2 068 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 112 536 | 108 522 | 227 911 | 238 498 | 287 021 | 149 621 | 116 171 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 8 730 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 673 | 13 683 | 13 683 | 13 685 | 13 685 | 13 685 | 13 675 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 274 | 5 428 | 7 768 | 12 214 | 11 851 | 12 008 | 12 126 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 72 241 | 20 614 | 5 675 | 12 059 | 12 791 | 15 671 | 18 998 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 460 991 | 477 215 | 695 993 | 886 365 | 1 225 143 | 1 685 915 | 1 591 414 |
| Запасы на конец отчетного года | 206 673 | 199 886 | 253 449 | 317 824 | 325 822 | 457 419 | 524 996 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 535 | 2 302 | 770 | 8 252 | 14 949 | 9 035 | 4 950 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 236 982 | 213 225 | 374 358 | 508 815 | 817 161 | 1 144 867 | 987 204 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 36 498 | 50 320 | 19 942 | 25 568 | 32 288 | 36 998 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 501 | 16 651 | 793 | 2 931 | 1 373 | 13 640 | 7 990 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 300 | 8 653 | 16 303 | 28 601 | 40 270 | 28 666 | 29 276 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 453 505 | 758 554 | 771 244 | 1 087 710 | 1 290 793 | 1 672 634 | 1 990 424 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 201 577 | 297 563 | 294 239 | 391 717 | 404 428 | 447 491 | 304 510 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 17 986 | 93 753 | 145 026 | 135 956 | 127 469 | 121 882 | 111 174 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 1 086 | 966 | 725 | 503 | 261 | 2 350 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 100 326 | 112 536 | 108 522 | 227 911 | 238 498 | 287 021 | 116 543 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 33 079 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 010 | 13 673 | 13 683 | 13 683 | 13 685 | 13 685 | 13 685 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 211 | 4 274 | 5 428 | 7 768 | 12 214 | 11 851 | 12 008 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 73 044 | 72 241 | 20 614 | 5 674 | 12 059 | 12 791 | 15 671 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 251 928 | 460 991 | 477 005 | 695 993 | 886 365 | 1 225 143 | 1 685 914 |
| Запасы на конец предыдущего года | 147 238 | 206 673 | 199 886 | 253 449 | 317 824 | 325 822 | 457 419 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 789 | 1 535 | 2 302 | 770 | 8 252 | 14 949 | 9 035 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 867 | 236 982 | 213 015 | 374 359 | 508 815 | 817 161 | 1 144 867 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 36 498 | 50 320 | 19 942 | 25 568 | 32 288 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 728 | 3 501 | 16 651 | 793 | 2 931 | 1 373 | 13 640 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 306 | 12 300 | 8 653 | 16 302 | 28 601 | 40 270 | 28 665 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 758 554 | 771 454 | 1 087 710 | 1 290 793 | 1 672 633 | 1 990 424 | 1 866 273 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 191 991 | 161 990 | 182 797 | 186 864 | 198 651 | 221 104 | 219 421 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 915 | 100 915 | 100 915 | 100 915 | 100 915 | 100 915 | 100 915 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 673 | 4 923 | 4 923 | 4 923 | 4 923 | 4 923 | 4 923 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 86 403 | 56 152 | 76 959 | 81 026 | 92 813 | 115 266 | 113 583 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 755 | 214 833 | 371 867 | 390 209 | 392 594 | 629 682 | 67 798 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 37 900 | 194 888 | 344 400 | 350 000 | 349 993 | 585 425 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 855 | 19 945 | 27 467 | 40 209 | 42 601 | 44 257 | 67 798 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 511 808 | 394 631 | 533 046 | 713 720 | 1 081 389 | 1 139 638 | 1 579 054 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 293 964 | 111 431 | 100 145 | 225 736 | 388 460 | 446 164 | 1 105 313 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 204 122 | 272 899 | 421 913 | 455 530 | 673 935 | 670 417 | 455 274 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 663 | 7 303 | 6 378 | 8 433 | 7 644 | 13 884 | 15 032 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 059 | 2 998 | 4 610 | 24 021 | 11 350 | 9 173 | 3 435 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 453 505 | 758 553 | 771 244 | 1 087 710 | 1 290 793 | 1 672 634 | 1 990 424 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 124 959 | 191 991 | 161 990 | 182 797 | 186 864 | 198 651 | 221 104 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 915 | 100 915 | 100 915 | 100 915 | 100 915 | 100 915 | 100 915 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 322 | 4 673 | 4 923 | 4 923 | 4 923 | 4 923 | 4 923 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 722 | 86 403 | 56 152 | 76 959 | 81 026 | 92 813 | 115 266 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 563 | 54 755 | 69 945 | 371 867 | 390 209 | 392 594 | 44 257 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 37 900 | 50 000 | 344 400 | 350 000 | 349 993 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 563 | 16 855 | 19 945 | 27 467 | 40 209 | 42 601 | 44 257 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 317 983 | 511 807 | 539 309 | 533 046 | 713 720 | 1 081 389 | 1 725 063 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 186 967 | 293 964 | 256 319 | 100 145 | 225 736 | 388 460 | 1 031 589 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 129 175 | 204 121 | 272 689 | 421 913 | 455 530 | 673 935 | 670 417 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 655 | 3 663 | 7 303 | 6 378 | 8 433 | 7 644 | 13 884 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 186 | 10 059 | 2 998 | 4 610 | 24 021 | 11 350 | 9 173 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 163 553 | 283 882 | 254 025 | 283 221 | 375 980 | 371 537 | 491 502 |
| Выручка за предыдущий год | 616 810 | 774 505 | 1 096 290 | 1 047 711 | 1 337 961 | 1 389 079 | 1 723 724 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 453 257 | 490 623 | 842 265 | 764 490 | 961 981 | 1 017 542 | 1 232 222 |
| Выручка за отчетный год | 774 505 | 1 096 290 | 1 047 711 | 1 337 961 | 1 389 079 | 1 723 724 | 1 608 569 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 283 882 | 254 025 | 283 221 | 375 980 | 371 537 | 491 502 | 390 847 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 125 271 | 56 508 | 89 524 | 141 122 | 140 644 | 245 724 | 158 203 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 31 639 | 28 899 | 29 738 | 45 705 | 55 170 | 62 818 | 49 610 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 126 972 | 168 618 | 163 959 | 189 153 | 175 723 | 182 960 | 183 034 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 490 623 | 842 265 | 764 490 | 961 981 | 1 017 542 | 1 232 222 | 1 217 722 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 079 | 125 271 | 56 508 | 89 524 | 141 122 | 140 644 | 245 724 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 27 580 | 31 639 | 28 899 | 29 738 | 45 705 | 55 170 | 62 818 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 101 894 | 126 972 | 168 618 | 163 959 | 189 153 | 175 723 | 182 960 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 83 681 | 7 534 | 32 437 | 18 617 | 27 069 | 49 297 | 43 476 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 7 142 | 28 000 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 277 | 19 | 2 199 | 6 696 | 2 265 | 2 803 | 3 212 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 994 | 40 131 | 52 600 | 78 380 | 109 876 | 148 239 | 126 288 |
| Прочие доходы за отчетный год | 135 010 | 161 678 | 54 031 | 413 846 | 560 765 | 161 883 | 99 769 |
| Прочие расходы за отчетный год | 159 025 | 170 540 | 60 717 | 464 667 | 566 729 | 212 874 | 119 420 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 625 | 83 681 | 7 282 | 32 437 | 18 617 | 27 069 | 49 297 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 7 142 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 293 | 2 277 | 19 | 2 199 | 6 696 | 2 265 | 2 803 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 657 | 26 994 | 40 131 | 52 600 | 78 380 | 109 876 | 148 239 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 167 387 | 135 010 | 161 426 | 54 031 | 456 854 | 560 765 | 161 883 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 164 477 | 159 025 | 170 540 | 60 717 | 507 675 | 566 729 | 212 874 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 854 | 67 030 | 4 749 | 20 807 | 4 067 | 11 787 | 22 453 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 794 | 11 289 | 157 | 4 345 | 91 | 6 435 | 14 535 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 688 | 6 507 | 5 865 | 7 522 | 15 727 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 765 | 470 | 867 | 2 339 | 4 446 | 158 | |
| Прочее за предыдущий год | 54 | 2 102 | 3 178 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 289 | 157 | 4 345 | 91 | 6 435 | 14 535 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 040 | 7 649 | 3 776 | 6 174 | 8 203 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 040 | 7 649 | 3 776 | 6 174 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 157 | 5 865 | 7 522 | 15 727 | 2 391 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 470 | 867 | 2 339 | 4 446 | 158 | 6 643 | |
| Прочее за отчетный год | 675 | 2 102 | 3 178 | 6 093 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 67 030 | 5 001 | 20 807 | 4 067 | 11 787 | 22 453 | 26 316 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 030 | 5 001 | 20 807 | 4 067 | 11 787 | 22 453 | 26 316 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 854 | 67 030 | 4 749 | 20 807 | 4 067 | 11 787 | 22 453 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 915 | 100 915 | 100 915 | 100 915 | 100 915 | 100 915 | 100 915 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 321 | 4 674 | 4 923 | 4 923 | 4 923 | 4 923 | 4 923 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 722 | 86 401 | 56 152 | 76 959 | 81 026 | 92 813 | 115 266 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 124 958 | 191 990 | 161 990 | 182 797 | 186 864 | 198 651 | 221 104 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 915 | 100 915 | 100 915 | 100 915 | 100 915 | 100 915 | 100 915 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 4 673 | 4 924 | 4 923 | 4 923 | 4 923 | 4 923 | 4 923 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 403 | 56 152 | 76 959 | 81 026 | 92 813 | 115 266 | 113 583 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 191 991 | 161 991 | 182 797 | 186 864 | 198 651 | 221 104 | 219 421 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 033 | 5 001 | 20 807 | 4 067 | 11 786 | 22 453 | 26 316 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 67 033 | 5 001 | 20 807 | 4 067 | 11 786 | 22 453 | 26 316 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 033 | 5 001 | 20 807 | 4 067 | 11 786 | 22 453 | 26 316 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 67 033 | 5 001 | 20 807 | 4 067 | 11 786 | 22 453 | 26 316 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 000 | 28 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 35 000 | 28 000 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 000 | 28 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 35 000 | 28 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 3 352 | 250 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 191 991 | 161 990 | 182 798 | 186 865 | 198 651 | 221 104 | 219 421 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 124 958 | 191 991 | 161 990 | 182 798 | 186 864 | 198 651 | 221 104 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 255 | 19 018 | 101 160 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 844 129 | 1 194 962 | 1 466 033 | 1 646 669 | 1 056 394 | 2 568 268 | 1 710 157 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 840 534 | 1 143 337 | 1 215 022 | 1 625 360 | 806 679 | 669 448 | 1 668 252 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 228 | 717 | 47 | 1 575 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 367 | 50 908 | 251 011 | 21 309 | 249 668 | 1 897 245 | 41 905 |
| Платежи – всего за отчетный год | 898 876 | 1 174 707 | 1 447 015 | 1 663 293 | 1 171 699 | 2 823 740 | 1 608 997 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 576 019 | 665 735 | 958 244 | 1 155 506 | 494 660 | 782 950 | 980 376 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 167 063 | 214 383 | 245 923 | 246 374 | 388 643 | 292 567 | 375 161 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 26 280 | 34 549 | 48 327 | 71 727 | 105 198 | 77 312 | 76 126 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 781 | 3 990 | 3 279 | 2 352 | 1 243 | 16 020 | 8 548 |
| Прочие платежи за отчетный год | 117 733 | 256 050 | 191 242 | 187 334 | 181 955 | 1 654 891 | 168 786 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 169 848 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 453 | 10 557 | 39 318 | 302 103 | 237 039 | 4 114 | 14 145 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 900 | 26 | 494 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 29 000 | 10 557 | 38 824 | 293 397 | 234 889 | 3 620 | 145 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 453 | 494 | 7 806 | 2 124 | 14 000 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 120 830 | 29 460 | 151 094 | 132 255 | 285 804 | 12 825 | 30 213 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 91 430 | 13 045 | 127 517 | 71 811 | 50 297 | 2 485 | 25 068 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 29 400 | 16 415 | 23 577 | 60 444 | 235 507 | 10 340 | 5 145 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 144 897 | 11 797 | 82 855 | 162 512 | 276 450 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 383 981 | 593 697 | 1 182 250 | 1 511 842 | 1 586 392 | 1 430 163 | 1 411 255 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 383 981 | 593 697 | 974 398 | 1 181 406 | 439 354 | 1 375 313 | 1 411 255 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 207 852 | 330 436 | 1 147 038 | 53 850 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 239 084 | 581 900 | 1 099 395 | 1 662 928 | 1 423 880 | 1 153 713 | 1 502 094 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 906 | 13 891 | 7 200 | 485 | 7 207 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 239 084 | 573 142 | 831 668 | 1 085 561 | 265 426 | 1 083 188 | 1 494 887 |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 852 | 253 836 | 570 167 | 1 157 969 | 70 525 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 773 | 13 149 | 2 138 | 12 267 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 97 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 20,8 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 26,3 млн ₽ |
| Активы | 1,09 млрд ₽ | 1,67 млрд ₽ | 1,87 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 1,13 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,78 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 0,7 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 121 дн. | 117 дн. | 157 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 201 дн. | 242 дн. | 136 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.