Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРА КОНДИТЕРЫ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРА КОНДИТЕРЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 73 128 | 175 906 | 179 227 | 169 486 | 170 334 | 172 840 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 67 047 | 157 784 | 155 339 | 160 340 | 149 365 | 143 702 |
| Основные средства на конец отчетного года | 66 604 | 157 207 | 4 382 | 3 618 | 7 149 | 11 038 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 150 448 | 156 308 | 141 907 | 132 527 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 443 | 577 | 509 | 414 | 309 | 137 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 081 | 18 122 | 23 888 | 9 146 | 20 969 | 29 138 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 32 | 8 | 1 | 263 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 606 | 46 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 919 | 1 916 | 23 277 | 8 799 | 11 817 | 12 613 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 700 | 16 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 036 | 390 | 260 | 107 | 188 | 23 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 119 | 178 | 297 | 240 | 1 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 75 913 | 81 759 | 175 906 | 179 227 | 169 628 | 170 334 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 60 503 | 67 652 | 157 784 | 155 339 | 160 482 | 149 365 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 60 134 | 67 129 | 1 846 | 4 382 | 3 618 | 7 149 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 155 362 | 150 448 | 156 447 | 141 907 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 369 | 523 | 577 | 509 | 417 | 309 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 410 | 14 107 | 18 122 | 23 888 | 9 146 | 20 969 |
| Запасы на конец предыдущего года | 388 | 497 | 32 | 8 | 1 | 263 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 606 | 46 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 520 | 12 888 | 1 916 | 23 277 | 9 036 | 11 817 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 8 700 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 424 | 565 | 390 | 260 | 107 | 188 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 78 | 157 | 178 | 297 | 3 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 73 128 | 175 906 | 179 227 | 169 486 | 170 334 | 172 841 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 069 | 12 108 | 7 756 | 12 180 | 13 747 | 15 385 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 100 | 16 100 | 16 100 | 16 100 | 16 100 | 16 100 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 344 | 154 907 | 30 | 13 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 60 290 | 154 795 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 54 | 112 | 30 | 13 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 715 | 8 891 | 171 441 | 157 293 | 156 587 | 157 456 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 158 195 | 156 375 | 155 575 | 155 575 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 715 | 8 891 | 13 246 | 918 | 955 | 1 822 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 58 | 59 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 75 913 | 81 759 | 175 906 | 179 227 | 169 628 | 170 334 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 910 | 12 416 | 12 108 | 7 756 | 12 278 | 13 747 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 100 | 16 100 | 16 100 | 16 100 | 16 100 | 16 100 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 139 | 67 568 | 112 | 30 | 13 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 61 961 | 67 445 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 178 | 123 | 112 | 30 | 13 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 864 | 1 775 | 163 686 | 171 441 | 157 337 | 156 587 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 154 795 | 158 195 | 156 375 | 155 575 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 864 | 1 775 | 8 891 | 13 246 | 946 | 955 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 16 | 58 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 560 | 3 401 | 443 | 506 | 6 179 | 6 484 |
| Выручка за предыдущий год | 12 113 | 10 730 | 8 821 | 10 934 | 28 749 | 31 637 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 553 | 7 329 | 8 378 | 10 428 | 22 570 | 25 153 |
| Выручка за отчетный год | 9 117 | 8 821 | 10 934 | 28 749 | 31 637 | 33 061 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 013 | 443 | 506 | 6 179 | 6 484 | 6 372 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 829 | 3 368 | 3 225 | 3 279 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 184 | 1 194 | 1 702 | 2 811 | 3 259 | 3 093 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 104 | 8 378 | 10 428 | 22 570 | 25 153 | 26 689 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 272 | 2 219 | 3 352 | 3 225 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 288 | 1 182 | 1 194 | 1 702 | 2 827 | 3 259 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 749 | 1 871 | 2 108 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 55 | 3 | 273 | 529 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 139 | 12 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 723 | 9 344 | 10 587 | 5 092 | 695 | 291 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 435 | 8 902 | 13 624 | 3 714 | 2 322 | 1 991 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 491 | 4 872 | 1 871 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 55 | 3 | 273 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 70 | 72 | 12 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 300 | 7 346 | 9 344 | 10 587 | 4 868 | 695 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 651 | 9 002 | 8 953 | 13 624 | 3 351 | 2 322 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 347 | 4 522 | 1 469 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 155 | 188 | 245 | 298 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 98 | 69 | 17 | 13 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 152 | 80 | 54 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 188 | 245 | 298 | 298 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 19 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 19 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 13 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 74 | 54 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 1 | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 424 | 1 469 | 1 638 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 424 | 1 469 | 1 638 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 347 | 4 522 | 1 469 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 16 100 | 16 100 | 16 100 | 16 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 108 | 7 756 | 12 278 | 13 747 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 16 100 | 16 100 | 16 100 | 16 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 756 | 12 180 | 13 747 | 15 385 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 424 | 1 469 | 1 638 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 424 | 1 469 | 1 638 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 424 | 1 469 | 1 638 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 424 | 1 469 | 1 638 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 353 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 353 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 353 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 353 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 756 | 12 180 | 13 747 | 15 384 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 108 | 7 756 | 12 278 | 13 747 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 767 | 17 373 | 23 013 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 142 | 22 824 | 33 963 | 32 830 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 442 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 22 096 | 32 738 | 31 940 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 700 | 728 | 1 225 | 890 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 335 | 8 057 | 16 590 | 9 817 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 920 | 485 | 522 | 1 186 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 638 | 831 | 1 026 | 1 048 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 777 | 6 741 | 15 042 | 7 583 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 490 | 8 598 | 1 909 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 490 | 8 598 | 1 909 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 567 | 14 667 | 17 270 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 22 514 | 12 681 | 13 934 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 053 | 1 986 | 3 336 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 41 626 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 813 | 3 990 | 161 850 | 302 510 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 700 | 3 700 | 20 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 813 | 2 290 | 158 150 | 302 490 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 813 | 6 812 | 173 050 | 310 290 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 813 | 6 812 | 173 050 | 310 290 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 104 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 63 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 169,5 млн ₽ | 170,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,06 | 0,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,13 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.