Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЙ РЫНОК", Коркино
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЙ РЫНОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 758 | 17 995 | 16 603 | 15 497 | 14 844 | 14 538 | 13 140 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 368 | 17 720 | 16 426 | 15 208 | 13 766 | 13 427 | 12 233 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 368 | 17 720 | 16 426 | 15 208 | 13 766 | 13 427 | 12 233 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 390 | 275 | 177 | 289 | 1 078 | 1 111 | 907 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 | 60 | 63 | 79 | 237 | 462 | 91 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 290 | 119 | 73 | 90 | 254 | 403 | 343 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 96 | 36 | 120 | 156 | 166 | 389 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 431 | 81 | 84 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 645 | 15 758 | 17 995 | 16 603 | 15 497 | 14 844 | 14 538 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 971 | 15 368 | 17 720 | 16 426 | 15 208 | 13 766 | 13 427 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 971 | 15 368 | 17 720 | 16 426 | 15 208 | 13 766 | 13 427 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 674 | 390 | 275 | 177 | 289 | 1 078 | 1 111 |
| Запасы на конец предыдущего года | 63 | 59 | 60 | 63 | 79 | 237 | 462 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 602 | 290 | 119 | 73 | 90 | 253 | 403 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 41 | 96 | 36 | 120 | 156 | 166 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 431 | 80 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 758 | 17 995 | 16 603 | 15 497 | 14 844 | 14 538 | 13 141 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 016 | 8 149 | 8 110 | 8 621 | 10 253 | 9 433 | 9 645 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 217 | 2 217 | 2 217 | 2 217 | 2 217 | 2 142 | 2 142 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 789 | 5 922 | 5 883 | 6 394 | 8 026 | 7 271 | 7 482 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | 6 029 | 4 471 | 1 506 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 6 029 | 4 471 | 1 506 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 742 | 3 817 | 4 022 | 5 370 | 4 591 | 5 105 | 3 496 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 940 | 700 | 604 | 200 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 802 | 3 117 | 3 418 | 5 170 | 4 591 | 4 556 | 3 150 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 549 | 346 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 645 | 15 758 | 17 995 | 16 603 | 15 497 | 14 844 | 14 538 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 804 | 7 016 | 8 149 | 8 110 | 8 621 | 10 253 | 9 433 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 217 | 2 217 | 2 217 | 2 217 | 2 217 | 2 217 | 2 142 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 577 | 4 789 | 5 922 | 5 883 | 6 394 | 8 026 | 7 271 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 050 | 5 000 | 6 029 | 4 471 | 1 506 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 050 | 5 000 | 6 029 | 4 471 | 1 506 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 791 | 3 742 | 3 817 | 4 022 | 5 370 | 4 591 | 5 105 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 086 | 940 | 700 | 604 | 200 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 705 | 2 802 | 3 117 | 3 418 | 5 170 | 4 591 | 4 556 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 549 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 647 | 15 249 | 15 890 | 15 458 | 14 800 | 15 170 | 15 986 |
| Выручка за предыдущий год | 13 647 | 15 249 | 15 890 | 15 458 | 14 800 | 15 495 | 17 705 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 325 | 1 719 | |||||
| Выручка за отчетный год | 15 249 | 15 890 | 15 458 | 14 800 | 15 495 | 17 705 | 16 597 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 249 | 15 890 | 15 458 | 14 800 | 15 170 | 15 986 | 15 668 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 005 | 3 041 | 2 299 | 2 287 | 3 252 | 1 599 | 1 225 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 244 | 12 849 | 13 159 | 12 513 | 11 918 | 14 387 | 14 443 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 325 | 1 719 | 929 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 202 | 3 005 | 3 041 | 2 299 | 2 287 | 3 252 | 1 599 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 445 | 12 244 | 12 849 | 13 159 | 12 513 | 11 918 | 14 387 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 889 | 2 033 | 1 336 | 1 545 | 2 765 | 924 | 1 041 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 762 | 628 | 546 | 471 | 136 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 432 | 433 | 58 | 5 | 450 | 79 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 360 | 812 | 850 | 329 | 356 | 1 125 | 263 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 889 | 2 033 | 1 336 | 1 545 | 2 765 | 924 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 539 | 762 | 628 | 546 | 471 | 136 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 432 | 433 | 58 | 5 | 450 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 846 | 1 360 | 812 | 850 | 329 | 356 | 1 125 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 186 | 1 226 | 574 | 820 | 2 055 | 208 | |
| Прочее за предыдущий год | 706 | 703 | 807 | 762 | 725 | ||
| Прочее за отчетный год | 703 | 807 | 762 | 725 | 710 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 186 | 1 226 | 574 | 820 | 2 055 | 133 | 314 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 186 | 1 226 | 574 | 820 | 2 055 | 208 | 314 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 186 | 1 226 | 574 | 820 | 2 055 | 133 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 217 | 2 217 | 2 217 | 2 217 | 2 217 | 2 217 | 2 142 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 577 | 4 789 | 5 922 | 5 883 | 6 394 | 8 026 | 7 271 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 804 | 7 016 | 8 149 | 8 110 | 8 621 | 10 253 | 9 433 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 217 | 2 217 | 2 217 | 2 217 | 2 217 | 2 142 | 2 142 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 789 | 5 922 | 5 883 | 6 394 | 8 026 | 7 271 | 7 482 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 016 | 8 149 | 8 110 | 8 621 | 10 253 | 9 433 | 9 644 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 212 | 1 226 | 574 | 820 | 2 042 | 208 | 315 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 212 | 1 226 | 574 | 820 | 2 042 | 208 | 315 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 186 | 1 226 | 574 | 820 | 2 042 | 208 | 315 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 186 | 1 226 | 574 | 820 | 2 042 | 208 | 315 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 26 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 | 613 | 309 | 410 | 1 028 | 104 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 93 | 613 | 309 | 410 | 1 028 | 104 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 | 613 | 309 | 410 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 93 | 613 | 309 | 410 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 028 | 104 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 028 | 104 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 10 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 016 | 8 149 | 8 110 | 8 621 | 10 253 | 9 433 | 9 644 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 804 | 7 016 | 8 149 | 8 110 | 8 621 | 10 253 | 9 433 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 195 | 2 701 | 1 342 | 2 459 | 561 | 1 207 | 223 |
| Поступления – всего за отчетный год | 14 686 | 15 237 | 15 227 | 14 353 | 15 027 | 17 599 | 16 696 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 682 | 15 236 | 15 208 | 14 338 | 14 946 | 17 524 | 16 645 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | 1 | 19 | 15 | 81 | 75 | 51 |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 491 | 12 536 | 13 885 | 11 894 | 14 466 | 16 392 | 16 473 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 433 | 3 129 | 3 502 | 2 374 | 4 848 | 5 067 | 4 688 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 520 | 5 112 | 5 208 | 5 271 | 4 841 | 7 960 | 4 569 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 762 | 628 | 546 | 471 | 136 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 653 | 752 | 775 | 771 | 725 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 123 | 2 915 | 3 854 | 3 007 | 3 916 | 3 365 | 3 735 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 053 | 3 675 | 697 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 053 | 3 675 | 697 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 890 | 1 029 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 190 | 6 231 | 1 154 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 190 | 6 231 | 1 154 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 300 | 5 202 | 2 556 | 2 375 | 525 | 500 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 500 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 300 | 5 202 | 2 556 | 2 375 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 525 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 32 | 55 | 84 | 36 | 10 | 223 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 208 тыс. ₽ |
| Активы | 14,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 98 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,22 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.