Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИГМА", Копейск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИГМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 137 229 | 124 873 | 186 311 | 323 069 | 384 700 | 419 057 | 347 333 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 75 248 | 50 574 | 26 793 | 90 201 | 83 809 | 78 570 | 75 919 |
| Основные средства на конец отчетного года | 71 542 | 50 424 | 26 585 | 90 073 | 83 768 | 77 775 | 74 873 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 706 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 796 | 1 046 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 150 | 208 | 128 | 41 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 981 | 74 299 | 159 518 | 232 868 | 300 891 | 340 487 | 271 414 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 029 | 37 172 | 32 212 | 47 516 | 69 585 | 46 732 | 49 874 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 750 | 4 222 | 6 600 | 9 210 | 8 279 | 7 958 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 767 | 24 934 | 58 814 | 44 467 | 58 635 | 132 091 | 206 472 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 185 | 4 443 | 64 270 | 134 285 | 163 461 | 153 377 | 7 111 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 163 389 | 137 229 | 124 873 | 186 311 | 323 069 | 384 700 | 419 058 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 123 035 | 75 248 | 50 573 | 26 794 | 90 201 | 83 809 | 78 571 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 121 021 | 71 542 | 50 423 | 26 585 | 90 073 | 83 768 | 77 775 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 014 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 706 | 796 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 150 | 209 | 128 | 41 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 354 | 61 981 | 74 300 | 159 517 | 232 868 | 300 891 | 340 487 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 482 | 29 029 | 37 173 | 32 212 | 47 516 | 69 585 | 46 732 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 640 | 7 750 | 4 222 | 6 600 | 9 210 | 8 279 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 866 | 17 999 | 24 934 | 58 814 | 44 467 | 58 635 | 132 091 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 14 185 | 4 443 | 64 270 | 134 285 | 163 461 | 153 377 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 128 | 8 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 137 229 | 124 873 | 186 311 | 323 069 | 384 700 | 419 058 | 347 333 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 66 178 | 78 590 | 121 412 | 235 634 | 254 092 | 301 734 | 283 961 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 78 481 | 121 303 | 235 525 | 253 983 | 301 624 | 283 851 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 708 | 23 358 | 7 376 | 1 109 | 4 408 | 3 955 | 4 183 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 46 505 | 22 144 | 6 583 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 214 | 793 | 1 109 | 4 408 | 3 955 | 4 183 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 203 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 343 | 22 925 | 57 523 | 86 325 | 126 200 | 113 368 | 59 189 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 74 | 22 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 532 | 20 314 | 54 357 | 82 279 | 121 961 | 109 390 | 55 303 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 537 | 3 144 | 4 046 | 4 240 | 3 978 | 3 887 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 811 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 163 389 | 137 229 | 124 873 | 186 311 | 323 069 | 384 700 | 419 058 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 841 | 66 178 | 78 590 | 121 413 | 235 634 | 254 092 | 301 734 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 66 069 | 78 481 | 121 303 | 235 525 | 253 983 | 301 624 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 256 | 48 708 | 23 358 | 7 376 | 1 109 | 4 408 | 3 955 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 75 683 | 46 505 | 22 144 | 6 583 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 203 | 1 214 | 792 | 1 109 | 4 408 | 3 955 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 573 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 292 | 22 343 | 22 925 | 57 522 | 86 325 | 126 200 | 113 368 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 74 | 22 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 518 | 19 532 | 20 314 | 54 357 | 82 279 | 121 961 | 109 390 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 759 | 2 537 | 3 144 | 4 046 | 4 240 | 3 978 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 774 | 1 052 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 726 836 | 61 986 | 104 832 | 212 271 | 191 170 | 213 933 | 229 929 |
| Выручка за предыдущий год | 372 260 | 575 181 | 915 242 | 1 427 140 | 1 853 146 | 1 991 243 | 2 142 534 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 354 576 | 513 195 | 810 410 | 1 214 869 | 1 661 976 | 1 777 310 | 1 912 605 |
| Выручка за отчетный год | 575 181 | 915 242 | 1 427 140 | 1 853 146 | 1 991 243 | 2 142 534 | 1 557 529 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 832 | 212 271 | 191 170 | 213 933 | 229 929 | 113 010 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 70 031 | 147 760 | 105 131 | 110 597 | 102 863 | 42 925 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 34 801 | 64 511 | 86 039 | 103 336 | 127 066 | 70 085 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 550 310 | 810 410 | 1 214 869 | 1 661 976 | 1 777 310 | 1 912 605 | 1 444 519 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 871 | 70 031 | 147 760 | 105 131 | 110 597 | 102 863 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 214 | 34 801 | 64 511 | 86 039 | 103 336 | 127 066 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 901 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 117 | 66 092 | 141 780 | 143 355 | 56 899 | 60 193 | 63 120 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 975 | 495 | 368 | 1 303 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 972 | 2 564 | 1 277 | 257 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 107 | 151 639 | 955 | 42 000 | 7 373 | 11 097 | 27 166 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 038 | 153 015 | 6 633 | 4 014 | 61 071 | 54 135 | 8 274 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 316 | 16 968 | 66 092 | 141 780 | 143 355 | 56 899 | 60 193 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 975 | 495 | 368 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 130 | 4 972 | 2 564 | 1 277 | 257 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 283 | 107 | 151 639 | 955 | 42 000 | 7 373 | 11 097 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 903 | 3 038 | 153 015 | 6 633 | 4 014 | 61 071 | 54 135 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 998 | 8 597 | 52 412 | 112 825 | 114 227 | 41 948 | 47 659 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 936 | 7 803 | 10 963 | 29 376 | 28 811 | 11 652 | 13 782 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 370 | 1 082 | 317 | 260 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 802 | 988 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 631 | 10 963 | 29 376 | 28 811 | 11 652 | 13 782 | 11 343 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 304 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 237 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 082 | 421 | 317 | 3 298 | 260 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 988 | 58 | |||||
| Прочее за отчетный год | 426 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 337 | 50 248 | 112 825 | 114 227 | 41 949 | 47 659 | 52 227 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 337 | 50 248 | 112 825 | 114 227 | 41 949 | 47 659 | 52 227 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 597 | 52 412 | 112 825 | 114 227 | 41 948 | 47 659 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 069 | 78 479 | 121 303 | 235 525 | 253 983 | 301 624 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 66 178 | 78 588 | 121 412 | 235 634 | 254 092 | 301 733 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 481 | 121 304 | 235 525 | 253 983 | 301 624 | 283 851 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 78 590 | 121 413 | 235 634 | 254 092 | 301 733 | 283 960 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 412 | 112 825 | 114 221 | 41 458 | 47 641 | 52 227 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 52 412 | 112 825 | 114 221 | 41 458 | 47 641 | 52 227 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 412 | 112 825 | 114 221 | 41 458 | 47 641 | 52 227 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 52 412 | 112 825 | 114 221 | 41 458 | 47 641 | 52 227 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 000 | 70 000 | 23 000 | 70 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 40 000 | 70 000 | 23 000 | 70 000 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 000 | 70 000 | 23 000 | 70 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 40 000 | 70 000 | 23 000 | 70 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 78 590 | 121 413 | 235 634 | 254 092 | 301 734 | 283 961 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 66 079 | 78 591 | 121 413 | 235 635 | 254 092 | 301 735 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 60 057 | 165 461 | 107 897 | 97 706 | 2 299 | 50 071 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 950 697 | 1 578 206 | 2 636 703 | 2 017 396 | 2 097 831 | 1 876 034 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 949 839 | 1 511 628 | 1 841 731 | 1 990 593 | 2 087 390 | 1 712 879 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 858 | 66 578 | 794 972 | 26 803 | 10 441 | 163 155 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 890 640 | 1 412 745 | 2 528 806 | 1 919 690 | 2 095 532 | 1 825 963 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 760 367 | 1 187 092 | 1 604 997 | 1 746 616 | 1 949 309 | 1 574 762 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 61 629 | 68 854 | 90 216 | 100 788 | 90 002 | 108 177 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 538 | 1 328 | 279 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 045 | 31 614 | 26 043 | 21 898 | 10 350 | 11 076 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 55 061 | 123 857 | 807 271 | 50 388 | 45 871 | 131 948 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 29 972 | 368 | 1 055 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 29 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 972 | 368 | 1 055 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 597 | 50 575 | 54 898 | 4 136 | 20 979 | 128 387 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 597 | 21 575 | 54 898 | 4 136 | 979 | 3 287 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 29 000 | 20 000 | 125 100 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | 20 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 462 | 85 561 | 6 583 | 23 000 | 70 000 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 40 000 | 70 000 | 23 000 | 70 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 24 462 | 15 561 | 6 583 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 59 297 | 46 416 | 70 570 | 1 688 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 259 | 530 | 23 599 | 995 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 114,2 млн ₽ | 41,9 млн ₽ | 47,7 млн ₽ | 52,2 млн ₽ |
| Активы | 323,1 млн ₽ | 384,7 млн ₽ | 419,1 млн ₽ | 347,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 284,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,70 | 2,38 | 3,00 | 4,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,07 | 1,76 | 2,52 | 3,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,56 | 1,30 | 1,35 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,82 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,4 % | 10,9 % | 11,4 % | 15,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 18,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 14 дн. | 9 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.