Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КУРС", Копейск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 66 414 | 53 150 | 27 129 | 15 618 | 205 508 | 205 631 | 297 150 | 208 501 | 49 509 | 42 515 | 43 487 | 50 857 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 624 | 14 593 | 22 | 18 | 26 671 | 34 699 | 50 831 | 45 225 | 21 746 | 41 715 | 43 044 | 46 197 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 616 | 12 503 | 4 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 18 | 18 | 18 | 26 671 | 34 699 | 28 690 | 45 217 | 21 737 | 41 706 | 43 032 | 46 197 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 072 | 22 138 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 | 8 | 9 | 9 | 12 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 790 | 38 557 | 27 107 | 15 600 | 178 837 | 170 932 | 246 319 | 163 276 | 27 763 | 800 | 443 | 4 660 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 669 | 136 | 135 | 135 | 309 | 172 | 205 625 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 147 | 13 289 | 2 409 | 4 265 | 30 152 | 18 490 | 36 986 | 14 | 28 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 662 | 24 902 | 17 888 | 10 902 | 148 094 | 152 202 | 3 687 | 163 061 | 27 483 | 3 | 361 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 285 | 211 | 6 654 | 287 | 274 | 63 | 21 | 80 | 145 | 648 | 280 | 4 299 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | 19 | 21 | 11 | 8 | 5 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 91 714 | 66 414 | 53 150 | 26 255 | 15 618 | 205 508 | 205 631 | 232 376 | 208 501 | 49 509 | 42 515 | 43 487 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 717 | 13 624 | 14 593 | 22 | 18 | 26 671 | 34 699 | 66 453 | 45 225 | 21 746 | 41 715 | 43 044 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 709 | 13 616 | 12 503 | 4 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | 8 | 18 | 18 | 18 | 26 671 | 34 699 | 41 834 | 45 217 | 21 737 | 41 706 | 43 032 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 072 | 24 612 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 76 997 | 52 790 | 38 557 | 26 233 | 15 600 | 178 837 | 170 932 | 165 923 | 163 276 | 27 763 | 800 | 443 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 977 | 4 669 | 136 | 135 | 135 | 309 | 172 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 556 | 4 147 | 13 289 | 2 409 | 4 265 | 30 152 | 18 490 | 14 | 28 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 621 | 42 662 | 24 902 | 17 016 | 10 902 | 148 094 | 152 202 | 163 521 | 163 061 | 27 483 | 3 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 615 | 1 285 | 211 | 6 652 | 287 | 274 | 63 | 2 267 | 80 | 145 | 648 | 280 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 228 | 27 | 19 | 21 | 11 | 8 | 5 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 66 414 | 53 150 | 27 129 | 15 618 | 205 508 | 205 631 | 297 150 | 208 501 | 49 509 | 42 515 | 43 487 | 50 857 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 61 736 | 42 935 | 20 609 | 14 341 | 42 789 | 40 344 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 502 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 091 | 3 091 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 58 138 | 39 336 | 20 101 | 13 833 | 42 281 | 39 836 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 469 | 32 855 | 37 055 | 43 123 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 469 | 32 855 | 37 055 | 43 123 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 678 | 10 215 | 6 520 | 1 277 | 162 719 | 165 287 | 352 755 | 278 683 | 176 638 | 277 496 | 108 313 | 124 957 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 678 | 10 215 | 6 520 | 1 277 | 162 719 | 165 287 | 352 654 | 278 638 | 176 597 | 277 432 | 108 256 | 124 866 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 101 | 45 | 41 | 64 | 57 | 91 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 91 714 | 66 414 | 53 150 | 26 255 | 15 618 | 205 508 | 205 631 | 232 376 | 208 501 | 49 509 | 42 515 | 43 487 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 54 059 | 61 736 | 42 935 | 20 609 | 14 341 | 42 789 | 40 344 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 502 | 502 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 091 | 3 091 | 3 091 | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 50 461 | 58 138 | 39 336 | 20 101 | 13 833 | 42 281 | 39 836 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 469 | 32 855 | 37 055 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 469 | 32 855 | 37 055 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 655 | 4 678 | 10 215 | 5 646 | 1 277 | 162 719 | 165 287 | 277 843 | 278 683 | 176 638 | 277 496 | 108 313 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 655 | 4 678 | 10 215 | 5 646 | 1 277 | 162 719 | 165 287 | 277 799 | 278 638 | 176 597 | 277 432 | 108 256 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 44 | 45 | 41 | 64 | 57 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 986 | 12 437 | 11 962 | 7 669 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 483 516 | 345 991 | 258 816 | 147 545 | 45 459 | 256 091 | 816 773 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 470 530 | 333 554 | 269 012 | 135 583 | 46 202 | 248 422 | 824 286 | 1 042 | 801 | 738 | 762 | 772 |
| Выручка за отчетный год | 345 991 | 258 816 | 147 545 | 45 459 | 256 091 | 816 773 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 437 | 11 962 | 7 669 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 437 | 11 962 | 7 669 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 333 554 | 269 012 | 135 583 | 46 202 | 248 422 | 824 286 | 2 258 | 801 | 738 | 762 | 772 | 791 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 986 | 12 437 | 11 962 | 7 669 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 513 | 10 105 | 1 765 | 30 601 | 760 | 165 955 | 1 095 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 449 | 61 | 26 918 | 8 834 | 1 611 | 2 505 | 3 353 | 1 326 | 4 671 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 200 | 4 681 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 808 | 5 440 | 250 | 2 790 | 874 | 22 658 | 3 383 | 19 969 | 173 217 | 3 464 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 732 | 6 147 | 2 556 | 343 | 4 860 | 23 219 | 116 634 | 5 189 | 86 678 | 132 798 | 3 616 | 1 568 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 583 | 12 513 | 10 105 | 1 765 | 30 601 | 760 | 3 630 | 165 955 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 449 | 61 | 26 918 | 8 834 | 2 508 | 2 505 | 3 353 | 1 326 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 200 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 842 | 7 808 | 5 440 | 250 | 2 790 | 874 | 22 658 | 2 714 | 3 383 | 19 969 | 173 217 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 245 | 7 732 | 6 147 | 2 556 | 343 | 4 860 | 23 219 | 550 | 5 189 | 86 678 | 132 798 | 3 616 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 166 | 9 890 | 7 678 | 1 410 | 29 858 | 760 | 3 630 | 165 955 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 417 | 2 623 | 355 | 355 | 743 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 072 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 623 | 355 | 355 | 743 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 072 | 22 138 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 890 | 7 678 | 1 410 | 29 858 | 760 | 165 955 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 890 | 7 678 | 1 410 | 29 858 | 760 | 165 955 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 166 | 9 890 | 7 678 | 1 410 | 29 858 | 760 | 3 630 | 165 955 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 502 | 502 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 091 | 3 091 | 3 091 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 461 | 58 138 | 39 336 | 20 101 | 13 833 | 42 281 | 39 836 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 54 059 | 61 736 | 42 935 | 20 609 | 14 341 | 42 789 | 40 344 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 502 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 091 | 3 091 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 138 | 39 336 | 20 101 | 13 833 | 42 281 | 39 836 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 61 736 | 42 935 | 20 609 | 14 341 | 42 789 | 40 344 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 890 | 10 769 | 1 410 | 29 858 | 760 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 890 | 1 | 10 769 | 1 410 | 29 858 | 760 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 890 | 7 678 | 1 410 | 29 858 | 760 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 890 | 7 678 | 1 410 | 29 858 | 760 | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 091 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 3 091 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 091 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 213 | 18 802 | 30 004 | 7 678 | 1 410 | 3 205 | 95 949 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 213 | 18 802 | 33 095 | 7 678 | 1 410 | 3 205 | 95 949 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 831 | 95 189 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 831 | 95 189 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 3 091 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 213 | 81 | 4 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 213 | 81 | 3 095 | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 890 | 30 000 | 7 678 | 1 410 | 3 205 | 760 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 9 890 | 30 000 | 7 678 | 1 410 | 3 205 | 760 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 61 736 | 42 935 | 20 609 | 14 341 | 42 789 | 40 344 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 54 059 | 61 736 | 42 935 | 20 609 | 14 341 | 42 789 | 40 344 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 117 | 9 858 | 36 443 | 1 313 | 1 397 | 2 994 | 718 | 65 | 503 | 4 019 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 615 256 | 444 098 | 233 921 | 73 690 | 242 015 | 3 223 090 | 145 850 | 480 | 63 689 | 4 319 | 4 928 | 6 260 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 595 500 | 411 188 | 233 921 | 73 690 | 242 015 | 3 223 090 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 859 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 756 | 31 051 | 145 850 | 480 | 63 689 | 4 319 | 4 928 | 6 260 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 613 139 | 434 240 | 197 478 | 72 377 | 240 618 | 3 220 096 | 145 132 | 5 172 | 63 624 | 3 816 | 5 296 | 2 241 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 541 373 | 414 844 | 186 978 | 68 798 | 237 131 | 3 200 437 | 143 109 | 4 448 | 55 984 | 2 585 | 4 114 | 1 505 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 42 942 | 12 291 | 3 766 | 1 665 | 1 687 | 2 081 | 1 936 | 652 | 577 | 433 | 471 | 494 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 334 | 475 | 322 | 245 | 247 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 490 | 7 105 | 6 259 | 1 592 | 1 555 | 17 331 | 87 | 72 | 7 063 | 798 | 711 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 505 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 760 | 40 | 2 505 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 760 | 40 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 505 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 207 | 1 073 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 207 | 1 073 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 900 | 30 000 | 7 678 | 1 410 | 3 205 | 760 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 890 | 30 000 | 7 678 | 1 410 | 3 205 | 760 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 670 | 6 443 | 65 | 503 | 4 019 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -102 тыс. ₽ | -87,4 млн ₽ | -110,2 млн ₽ | 166,0 млн ₽ | -15,3 млн ₽ | ||
| Активы | 208,5 млн ₽ | 49,5 млн ₽ | 42,5 млн ₽ | 43,5 млн ₽ | 50,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -70,2 млн ₽ | -157,6 млн ₽ | -267,8 млн ₽ | -101,9 млн ₽ | -117,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,59 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 1,77 ▼ | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 1,11 ▼ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,79 ▼ | 0,74 |
| Коэффициент автономии | -0,34 | -3,18 | -6,30 | -2,34 | -2,30 | 0,43 ▼ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,88 | 0,80 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 3,2 % | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 1,7 % | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -176,6 % | -259,3 % | 381,6 % | -30,2 % | 1,9 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,8 % | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 1,52 | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 61 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. | 67 дн. | 65 дн. | 64 дн. | 0 дн. | 54 дн. ▲ | 58 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -230 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.6 (компаний: 15053).