Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЛИК", Копейск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЛИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 117 255 | 65 759 | 42 051 | 29 393 | 46 578 | 37 451 | 28 345 | 61 129 | 53 974 | 55 763 | 54 168 | 43 284 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 970 | 8 275 | 7 239 | 6 178 | 852 | 805 | 739 | 7 138 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 970 | 8 275 | 7 239 | 6 178 | 852 | 805 | 739 | 7 138 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 108 285 | 57 484 | 34 812 | 23 215 | 45 726 | 36 646 | 27 606 | 53 991 | 53 974 | 55 763 | 54 168 | 43 284 |
| Запасы на конец отчетного года | 65 321 | 17 086 | 7 289 | 3 298 | 1 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 632 | 21 149 | 14 610 | 19 861 | 40 143 | 31 054 | 22 027 | 53 991 | 53 974 | 55 763 | 54 168 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 300 | 5 579 | 5 579 | 5 579 | 43 284 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 332 | 426 | 152 | 50 | 3 | 5 | ||||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 823 | 11 461 | 6 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 269 673 | 117 255 | 65 759 | 42 051 | 29 393 | 46 578 | 37 451 | 61 965 | 61 129 | 53 974 | 55 763 | 54 168 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 782 | 8 970 | 8 275 | 7 239 | 6 178 | 852 | 805 | 9 113 | 7 138 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 782 | 8 970 | 8 275 | 7 239 | 6 178 | 852 | 805 | 9 113 | 7 138 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 262 891 | 108 285 | 57 484 | 34 812 | 23 215 | 45 726 | 36 646 | 52 852 | 53 991 | 53 974 | 55 763 | 54 168 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 902 | 65 321 | 17 086 | 7 289 | 3 298 | 1 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 241 657 | 2 930 | 21 149 | 14 610 | 19 861 | 40 143 | 31 054 | 52 852 | 53 991 | 53 974 | 55 763 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 300 | 5 579 | 5 579 | 54 168 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 332 | 332 | 426 | 152 | 50 | 3 | 5 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 39 702 | 18 823 | 11 461 | 6 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 117 255 | 65 759 | 42 051 | 29 393 | 46 578 | 37 451 | 28 345 | 61 129 | 53 974 | 55 763 | 54 168 | 43 284 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 012 | 2 012 | 2 012 | 2 012 | 2 012 | 2 012 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 833 | 28 666 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 69 833 | 28 666 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 290 | 48 737 | 55 202 | 57 428 | 48 520 | 39 501 | 31 281 | 138 248 | 136 757 | 140 512 | 141 421 | 134 580 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 41 824 | 41 310 | 36 139 | 24 556 | 24 977 | 16 036 | 6 773 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 466 | 7 427 | 19 063 | 32 872 | 23 543 | 23 465 | 24 508 | 136 236 | 136 757 | 138 500 | 139 409 | 134 580 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 012 | 2 012 | 2 012 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 269 673 | 117 255 | 65 759 | 42 051 | 29 393 | 46 578 | 37 451 | 61 965 | 61 129 | 53 974 | 55 763 | 54 168 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 012 | 2 012 | 2 012 | 2 012 | 2 012 | 2 012 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 234 277 | 69 833 | 28 666 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 234 277 | 69 833 | 28 666 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 280 | 52 290 | 48 737 | 55 202 | 57 428 | 48 520 | 39 501 | 138 956 | 138 248 | 136 757 | 140 512 | 141 421 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 325 | 41 824 | 41 310 | 36 139 | 24 556 | 24 977 | 16 036 | 2 803 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 955 | 10 466 | 7 427 | 19 063 | 32 872 | 23 543 | 23 465 | 136 153 | 136 236 | 136 757 | 138 500 | 139 409 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 012 | 2 012 | 2 012 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 223 448 | 7 220 | 18 294 | 8 681 | 4 928 | 1 174 | 175 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 106 151 | 106 692 | 83 131 | 35 088 | 17 350 | 12 810 | 803 | 175 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 117 297 | 99 472 | 64 837 | 26 407 | 12 422 | 11 636 | 881 | |||||
| Выручка за отчетный год | 106 692 | 83 131 | 35 088 | 17 350 | 12 810 | 803 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 294 | 8 681 | 4 928 | 1 174 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 782 | 8 078 | 12 764 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 966 | 4 648 | 1 743 | 34 | 874 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 134 450 | 64 837 | 26 407 | 12 422 | 11 636 | 881 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 34 978 | 25 782 | 8 078 | 12 764 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 966 | 4 648 | 1 743 | 34 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 144 | 26 137 | 20 164 | 10 464 | 2 314 | 2 504 | 8 842 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 55 | 217 | 25 | 36 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 134 | 699 | 960 | 2 340 | 10 | 10 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 31 486 | 2 268 | 5 064 | 33 | 43 918 | 87 | 10 018 | 2 400 | 175 | 2 400 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 524 | 793 | 212 | 224 | 17 227 | 22 | 98 | 10 146 | 8 064 | 2 139 | 2 504 | 6 442 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 694 | 70 | 26 137 | 143 692 | 20 164 | 10 464 | 2 139 | 2 504 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 55 | 217 | 25 | 36 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 399 | 1 134 | 699 | 960 | 2 340 | 10 | 10 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 529 | 31 486 | 2 268 | 5 064 | 33 | 43 918 | 34 562 | 10 018 | 2 400 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 766 | 2 524 | 793 | 212 | 224 | 17 227 | 22 | 109 130 | 10 146 | 8 064 | 2 139 | 2 504 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 26 093 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 51 | 54 | 64 | 91 | 86 | 44 | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 | 64 | 91 | 86 | 44 | 2 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | 26 093 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 26 093 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 | 26 093 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 600 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 012 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 600 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 012 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 507 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 507 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 507 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 507 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 915 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 030 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 030 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 115 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 926 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 798 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 391 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 853 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 853 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 042 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 35 042 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | -128 тыс. ₽ | -5,7 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | ||
| Активы | 61,1 млн ₽ | 54,0 млн ₽ | 55,8 млн ₽ | 54,2 млн ₽ | 43,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -77,1 млн ₽ | -82,8 млн ₽ | -84,7 млн ₽ | -87,3 млн ₽ | -91,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,38 | 0,32 | 2,11 ▼ | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,38 | 0,32 | 1,90 ▼ | 1,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 1,35 ▼ | 1,21 |
| Коэффициент автономии | -1,26 | -1,53 | -1,52 | -1,61 | -2,11 | 0,65 ▼ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,27 | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 12,4 % | 6,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 7,7 % | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | -10,5 % | -3,5 % | -4,6 % | -9,3 % | 2,0 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,9 % | 4,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,00 | — | 0,43 | 0,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 113 дн. | 104 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 81 дн. | 99 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 0 дн. | 29 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,56 | -1,53 | -1,52 | -1,61 | -2,11 | 0,54 ▼ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 4,94 | 6,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -211 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.1 (компаний: 12902).