Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТЭФАРМ", Копейск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТЭФАРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 196 | 21 380 | 17 263 | 21 021 | 19 636 | 10 611 | 9 223 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 847 | 3 422 | 8 407 | 7 545 | 6 125 | 4 938 | 4 028 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 84 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 646 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 692 | 2 634 | 7 862 | 6 694 | 5 491 | 4 355 | 3 261 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 155 | 545 | 851 | 634 | 583 | 767 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 59 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 349 | 17 958 | 8 856 | 13 477 | 13 511 | 5 673 | 5 196 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 874 | 11 471 | 6 415 | 11 513 | 11 407 | 4 570 | 3 624 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 059 | 5 242 | 1 041 | 542 | 800 | 445 | 254 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 416 | 1 137 | 1 400 | 1 422 | 1 304 | 658 | 1 318 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 108 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 438 | 11 196 | 21 380 | 17 263 | 21 021 | 19 636 | 10 611 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 248 | 2 847 | 3 422 | 8 407 | 7 545 | 6 125 | 4 938 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 106 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 116 | 2 692 | 2 634 | 7 862 | 6 694 | 5 491 | 4 355 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 132 | 788 | 545 | 851 | 634 | 583 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 49 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 190 | 8 349 | 17 958 | 8 856 | 13 477 | 13 511 | 5 674 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 030 | 4 874 | 11 471 | 6 415 | 11 513 | 11 407 | 4 570 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 45 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 470 | 2 733 | 5 350 | 1 041 | 542 | 800 | 446 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 690 | 416 | 1 137 | 1 400 | 1 422 | 1 304 | 658 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 281 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 196 | 21 380 | 17 263 | 21 021 | 19 636 | 10 611 | 9 223 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 766 | 12 685 | 12 748 | 11 275 | 10 176 | 7 908 | 5 802 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 168 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 151 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 356 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 | 263 | 354 | 455 | 52 | 139 | 356 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 263 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 66 | 354 | 455 | 52 | 139 | 356 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 364 | 8 432 | 4 161 | 9 292 | 9 407 | 2 564 | 3 065 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 364 | 8 432 | 4 161 | 9 292 | 9 407 | 2 564 | 3 065 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 438 | 11 196 | 21 380 | 17 263 | 21 021 | 19 636 | 10 611 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 306 | 8 766 | 12 685 | 12 748 | 11 275 | 10 176 | 7 908 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 168 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 151 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 437 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | 66 | 263 | 354 | 455 | 52 | 139 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 66 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 | 263 | 354 | 455 | 52 | 139 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 119 | 2 364 | 8 432 | 4 161 | 9 292 | 9 407 | 2 564 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 119 | 2 364 | 8 432 | 4 161 | 9 292 | 9 407 | 2 564 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 228 | 10 669 | 7 735 | 2 091 | |||
| Выручка за предыдущий год | 22 130 | 27 962 | 32 556 | 28 353 | 20 536 | 23 311 | 22 147 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 098 | 17 293 | 24 821 | 26 262 | 22 154 | 24 436 | 23 992 |
| Выручка за отчетный год | 27 962 | 32 556 | 28 353 | 20 536 | 23 311 | 22 147 | 8 574 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 434 | 2 091 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 735 | 2 091 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 339 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 360 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 950 | 19 122 | 26 262 | 22 154 | 24 436 | 23 992 | 10 571 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 012 | 7 735 | 2 091 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 247 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 410 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 434 | 7 458 | 1 960 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 42 | 472 | 50 | 230 | 54 | 11 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 392 | 283 | 603 | 229 | 393 | 370 | 119 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 648 | 5 662 | 7 458 | 1 960 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 25 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 179 | 17 | 6 | 472 | 50 | 230 | 54 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 469 | 392 | 283 | 603 | 229 | 393 | 370 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 927 | 4 459 | 5 920 | 1 559 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 815 | 1 192 | 1 538 | 401 | 107 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 53 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 42 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 203 | 1 350 | 401 | 324 | 107 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 197 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 459 | 5 920 | 1 559 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 459 | 5 920 | 1 559 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 459 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,9 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -2,1 млн ₽ |
| Активы | 21,4 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 9,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 12,7 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,13 | 2,13 | 1,45 | 1,44 | 2,21 | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,59 | 0,21 | 0,22 | 0,43 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,34 | 0,15 | 0,14 | 0,26 | 0,43 |
| Коэффициент автономии | — | 0,74 | 0,54 | 0,52 | 0,75 | 0,63 |
| Финансовый рычаг | — | 0,35 | 0,86 | 0,93 | 0,34 | 0,59 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,7 % | 9,0 % | -7,0 % | -5,6 % | -21,4 % | -22,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 12,2 % | -13,1 % | -10,8 % | -28,7 % | -36,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 219 дн. | 89 дн. | 190 дн. | 170 дн. | 70 дн. | 125 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.