Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ-ПОЛИМЕР", Копейск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ-ПОЛИМЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 357 | 154 336 | 148 633 | 135 117 | 193 641 | 292 467 | 408 167 | 3 063 985 | 4 482 092 | 5 773 900 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 69 | 199 | 137 | 152 | 78 607 | 1 448 451 | 2 340 376 | 3 244 928 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 604 | 919 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 69 | 199 | 137 | 152 | 78 607 | 1 416 606 | 2 273 120 | 2 822 086 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 7 500 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 31 846 | 59 152 | 59 753 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 362 169 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 357 | 154 336 | 148 564 | 134 918 | 193 504 | 292 315 | 329 560 | 1 615 534 | 2 141 716 | 2 528 972 |
| Запасы на конец отчетного года | 404 | 626 | 492 | 80 | 135 | 1 005 | 47 758 | 536 525 | 937 338 | 1 203 700 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 854 | 79 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 274 | 146 232 | 147 473 | 126 431 | 183 005 | 282 454 | 232 424 | 958 948 | 1 046 651 | 1 115 958 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 999 | 43 034 | 57 893 | 109 771 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 760 | 7 478 | 599 | 370 | 10 364 | 8 856 | 2 489 | 62 107 | 157 377 | 98 834 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 919 | 37 | 62 | 350 | 629 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 584 | 112 885 | 133 541 | 139 150 | 135 117 | 153 930 | 292 467 | 408 167 | 3 063 985 | 4 482 092 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 69 | 199 | 27 | 152 | 78 607 | 1 448 451 | 2 340 376 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 604 | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 69 | 199 | 27 | 152 | 78 607 | 1 416 606 | 2 280 620 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 31 846 | 59 152 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 62 584 | 112 886 | 133 541 | 139 081 | 134 918 | 153 902 | 292 315 | 329 560 | 1 615 534 | 2 141 716 |
| Запасы на конец предыдущего года | 404 | 404 | 626 | 492 | 80 | 135 | 1 005 | 47 758 | 536 525 | 937 338 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 854 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 336 | 110 722 | 125 437 | 108 390 | 126 431 | 131 556 | 282 454 | 232 424 | 958 948 | 1 046 651 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 29 595 | 7 999 | 43 034 | 57 893 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 844 | 1 760 | 7 478 | 599 | 370 | 22 211 | 8 856 | 2 489 | 62 107 | 157 377 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 37 | 62 | 350 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 357 | 154 336 | 148 633 | 135 117 | 193 641 | 292 467 | 408 167 | 3 063 985 | 4 482 092 | 5 773 900 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 57 130 | 64 719 | 64 272 | 67 823 | 71 757 | 86 284 | 97 731 | 917 705 | 1 779 927 | 2 340 084 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 110 000 | 150 416 | 150 416 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 56 130 | 66 823 | 70 757 | 96 731 | 806 705 | 1 628 511 | 2 188 668 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 856 | 896 | 715 503 | 1 383 141 | 2 092 718 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 856 | 896 | 447 043 | 979 503 | 1 732 493 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 148 414 | 262 965 | 283 723 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 120 046 | 140 673 | 76 502 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 227 | 89 618 | 84 361 | 65 439 | 120 988 | 206 183 | 310 436 | 1 430 777 | 1 319 024 | 1 341 097 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 120 | 1 856 | 1 856 | 5 169 | 18 933 | 120 377 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 501 | 87 762 | 82 505 | 65 439 | 120 988 | 205 469 | 308 070 | 1 407 667 | 1 271 133 | 1 173 663 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 366 | 17 942 | 28 958 | 47 058 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 606 | 714 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 584 | 112 885 | 133 541 | 139 151 | 135 117 | 153 930 | 292 467 | 408 167 | 3 063 985 | 4 482 092 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 54 294 | 56 505 | 63 089 | 64 272 | 67 823 | 85 550 | 86 284 | 97 731 | 917 705 | 1 779 927 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 110 000 | 150 416 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 53 294 | 63 272 | 66 823 | 85 284 | 96 731 | 806 705 | 1 628 511 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 856 | 1 856 | 715 503 | 1 383 141 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 856 | 1 856 | 447 043 | 979 503 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 148 414 | 262 965 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 120 046 | 140 673 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 290 | 56 381 | 70 453 | 73 023 | 65 439 | 68 380 | 206 183 | 310 436 | 1 430 777 | 1 319 024 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 120 | 1 976 | 1 856 | 5 169 | 18 933 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 852 | 54 405 | 68 597 | 73 023 | 65 439 | 67 848 | 205 469 | 308 070 | 1 407 667 | 1 271 133 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 714 | 2 366 | 17 942 | 28 958 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 318 | 532 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 332 | 5 288 | 9 161 | 16 124 | 29 496 | 42 699 | 21 883 | 154 648 | 1 065 480 | 1 868 441 |
| Выручка за предыдущий год | 18 373 | 16 473 | 19 904 | 16 124 | 29 496 | 26 059 | 21 883 | 1 386 074 | 3 932 263 | 6 951 473 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 041 | 11 185 | 10 743 | 16 640 | 1 231 426 | 2 866 783 | 5 083 032 | |||
| Выручка за отчетный год | 16 473 | 19 902 | 16 124 | 29 496 | 26 753 | 21 883 | 1 386 074 | 3 932 263 | 6 951 473 | 7 116 283 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 288 | 9 159 | 1 913 | 29 496 | 26 753 | 154 648 | 1 065 480 | 1 868 441 | 1 982 975 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 288 | 9 159 | 1 913 | 3 788 | 5 359 | 13 921 | 845 784 | 1 121 160 | 918 506 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 708 | 21 394 | 136 864 | 141 721 | 361 702 | 447 272 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 863 | 77 975 | 385 579 | 617 197 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 185 | 10 743 | 14 211 | 21 779 | 1 231 426 | 2 866 783 | 5 083 032 | 5 133 308 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 332 | 5 288 | 9 161 | 1 913 | 3 788 | 104 | 13 921 | 845 784 | 1 121 160 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 199 | 25 708 | 21 779 | 136 864 | 141 721 | 361 702 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 | 3 863 | 77 975 | 385 579 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 836 | 9 117 | 2 332 | 4 474 | 4 695 | 5 219 | 20 097 | 880 106 | 982 012 | 670 393 |
| Проценты к получению за отчетный год | 68 | 717 | 2 120 | 16 617 | 26 090 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 116 | 135 916 | 248 266 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 379 | 212 | 1 217 | 1 831 | 809 | 4 471 | 16 034 | 118 322 | 308 938 | 92 611 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 831 | 254 | 798 | 1 145 | 1 541 | 748 | 10 575 | 62 004 | 328 787 | 118 548 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 872 | 2 836 | 9 114 | 2 332 | 4 474 | 1 336 | 3 827 | 20 097 | 880 106 | 982 012 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 717 | 2 120 | 16 617 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 116 | 135 916 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 673 | 379 | 212 | 1 217 | 1 831 | 417 | 4 471 | 16 034 | 118 322 | 139 348 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 133 | 2 831 | 259 | 798 | 1 145 | 919 | 748 | 10 575 | 62 004 | 159 197 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 872 | 2 836 | 8 196 | 1 180 | 3 550 | 8 109 | 734 | 11 446 | 709 975 | 821 805 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 918 | 808 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 13 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 903 | 1 152 | 3 093 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 13 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 836 | 8 214 | 1 180 | 3 550 | 3 935 | 734 | 11 446 | 709 975 | 821 805 | 560 157 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 836 | 8 214 | 1 180 | 3 550 | 3 935 | 734 | 11 446 | 709 975 | 821 805 | 560 157 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 872 | 1 180 | 3 550 | 734 | 11 446 | 709 975 | 821 805 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 272 | 66 823 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 64 272 | 67 823 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 823 | 70 757 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 67 823 | 71 757 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 551 | 3 935 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 551 | 3 935 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 551 | 3 935 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 551 | 3 935 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 67 823 | 71 757 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 64 272 | 67 823 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 644 | 36 667 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 516 552 | 2 319 543 | 2 140 950 | 3 789 783 | 7 159 924 | 7 078 675 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 973 607 | 966 061 | 2 111 399 | 3 540 519 | 6 893 992 | 6 988 827 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 34 412 | 7 372 | 417 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 3 505 606 | 1 345 021 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 927 | 1 089 | 29 551 | 249 264 | 265 932 | 89 431 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 516 780 | 2 309 899 | 2 104 283 | 4 292 236 | 7 512 317 | 7 468 498 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 526 550 | 1 367 901 | 1 307 554 | 3 644 275 | 6 385 316 | 5 766 072 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 669 | 12 924 | 49 552 | 424 202 | 810 129 | 1 177 754 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 28 639 | 124 072 | 276 277 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 058 | 97 742 | 150 829 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 976 561 | 929 074 | 737 119 | 195 120 | 95 058 | 97 566 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 350 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 350 | 21 468 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 350 | 21 468 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 970 | 513 901 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 70 970 | 513 901 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 557 043 | 434 890 | 847 222 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 557 043 | 656 738 | 1 050 222 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 447 043 | 616 322 | 1 050 222 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 110 000 | 40 416 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 221 848 | 203 000 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 221 848 | 203 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 994 | 36 667 | 54 590 | 32 995 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 19 887 | 4 382 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 21,9 млн ₽ | 1,39 млрд ₽ | 3,93 млрд ₽ | 6,95 млрд ₽ | 7,12 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 734 тыс. ₽ | 11,4 млн ₽ | 710,0 млн ₽ | 821,8 млн ₽ | 560,2 млн ₽ | ||
| Активы | 292,5 млн ₽ | 408,2 млн ₽ | 3,06 млрд ₽ | 4,48 млрд ₽ | 5,77 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 86,3 млн ₽ | 97,7 млн ₽ | 917,7 млн ₽ | 1,78 млрд ₽ | 2,34 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +6 234,0 % | +183,7 % | +76,8 % | +2,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 1,06 | 1,13 | 1,62 | 1,89 | 1,77 ▲ | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,41 | 0,90 | 0,75 | 0,91 | 0,99 | 1,11 ▼ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,15 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,79 ▼ | 0,74 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,24 | 0,30 | 0,40 | 0,41 | 0,43 ▼ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 2,39 | 3,18 | 2,34 | 1,52 | 1,47 | 0,88 ▼ | 0,80 |
| Рентабельность продаж | 0,5 % | 1,0 % | 21,5 % | 16,1 % | 12,9 % | 3,2 % ▲ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | 3,4 % | 0,8 % | 18,1 % | 11,8 % | 7,9 % | 1,7 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 2,8 % | 23,2 % | 18,3 % | 9,7 % | 1,9 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,9 % | 11,7 % | 77,4 % | 46,2 % | 23,9 % | 8,8 % ▲ | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,07 | 3,40 | 1,28 | 1,55 | 1,23 | 1,52 ▼ | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 711 дн. | 61 дн. | 89 дн. | 55 дн. | 57 дн. | 61 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 14 дн. | 68 дн. | 67 дн. | 86 дн. | 54 дн. ▼ | 58 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15053).