Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОПЕЙСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ", Копейск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОПЕЙСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 715 | 31 743 | 23 476 | 27 141 | 37 222 | 42 053 | 39 765 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 165 | 7 703 | 7 092 | 9 807 | 19 338 | 23 144 | 22 370 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 936 | 6 784 | 6 173 | 8 888 | 18 419 | 19 257 | 18 489 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 229 | 919 | 919 | 919 | 919 | 3 887 | 3 881 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 550 | 24 040 | 16 384 | 17 334 | 17 884 | 18 909 | 17 395 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 568 | 2 148 | 1 779 | 2 332 | 2 591 | 2 493 | 1 167 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 583 | 21 848 | 13 057 | 12 686 | 14 530 | 13 790 | 15 086 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 399 | 44 | 1 548 | 2 316 | 763 | 2 513 | 1 047 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 113 | 95 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 341 | 26 715 | 31 743 | 23 476 | 27 141 | 38 698 | 42 054 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 277 | 7 165 | 7 703 | 7 092 | 9 807 | 21 718 | 23 144 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 048 | 6 936 | 6 784 | 6 173 | 8 888 | 18 419 | 19 257 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 229 | 229 | 919 | 919 | 919 | 3 299 | 3 887 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 064 | 19 550 | 24 040 | 16 384 | 17 334 | 16 980 | 18 910 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 772 | 2 568 | 2 148 | 1 779 | 2 332 | 2 413 | 2 493 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 617 | 13 583 | 21 848 | 13 057 | 12 686 | 13 644 | 13 790 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 675 | 3 399 | 44 | 1 548 | 2 316 | 763 | 2 513 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 159 | 113 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 715 | 31 743 | 23 476 | 27 141 | 37 222 | 42 054 | 39 765 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 089 | 10 834 | 11 394 | 9 496 | 20 992 | 17 874 | 15 268 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 422 | 2 422 | 2 422 | 2 422 | 13 744 | 2 422 | 2 422 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 196 | 5 196 | 5 196 | 5 196 | 5 196 | 5 196 | 5 196 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 259 | 3 004 | 3 564 | 1 666 | 1 840 | 10 044 | 7 438 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 482 | 744 | 694 | 1 564 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 482 | 744 | 694 | 1 564 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 622 | 20 909 | 12 082 | 17 163 | 15 486 | 23 487 | 22 933 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 622 | 20 909 | 12 082 | 17 163 | 15 486 | 23 487 | 22 844 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 89 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 341 | 26 715 | 31 743 | 23 476 | 27 141 | 38 698 | 42 054 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 693 | 11 089 | 10 834 | 11 394 | 9 496 | 18 662 | 17 874 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 422 | 2 422 | 2 422 | 2 422 | 2 422 | 2 422 | 2 422 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 196 | 5 196 | 5 196 | 5 196 | 5 196 | 5 196 | 5 196 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 863 | 3 259 | 3 004 | 3 564 | 1 666 | 10 832 | 10 044 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 4 | 482 | 696 | 694 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 4 | 482 | 696 | 694 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 642 | 15 622 | 20 909 | 12 082 | 17 163 | 19 340 | 23 486 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 642 | 15 622 | 20 909 | 12 082 | 17 163 | 19 340 | 23 486 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 753 | 52 592 | 61 869 | 62 786 | 55 363 | 65 906 | 70 364 |
| Выручка за предыдущий год | 87 814 | 92 652 | 96 046 | 96 800 | 95 470 | 100 963 | 101 947 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 061 | 40 060 | 34 177 | 34 014 | 40 107 | 35 057 | 31 583 |
| Выручка за отчетный год | 92 652 | 96 046 | 96 800 | 95 470 | 100 963 | 101 947 | 118 156 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 592 | 61 869 | 62 786 | 55 363 | 65 909 | 70 364 | 92 984 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 771 | 779 | 462 | 9 799 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 51 821 | 63 226 | 62 007 | 59 476 | 65 447 | 73 262 | 83 185 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 060 | 34 177 | 34 014 | 40 107 | 35 054 | 31 583 | 25 172 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 377 | 771 | 779 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 51 376 | 51 821 | 63 226 | 62 007 | 59 476 | 67 423 | 73 262 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 577 | 493 | 506 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 15 | 9 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 95 | 29 | 153 | 47 | 158 | 24 | 233 |
| Прочие расходы за отчетный год | 289 | 683 | 439 | 371 | 114 | 764 | 10 967 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 577 | 493 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 442 | 95 | 29 | 153 | 47 | 1 613 | 24 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 146 | 289 | 683 | 439 | 371 | 2 336 | 764 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 408 | 346 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 146 | 169 | 147 | 97 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | 3 | 3 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 156 | 651 | 588 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 622 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 169 | 147 | 97 | 963 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 101 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 588 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 408 | 346 | 409 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 408 | 346 | 409 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 408 | 346 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 422 | 2 422 | 2 422 | 2 422 | 2 422 | 2 422 | 2 422 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 196 | 5 196 | 5 196 | 5 196 | 5 196 | 5 196 | 5 196 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 863 | 3 259 | 3 004 | 3 564 | 1 666 | 10 832 | 10 045 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 693 | 11 089 | 10 834 | 11 394 | 9 496 | 18 662 | 17 875 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 422 | 2 422 | 2 422 | 2 422 | 13 744 | 2 422 | 2 422 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 196 | 5 196 | 5 196 | 5 196 | 5 196 | 5 196 | 5 196 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 259 | 3 004 | 3 564 | 1 666 | 1 840 | 10 044 | 7 438 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 089 | 10 834 | 11 394 | 9 496 | 20 992 | 17 874 | 15 268 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 11 322 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 396 | 560 | 174 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 396 | 560 | 11 496 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 396 | 560 | 174 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 396 | 560 | 174 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 11 322 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 11 322 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 255 | 1 898 | 788 | 2 607 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 255 | 1 898 | 788 | 2 607 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 898 | 788 | 2 607 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 898 | 788 | 2 607 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 093 | 10 834 | 11 394 | 9 978 | 21 736 | 17 874 | 15 268 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 699 | 11 093 | 10 834 | 11 394 | 9 978 | 18 662 | 17 874 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 503 | 768 | 36 730 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 125 637 | 110 037 | 123 804 | 114 819 | 113 807 | 102 490 | 60 924 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 104 439 | 103 878 | 122 691 | 114 558 | 113 505 | 102 459 | 60 111 |
| Прочие поступления за отчетный год | 21 198 | 6 159 | 1 113 | 261 | 302 | 31 | 813 |
| Платежи – всего за отчетный год | 125 913 | 113 392 | 122 301 | 114 051 | 115 360 | 65 760 | 62 399 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 61 469 | 63 798 | 73 063 | 60 814 | 66 855 | 26 754 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 824 | 23 779 | 23 020 | 29 864 | 25 171 | 24 782 | 21 278 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 180 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 39 440 | 25 815 | 26 218 | 23 373 | 23 334 | 40 978 | 14 367 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 9 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 838 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 838 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 263 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 263 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 263 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 503 | 768 | 36 993 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -3,0 млн ₽ |
| Активы | 42,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.