Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙСКИЙ ЗАВОД ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ", Копейск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙСКИЙ ЗАВОД ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 621 037 | 579 279 | 622 807 | 554 017 | 597 928 | 498 733 | 438 524 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 257 321 | 444 495 | 408 386 | 425 800 | 407 875 | 351 716 | 331 183 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 44 | 39 | 34 | 29 | 23 | 18 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 235 453 | 267 721 | 242 155 | 234 771 | 239 694 | 222 011 | 201 921 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 20 590 | 20 422 | 9 884 | 8 347 | 11 844 | 13 374 | 12 936 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 278 | 156 308 | 156 308 | 182 648 | 156 308 | 116 308 | 116 308 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 363 716 | 134 784 | 214 420 | 128 217 | 190 053 | 147 017 | 107 341 |
| Запасы на конец отчетного года | 62 750 | 66 020 | 59 739 | 53 563 | 77 865 | 62 902 | 61 644 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 17 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 288 841 | 58 828 | 146 797 | 58 324 | 92 002 | 71 002 | 35 375 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 050 | 2 150 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 073 | 7 785 | 7 866 | 16 318 | 20 186 | 13 113 | 10 322 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 11 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 569 904 | 621 037 | 579 279 | 622 807 | 554 017 | 597 928 | 498 733 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 259 541 | 257 321 | 444 495 | 408 386 | 425 800 | 407 875 | 351 716 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 44 | 39 | 34 | 29 | 23 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 241 470 | 235 453 | 267 721 | 242 155 | 234 771 | 239 694 | 222 011 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 500 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 319 | 20 590 | 20 422 | 9 884 | 8 347 | 11 844 | 13 374 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 252 | 1 278 | 156 308 | 156 308 | 182 648 | 156 308 | 116 308 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 310 363 | 363 716 | 134 784 | 214 421 | 128 217 | 190 053 | 147 017 |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 583 | 62 750 | 66 020 | 59 739 | 53 563 | 77 865 | 62 902 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 17 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 241 761 | 288 841 | 58 828 | 146 797 | 58 324 | 92 002 | 71 002 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 438 | 5 050 | 2 150 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 581 | 7 068 | 7 785 | 7 866 | 16 318 | 20 186 | 13 113 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 1 | 2 | 11 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 621 037 | 579 279 | 622 807 | 554 017 | 597 928 | 498 733 | 438 524 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 174 394 | 107 015 | 143 464 | 139 378 | 121 724 | 99 060 | 92 779 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 106 555 | 106 555 | 106 555 | 106 555 | 106 555 | 106 555 | 106 555 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 67 839 | 460 | 36 909 | 32 823 | 15 169 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 404 | 52 230 | 41 071 | 56 123 | 66 332 | 63 498 | 203 890 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 904 | 6 730 | 7 071 | 6 570 | 7 622 | 6 867 | 6 492 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 55 500 | 45 500 | 34 000 | 49 553 | 58 710 | 56 631 | 197 398 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 388 239 | 420 034 | 438 272 | 358 516 | 409 872 | 336 175 | 141 855 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 000 | 34 017 | 35 472 | 20 053 | 25 599 | 9 166 | 7 039 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 341 724 | 371 369 | 390 475 | 335 023 | 379 667 | 321 542 | 132 148 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 16 515 | 14 648 | 12 325 | 3 440 | 4 606 | 5 467 | 2 668 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 569 904 | 621 037 | 579 279 | 622 807 | 554 017 | 597 928 | 498 733 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 244 415 | 174 394 | 107 015 | 143 464 | 139 378 | 121 724 | 99 060 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 106 555 | 106 555 | 106 555 | 106 555 | 106 555 | 106 555 | 106 555 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 137 860 | 67 839 | 460 | 36 909 | 32 823 | 15 169 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 733 | 58 404 | 52 230 | 41 071 | 56 123 | 66 332 | 63 498 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 233 | 2 904 | 6 730 | 7 071 | 6 570 | 7 622 | 6 867 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 65 500 | 55 500 | 45 500 | 34 000 | 49 553 | 58 710 | 56 631 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 256 756 | 388 239 | 420 034 | 438 272 | 358 516 | 409 872 | 336 175 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 | 34 017 | 35 472 | 20 053 | 25 599 | 9 166 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 214 226 | 341 724 | 371 369 | 390 475 | 335 023 | 379 667 | 321 542 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 12 530 | 16 515 | 14 648 | 12 325 | 3 440 | 4 606 | 5 467 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 044 | 2 103 | 131 788 | 55 130 | 27 122 | 31 390 | |
| Выручка за предыдущий год | 808 426 | 533 573 | 453 808 | 847 580 | 583 087 | 509 372 | 411 313 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 796 382 | 550 212 | 451 705 | 715 792 | 527 957 | 482 250 | 379 923 |
| Выручка за отчетный год | 533 573 | 453 808 | 847 580 | 583 087 | 509 372 | 411 313 | 354 100 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 103 | 131 788 | 55 130 | 27 122 | 31 390 | 55 316 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 75 496 | 4 979 | 1 483 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 50 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 47 594 | 45 070 | 56 292 | 50 101 | 48 542 | 51 674 | 53 833 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 550 212 | 451 705 | 715 792 | 527 957 | 482 250 | 379 923 | 298 784 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 75 496 | 4 979 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 50 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 916 | 47 594 | 45 070 | 56 292 | 50 101 | 48 542 | 51 674 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 53 336 | 1 754 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 559 | 6 745 | 131 | 511 | 153 | 132 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 088 | 2 707 | 3 870 | 4 114 | 3 377 | 1 928 | 576 |
| Прочие доходы за отчетный год | 44 257 | 38 902 | 327 763 | 22 944 | 25 846 | 13 810 | 8 354 |
| Прочие расходы за отчетный год | 57 078 | 58 351 | 346 184 | 22 566 | 16 841 | 13 210 | 15 433 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 53 336 | 1 754 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 568 | 559 | 6 745 | 131 | 511 | 153 | 132 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 636 | 3 088 | 2 707 | 3 870 | 4 114 | 3 377 | 1 928 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 116 333 | 44 257 | 38 902 | 327 763 | 22 944 | 25 846 | 13 810 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 113 987 | 57 078 | 58 351 | 346 184 | 22 566 | 16 841 | 13 210 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 449 | 444 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 658 | 329 | 3 826 | 342 | 346 | 755 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 418 | 15 271 | 3 497 | 3 119 | |||
| Прочее за предыдущий год | 187 | 7 | 274 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 316 | 451 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 164 | 316 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 826 | 342 | 346 | 1 052 | 755 | 375 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 15 271 | 3 497 | 3 119 | ||||
| Прочее за отчетный год | 187 | 7 | 274 | 4 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 42 449 | 444 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 449 | 444 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 42 449 | 444 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 106 555 | 106 555 | 106 555 | 106 555 | 106 555 | 106 555 | 106 555 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 860 | 67 839 | 460 | 36 909 | 32 823 | 15 169 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 244 415 | 174 394 | 107 015 | 143 464 | 139 378 | 121 724 | 99 060 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 106 555 | 106 555 | 106 555 | 106 555 | 106 555 | 106 555 | 106 555 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 839 | 460 | 36 909 | 32 823 | 15 169 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 174 394 | 107 015 | 143 464 | 139 378 | 121 724 | 99 060 | 92 779 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 449 | 444 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 42 449 | 444 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 449 | 444 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 42 449 | 444 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 022 | 67 379 | 6 000 | 4 530 | 17 654 | 22 664 | 6 281 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 70 022 | 67 379 | 6 000 | 4 530 | 17 654 | 22 664 | 6 281 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 983 | 62 558 | 13 198 | 19 313 | 6 281 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 63 983 | 62 558 | 13 198 | 19 313 | 6 281 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 039 | 4 821 | 6 000 | 4 530 | 4 456 | 3 351 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 6 039 | 4 821 | 6 000 | 4 530 | 4 456 | 3 351 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 174 394 | 107 015 | 143 464 | 139 378 | 121 724 | 99 060 | 92 779 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 244 415 | 174 394 | 107 015 | 143 464 | 139 378 | 121 724 | 99 060 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 280 | 156 814 | 2 986 | 51 063 | 14 234 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 573 737 | 632 101 | 806 242 | 672 026 | 469 337 | 438 062 | 345 566 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 516 655 | 584 334 | 769 480 | 653 055 | 452 313 | 425 920 | 339 142 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 885 | 3 651 | 4 062 | 3 318 | 4 570 | 7 928 | 3 467 |
| Прочие поступления за отчетный год | 53 197 | 44 116 | 32 700 | 15 653 | 12 454 | 4 214 | 2 957 |
| Платежи – всего за отчетный год | 564 457 | 475 287 | 803 256 | 620 963 | 455 103 | 459 997 | 353 720 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 420 164 | 330 930 | 645 713 | 450 631 | 299 227 | 293 811 | 204 251 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 92 264 | 90 859 | 96 996 | 159 692 | 140 030 | 148 776 | 137 106 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 088 | 2 690 | 3 830 | 4 118 | 3 330 | 1 913 | 652 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 418 | 823 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 48 941 | 50 390 | 56 717 | 6 522 | 12 516 | 15 497 | 10 888 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 904 | 30 362 | 1 502 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | 11 900 | 36 150 | 511 | 153 | 31 141 | 4 100 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 000 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 900 | 2 150 | 1 900 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 511 | 153 | 132 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 34 000 | 31 009 | 2 200 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 825 | 166 894 | 35 246 | 22 625 | 16 019 | 779 | 2 598 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 16 825 | 1 586 | 1 246 | 22 625 | 16 019 | 779 | 698 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 000 | 1 900 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 156 308 | 34 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 500 | 3 861 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 90 000 | 64 000 | 108 165 | 73 500 | 70 500 | 2 000 | 10 610 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 90 000 | 64 000 | 108 165 | 73 500 | 70 500 | 2 000 | 10 610 |
| Платежи – всего за отчетный год | 92 963 | 65 107 | 111 975 | 93 997 | 65 000 | 17 500 | 6 749 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 90 000 | 60 000 | 106 750 | 88 915 | 65 000 | 17 500 | 5 757 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 963 | 5 107 | 5 225 | 5 082 | 992 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 713 | 80 | 8 452 | 3 868 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 42,4 млн ₽ |
| Активы | 622,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,49 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.