Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОПЕЙСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ АВТОПРЕДПРИЯТИЕ", Копейск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОПЕЙСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ АВТОПРЕДПРИЯТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 112 318 | 90 726 | 66 126 | 74 103 | 68 020 | 57 501 | 58 096 | 54 223 | 219 089 | 408 193 | 708 438 | 709 034 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 101 208 | 82 254 | 59 914 | 67 468 | 63 053 | 53 845 | 49 562 | 46 022 | 178 046 | 351 873 | 607 269 | 557 095 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 72 636 | 50 499 | 20 546 | 27 206 | 22 545 | 15 874 | 11 812 | 9 908 | 167 587 | 315 759 | 571 155 | 520 981 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 24 711 | 31 755 | 39 368 | 40 262 | 40 508 | 37 971 | 37 750 | 36 114 | 10 459 | 36 114 | 36 114 | 36 114 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 861 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 110 | 8 472 | 6 212 | 6 635 | 4 967 | 3 656 | 8 534 | 8 201 | 41 042 | 56 320 | 101 168 | 151 938 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 981 | 3 490 | 1 744 | 2 172 | 1 722 | 1 447 | 1 340 | 1 887 | 3 506 | 3 938 | 7 091 | 8 884 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 462 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 092 | 3 731 | 3 726 | 3 500 | 2 857 | 1 702 | 458 | 3 780 | 5 504 | 15 052 | 17 385 | 56 900 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 000 | 33 500 | 69 500 | 60 500 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 290 | 266 | 156 | 197 | 340 | 459 | 6 688 | 1 497 | 4 354 | 3 228 | 3 783 | 7 378 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 747 | 985 | 586 | 766 | 48 | 48 | 48 | 1 036 | 678 | 601 | 3 410 | 3 815 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 120 384 | 112 318 | 90 726 | 66 126 | 74 103 | 68 020 | 57 501 | 56 403 | 54 223 | 244 744 | 408 193 | 708 438 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 111 398 | 101 208 | 82 254 | 59 914 | 67 468 | 63 053 | 53 845 | 51 654 | 46 022 | 203 701 | 351 873 | 607 269 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 92 707 | 72 636 | 50 499 | 20 546 | 27 206 | 22 545 | 15 874 | 14 540 | 9 908 | 167 587 | 315 759 | 571 155 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 18 691 | 24 711 | 31 755 | 39 368 | 40 262 | 40 508 | 37 971 | 37 114 | 36 114 | 36 114 | 36 114 | 36 114 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 861 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 986 | 11 110 | 8 472 | 6 212 | 6 635 | 4 967 | 3 656 | 4 749 | 8 201 | 41 043 | 56 320 | 101 169 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 170 | 2 981 | 3 490 | 1 744 | 2 172 | 1 722 | 1 447 | 1 186 | 1 887 | 3 506 | 3 938 | 7 091 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 415 | 6 092 | 3 731 | 3 726 | 3 500 | 2 857 | 1 702 | 2 670 | 3 780 | 5 505 | 15 052 | 17 385 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 000 | 33 500 | 69 500 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 342 | 1 290 | 266 | 156 | 197 | 340 | 459 | 253 | 1 497 | 4 354 | 3 228 | 3 783 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 59 | 747 | 985 | 586 | 766 | 48 | 48 | 640 | 1 036 | 678 | 601 | 3 410 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 112 318 | 90 726 | 66 126 | 74 103 | 68 020 | 57 501 | 58 096 | 54 223 | 219 089 | 408 193 | 708 438 | 709 034 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 88 801 | 61 415 | 22 703 | 31 286 | 25 439 | 38 000 | 50 048 | 42 399 | 206 768 | 390 230 | 447 378 | 452 048 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 038 | 1 031 | 1 029 | 1 029 | 972 | 972 | 970 | 964 | 964 | 363 066 | 964 | 964 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 193 739 | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 87 642 | 60 263 | 21 553 | 30 136 | 24 346 | 36 907 | 48 957 | 41 314 | 11 944 | 27 043 | 446 293 | 450 963 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 900 | 904 | 3 037 | 724 | 5 301 | 236 190 | 159 704 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 900 | 904 | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 175 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 314 | 4 577 | 235 466 | 157 805 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 621 | 28 415 | 42 527 | 41 921 | 41 685 | 18 601 | 7 144 | 8 787 | 11 597 | 12 662 | 24 870 | 97 283 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 621 | 28 415 | 42 527 | 41 921 | 41 685 | 18 601 | 7 144 | 6 571 | 5 908 | 12 662 | 22 321 | 23 068 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 216 | 5 689 | 2 549 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 120 384 | 112 318 | 90 726 | 66 126 | 74 103 | 68 020 | 57 501 | 56 403 | 54 223 | 244 744 | 408 193 | 708 438 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 105 287 | 88 801 | 61 415 | 22 703 | 31 286 | 25 439 | 38 000 | 36 301 | 42 399 | 232 423 | 390 230 | 447 378 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 092 | 1 038 | 1 031 | 1 029 | 1 029 | 972 | 972 | 964 | 964 | 964 | 363 066 | 964 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 104 074 | 87 642 | 60 263 | 21 553 | 30 136 | 24 346 | 36 907 | 35 216 | 41 314 | 231 338 | 27 043 | 446 293 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 900 | 615 | 3 037 | 724 | 5 301 | 236 190 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 900 | 615 | 724 | 724 | 724 | 724 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 314 | 4 577 | 235 466 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 201 | 22 621 | 28 415 | 42 527 | 41 921 | 41 685 | 18 601 | 19 487 | 8 787 | 11 597 | 12 662 | 24 870 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 201 | 22 621 | 28 415 | 42 527 | 41 921 | 41 685 | 18 601 | 17 418 | 6 571 | 5 908 | 12 662 | 22 321 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 069 | 2 216 | 5 689 | 2 549 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 573 | |||||||||||
| Выручка за предыдущий год | 174 901 | 135 694 | 145 325 | 122 156 | 88 401 | 85 926 | 82 629 | 67 964 | 72 272 | 197 350 | 194 766 | 403 998 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 217 992 | 194 097 | 204 191 | 186 606 | 123 764 | 128 537 | 124 793 | 137 025 | 142 697 | 188 777 | 231 688 | 448 632 |
| Выручка за отчетный год | 135 694 | 145 325 | 122 156 | 88 401 | 85 926 | 82 629 | 82 782 | 72 272 | 197 350 | 194 766 | 403 998 | 556 646 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 573 | 21 492 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 573 | 21 492 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 194 097 | 204 191 | 186 606 | 123 764 | 128 537 | 124 793 | 113 750 | 142 697 | 188 777 | 231 688 | 448 632 | 535 154 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 573 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 097 | 15 061 | 7 974 | 12 853 | 7 219 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 49 173 | 26 303 | 35 438 | 30 995 | 42 928 | 69 863 | 48 775 | 80 517 | 7 059 | 14 806 | 13 614 | 9 154 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 347 | 3 945 | 11 916 | 3 289 | 4 784 | 4 602 | 2 746 | 2 118 | 2 779 | 4 596 | 9 702 | 23 427 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 097 | 7 974 | 12 852 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 420 | 49 173 | 26 303 | 35 438 | 30 995 | 42 928 | 69 863 | 55 989 | 80 517 | 7 056 | 14 806 | 13 614 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 556 | 23 347 | 3 945 | 11 916 | 3 289 | 4 784 | 4 602 | 1 467 | 2 118 | 2 777 | 4 596 | 9 702 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 108 | 6 083 | 12 121 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 537 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 246 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 667 | 6 019 | 7 044 | 7 613 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 537 | 1 659 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 496 | 257 | 573 | 454 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 578 | 496 | 257 | 454 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 019 | 7 044 | 7 613 | 894 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 108 | 12 484 | 6 083 | 12 122 | 157 488 | 4 670 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 108 | 12 484 | 6 083 | 12 122 | 4 670 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 184 200 | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 108 | 6 083 | 12 121 | 157 488 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 184 200 | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 092 | 1 038 | 1 031 | 1 029 | 1 029 | 972 | 972 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 074 | 87 642 | 60 263 | 21 553 | 30 136 | 24 346 | 36 907 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 105 287 | 88 801 | 61 415 | 22 703 | 31 286 | 25 439 | 38 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 038 | 1 031 | 1 029 | 1 029 | 972 | 972 | 971 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 642 | 60 263 | 21 553 | 30 136 | 24 346 | 36 907 | 48 957 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 88 801 | 61 415 | 22 703 | 31 286 | 25 439 | 38 000 | 50 049 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 583 | 12 680 | 12 484 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 583 | 12 680 | 12 484 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 583 | 12 108 | 12 484 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 583 | 12 108 | 12 484 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 572 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 572 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 54 | 7 | 2 | 57 | 1 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 432 | 27 379 | 38 710 | 5 790 | 119 | 434 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 486 | 27 386 | 38 712 | 5 847 | 119 | 435 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 432 | 27 379 | 5 790 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 16 432 | 27 379 | 2 | 5 790 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 54 | 7 | 57 | 1 | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 54 | 7 | 57 | 1 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 119 | 434 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 119 | 434 | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 88 801 | 61 415 | 22 703 | 31 286 | 25 439 | 38 000 | 50 048 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 105 287 | 88 801 | 61 415 | 22 703 | 31 286 | 25 439 | 38 000 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 41 | 143 | 119 | 6 229 | 12 580 | 5 898 | 554 | 3 596 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 181 421 | 166 414 | 154 623 | 111 129 | 127 132 | 124 507 | 135 714 | 150 912 | 209 733 | 206 449 | 1 165 909 | 516 081 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 161 801 | 146 578 | 121 597 | 85 978 | 70 325 | 67 021 | 80 144 | 62 810 | 172 779 | 167 173 | 289 724 | 506 015 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 620 | 19 836 | 33 026 | 25 151 | 56 807 | 57 486 | 55 570 | 88 102 | 36 954 | 39 276 | 876 185 | 10 066 |
| Платежи – всего за отчетный год | 181 473 | 167 438 | 154 733 | 111 088 | 126 989 | 124 388 | 129 485 | 138 332 | 203 835 | 207 575 | 1 165 355 | 512 485 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 67 306 | 61 832 | 61 175 | 38 258 | 37 795 | 9 728 | 29 912 | 50 828 | 60 328 | 79 853 | 114 448 | 100 380 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 69 352 | 62 636 | 63 498 | 47 721 | 50 378 | 52 470 | 39 756 | 52 515 | 60 043 | 74 642 | 147 344 | 182 380 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 822 | 2 125 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 815 | 42 970 | 30 060 | 25 104 | 38 816 | 61 368 | 57 692 | 34 989 | 83 464 | 53 080 | 903 563 | 199 865 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 400 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 200 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 200 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 200 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 200 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 41 | 143 | 119 | 6 229 | 12 580 | 5 898 | 554 | 3 596 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 1 014 | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 1 014 | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 1 014 | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | 1 014 | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 72,3 млн ₽ | 197,4 млн ₽ | 194,8 млн ₽ | 404,0 млн ₽ | 556,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,1 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | -26,7 млн ₽ | -40,7 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | ||
| Активы | 54,2 млн ₽ | 219,1 млн ₽ | 408,2 млн ₽ | 708,4 млн ₽ | 709,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 42,4 млн ₽ | 206,8 млн ₽ | 390,2 млн ₽ | 447,4 млн ₽ | 452,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +173,1 % | -1,3 % | +107,4 % | +37,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 3,54 | 4,45 | 4,07 | 1,56 | 1,25 ▲ | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 3,18 | 4,09 | 3,65 | 1,28 | 1,04 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 2,70 | 2,90 | 2,95 | 0,70 | 0,64 ▲ | 0,86 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,94 | 0,96 | 0,63 | 0,64 | 0,37 ▲ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,28 | 0,06 | 0,05 | 0,58 | 0,57 | 1,03 ▲ | 0,42 |
| Рентабельность продаж | -97,4 % | 4,3 % | -19,0 % | -11,0 % | 3,9 % | 2,7 % ▲ | 2,8 % |
| Чистая рентабельность | 8,4 % | 6,1 % | -13,7 % | -10,1 % | 0,8 % | 1,0 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,2 % | 5,5 % | -6,5 % | -5,7 % | 0,7 % | 0,8 % ▼ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,3 % | 5,9 % | -6,8 % | -9,1 % | 1,0 % | 5,7 % ▼ | 3,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,33 | 0,90 | 0,48 | 0,57 | 0,79 | 1,15 ▼ | 0,90 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 19 дн. | 10 дн. | 28 дн. | 16 дн. | 37 дн. | 66 дн. ▲ | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 7 дн. | 6 дн. | 6 дн. | 6 дн. | 9 дн. ▲ | 14 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 17 дн. | 11 дн. | 20 дн. | 18 дн. | 16 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 7 дн. | 6 дн. | 14 дн. | 3 дн. | 28 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,07 | 0,72 | 0,78 | 0,75 | 0,36 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,17 | 19,07 | 23,29 | 4,17 | 4,49 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.3 (компаний: 2180).