Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КОМПАНИЯ", Касли
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 98 156 | 102 668 | 15 706 | 222 582 | 112 518 | 142 868 | 129 103 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 468 | 11 538 | 28 026 | 29 398 | 23 805 | 25 092 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 468 | 11 538 | 28 026 | 29 398 | 23 805 | 25 005 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 87 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 84 688 | 91 130 | 15 706 | 194 556 | 83 120 | 119 063 | 104 011 |
| Запасы на конец отчетного года | 70 235 | 77 469 | 7 | 151 | 5 | 3 744 | 126 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 788 | 12 315 | 6 916 | 131 343 | 36 364 | 99 079 | 87 215 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 792 | 62 468 | 46 286 | 16 037 | 16 362 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 665 | 332 | 988 | 44 | 102 | 47 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 014 | 3 | 550 | 363 | 156 | 296 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 91 220 | 98 156 | 102 668 | 15 706 | 222 582 | 112 518 | 142 868 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 177 | 13 468 | 11 538 | 28 026 | 29 398 | 23 805 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 177 | 13 468 | 11 538 | 28 026 | 29 398 | 23 805 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 76 043 | 84 688 | 91 130 | 15 706 | 194 556 | 83 120 | 119 063 |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 189 | 70 235 | 77 469 | 7 | 151 | 5 | 3 744 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 461 | 9 154 | 12 315 | 6 916 | 131 343 | 36 364 | 99 079 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 569 | 7 792 | 62 468 | 46 286 | 16 037 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 393 | 1 665 | 332 | 988 | 44 | 102 | 47 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 065 | 1 014 | 3 | 550 | 363 | 156 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 98 156 | 102 668 | 15 706 | 222 582 | 112 518 | 142 868 | 129 103 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 456 | 10 920 | 13 115 | 14 147 | 15 822 | 17 940 | 18 977 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 320 | 6 515 | 7 547 | 9 222 | 11 340 | 12 377 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 000 | 45 000 | 100 000 | 78 966 | 96 002 | 78 002 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 33 000 | 45 000 | 100 000 | 78 966 | 96 000 | 78 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 700 | 46 748 | 2 591 | 108 435 | 17 730 | 28 926 | 32 124 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 169 | 526 | 219 | 944 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 531 | 46 222 | 2 591 | 108 435 | 17 511 | 27 982 | 32 124 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 91 220 | 98 156 | 102 668 | 15 706 | 222 582 | 112 518 | 142 868 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 284 | 9 456 | 10 920 | 13 115 | 14 147 | 15 822 | 17 940 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 856 | 4 320 | 6 515 | 7 547 | 9 222 | 11 340 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 878 | 33 000 | 45 000 | 100 000 | 78 966 | 96 002 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 878 | 33 000 | 45 000 | 100 000 | 78 966 | 96 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 058 | 55 700 | 46 748 | 2 591 | 108 435 | 17 730 | 28 926 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 169 | 526 | 219 | 944 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 058 | 55 531 | 46 222 | 2 591 | 108 435 | 17 511 | 27 982 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 411 311 | 17 826 | 31 486 | 14 425 | 4 947 | 12 396 | 12 554 |
| Выручка за предыдущий год | 207 491 | 180 043 | 281 222 | 160 836 | 64 325 | 245 002 | 192 893 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 203 820 | 162 217 | 249 736 | 146 411 | 59 378 | 232 606 | 180 339 |
| Выручка за отчетный год | 180 043 | 281 222 | 160 836 | 64 325 | 245 002 | 192 893 | 163 620 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 486 | 14 425 | 4 947 | 12 396 | 12 554 | 23 735 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 419 | 2 615 | 1 070 | 1 748 | 610 | 10 992 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 067 | 11 810 | 3 877 | 10 648 | 11 944 | 12 743 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 176 238 | 249 736 | 146 411 | 59 378 | 232 606 | 180 339 | 139 885 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 805 | 6 419 | 2 615 | 1 070 | 1 748 | 610 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 021 | 25 067 | 11 810 | 3 877 | 10 648 | 11 944 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 53 201 | 1 874 | 2 774 | 910 | 2 110 | 2 657 | 1 380 |
| Проценты к получению за отчетный год | 47 | 5 579 | 9 199 | 2 457 | 1 729 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 824 | 5 833 | 2 410 | 7 347 | 13 834 | 7 771 | 10 369 |
| Прочие доходы за отчетный год | 24 932 | 4 461 | 3 712 | 3 850 | 16 018 | 27 813 | 1 454 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 445 | 3 220 | 1 143 | 2 242 | 11 021 | 20 452 | 2 426 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 720 | 468 | 1 874 | 2 774 | 910 | 2 110 | 2 657 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | 47 | 5 579 | 9 199 | 2 457 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 382 | 2 824 | 5 833 | 2 410 | 7 347 | 13 834 | 7 771 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 941 | 24 919 | 4 461 | 3 712 | 3 850 | 16 018 | 27 813 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 397 | 25 445 | 3 220 | 1 143 | 2 242 | 11 021 | 20 452 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 444 | 173 | 1 464 | 2 195 | 719 | 1 677 | 2 119 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 389 | 287 | 408 | 578 | 191 | 433 | 536 |
| Прочее за предыдущий год | 8 | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 295 | 408 | 578 | 191 | 433 | 536 | 429 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 87 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 173 | 1 464 | 2 195 | 1 032 | 1 677 | 2 119 | 1 038 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 173 | 1 464 | 2 195 | 719 | 1 677 | 2 119 | 1 038 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 313 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 173 | 1 464 | 2 195 | 1 032 | 1 677 | 2 119 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 313 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 320 | 6 515 | 7 547 | 9 222 | 11 339 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 920 | 13 115 | 14 147 | 15 822 | 17 939 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 515 | 7 547 | 9 222 | 11 340 | 12 377 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 115 | 14 147 | 15 822 | 17 940 | 18 977 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 195 | 1 032 | 1 676 | 2 117 | 1 038 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 195 | 1 032 | 1 676 | 2 117 | 1 038 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 195 | 1 032 | 1 676 | 2 117 | 1 038 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 195 | 1 032 | 1 676 | 2 117 | 1 038 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 115 | 14 147 | 15 822 | 17 940 | 18 977 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 919 | 13 115 | 14 147 | 15 822 | 17 939 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 656 | 51 614 | 28 974 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 467 979 | 512 079 | 443 471 | 292 933 | 245 284 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 367 139 | 285 893 | 236 650 | 210 871 | 181 309 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 100 840 | 226 186 | 206 821 | 82 062 | 63 975 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 467 323 | 513 029 | 391 857 | 319 147 | 216 310 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 346 336 | 306 116 | 326 671 | 253 203 | 178 795 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 225 | 1 435 | 1 080 | 613 | 1 240 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 522 | 20 861 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 550 | 185 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 114 690 | 184 432 | 64 106 | 65 331 | 36 275 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 26 059 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 276 285 | 228 048 | 188 946 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 276 285 | 228 048 | 188 946 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 327 741 | 201 989 | 217 955 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 313 596 | 195 737 | 206 946 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 145 | 6 252 | 11 009 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 656 | 158 |