Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕЛЕНА", Еленинка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕЛЕНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 236 | 43 610 | 64 386 | 79 950 | 91 428 | 65 977 | 62 705 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 617 | 25 025 | 35 304 | 46 032 | 37 491 | 36 582 | 29 133 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 899 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 191 | 23 669 | 34 438 | 46 032 | 37 491 | 29 375 | 21 027 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 426 | 1 355 | 866 | 7 207 | 7 207 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 619 | 18 585 | 29 082 | 33 918 | 53 937 | 29 395 | 33 572 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 265 | 7 966 | 8 699 | 8 300 | 9 584 | 17 824 | 16 099 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 451 | 36 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 663 | 9 736 | 20 005 | 23 595 | 38 185 | 11 115 | 17 401 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 691 | 883 | 378 | 1 023 | 6 168 | 5 | 36 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 010 | 40 938 | 43 610 | 64 386 | 79 950 | 91 428 | 65 977 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 228 | 19 319 | 25 025 | 35 304 | 46 032 | 37 491 | 36 582 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 199 | 18 191 | 23 669 | 34 438 | 46 032 | 37 491 | 29 375 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 029 | 1 128 | 1 355 | 866 | 7 207 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 782 | 21 619 | 18 585 | 29 082 | 33 918 | 53 937 | 29 395 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 230 | 15 265 | 7 966 | 8 699 | 8 300 | 9 584 | 17 824 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 451 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 775 | 5 663 | 9 736 | 20 005 | 23 595 | 38 185 | 11 115 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 744 | 691 | 883 | 378 | 1 023 | 6 168 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 33 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 236 | 43 610 | 64 386 | 79 950 | 91 428 | 65 977 | 62 705 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 724 | 22 246 | 41 066 | 54 782 | 67 712 | 38 100 | 38 130 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 913 | 4 913 | 4 913 | 4 913 | 4 913 | 4 913 | 4 913 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 811 | 5 333 | 24 153 | 37 869 | 50 799 | 21 187 | 21 217 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 323 | 8 424 | 8 520 | 9 614 | 9 503 | 9 322 | 8 628 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 821 | 7 821 | 7 821 | 7 821 | 7 821 | 7 821 | 7 821 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 502 | 603 | 699 | 1 793 | 1 682 | 1 501 | 807 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 189 | 12 940 | 14 800 | 15 554 | 14 213 | 18 555 | 15 947 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 76 | 84 | 91 | 99 | 107 | 115 | 123 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 901 | 10 023 | 12 394 | 11 967 | 8 761 | 12 098 | 9 289 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 212 | 2 833 | 2 315 | 3 488 | 5 345 | 6 342 | 6 535 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 010 | 40 938 | 43 610 | 64 386 | 79 950 | 91 428 | 65 977 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 269 | 21 696 | 22 246 | 41 066 | 54 782 | 67 712 | 38 100 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 913 | 4 913 | 4 913 | 4 913 | 4 913 | 4 913 | 4 913 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 355 | 4 783 | 5 333 | 24 153 | 37 869 | 50 799 | 21 187 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 319 | 8 053 | 8 424 | 8 520 | 9 614 | 9 503 | 9 322 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 821 | 7 821 | 7 821 | 7 821 | 7 821 | 7 821 | 7 821 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 496 | 232 | 603 | 699 | 1 793 | 1 682 | 1 501 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 423 | 11 189 | 12 940 | 14 800 | 15 554 | 14 213 | 18 555 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 68 | 76 | 84 | 91 | 99 | 107 | 115 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 355 | 9 901 | 10 023 | 12 394 | 11 967 | 8 761 | 12 098 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 212 | 2 833 | 2 315 | 3 488 | 5 345 | 6 342 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 010 | 40 263 | 38 903 | 72 874 | 65 539 | 62 091 | |
| Выручка за предыдущий год | 87 405 | 86 020 | 104 189 | 146 636 | 165 176 | 160 452 | 88 390 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 395 | 45 757 | 65 286 | 73 762 | 99 637 | 98 361 | 88 472 |
| Выручка за отчетный год | 86 020 | 104 189 | 146 636 | 165 176 | 160 452 | 88 390 | 106 850 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 263 | 38 903 | 72 874 | 65 539 | 62 091 | 33 159 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 625 | 21 024 | 55 306 | 38 941 | 34 562 | 1 584 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 288 | 6 910 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 638 | 17 879 | 17 568 | 26 598 | 27 529 | 26 653 | 24 665 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 757 | 65 286 | 73 762 | 99 637 | 98 361 | 88 472 | 73 691 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 687 | 24 625 | 21 024 | 55 306 | 38 941 | 34 562 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 288 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 323 | 15 638 | 17 879 | 17 568 | 26 598 | 27 529 | 26 653 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 62 | 702 | 23 546 | 17 918 | 16 152 | 45 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | 33 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Прочие доходы за отчетный год | 820 | 478 | 2 604 | 2 612 | 1 029 | 11 870 | 8 013 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 375 | 20 792 | 34 356 | 23 640 | 19 464 | 6 839 | 9 544 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 62 | 703 | 23 546 | 17 918 | 16 152 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | 33 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 854 | 820 | 479 | 2 604 | 2 612 | 1 029 | 11 870 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 484 | 25 375 | 20 792 | 34 356 | 23 640 | 19 464 | 6 839 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 426 | 550 | 18 820 | 13 716 | 12 930 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 9 | 4 141 | 2 243 | 3 333 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 113 | 371 | 96 | 930 | 111 | 181 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 850 | 99 | 227 | 7 207 | |||
| Прочее за предыдущий год | 566 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 9 | 4 141 | 2 243 | 3 333 | 709 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 27 | 8 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 597 | 8 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 383 | 370 | 96 | 930 | 181 | 694 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 397 | 227 | 7 207 | ||||
| Прочее за отчетный год | 566 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 | 550 | 18 820 | 13 716 | 12 930 | 30 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 | 550 | 18 820 | 13 716 | 12 930 | 30 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 426 | 550 | 18 820 | 13 716 | 12 930 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 913 | 4 913 | 4 913 | 4 913 | 4 913 | 4 913 | 4 913 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 355 | 4 783 | 5 333 | 24 153 | 37 869 | 50 799 | 21 187 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 268 | 21 696 | 22 246 | 41 066 | 54 782 | 67 712 | 38 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 913 | 4 913 | 4 913 | 4 913 | 4 913 | 4 913 | 4 913 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 811 | 5 333 | 24 153 | 37 869 | 50 799 | 21 187 | 21 217 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 724 | 22 246 | 41 066 | 54 782 | 67 712 | 38 100 | 38 130 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 455 | 550 | 18 820 | 14 458 | 12 930 | 30 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 455 | 550 | 18 820 | 14 458 | 12 930 | 30 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 550 | 18 820 | 14 282 | 12 930 | 30 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 550 | 18 820 | 14 282 | 12 930 | 30 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 378 | 176 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 378 | 176 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 742 | 29 612 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 742 | 29 612 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 612 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 29 612 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 742 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 742 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 269 | 22 246 | 41 066 | 54 782 | 67 712 | 38 100 | 38 130 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 286 | 21 696 | 22 246 | 41 066 | 54 782 | 67 713 | 38 100 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 243 | 12 530 | 19 862 | 6 011 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 88 236 | 101 144 | 142 321 | 158 389 | 148 398 | 114 206 | 103 846 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 86 197 | 100 471 | 142 175 | 157 114 | 148 350 | 110 748 | 102 172 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 039 | 673 | 146 | 1 275 | 48 | 3 458 | 1 674 |
| Платежи – всего за отчетный год | 88 936 | 92 901 | 129 791 | 138 527 | 142 387 | 118 925 | 103 849 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 60 749 | 58 057 | 82 136 | 83 502 | 81 040 | 65 146 | 53 410 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 985 | 20 794 | 27 548 | 46 049 | 48 607 | 48 595 | 45 088 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 | 79 | 4 313 | 2 348 | 3 303 | 580 | 1 121 |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 195 | 13 971 | 15 794 | 6 628 | 9 437 | 4 604 | 4 230 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 34 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 339 | 490 | 1 046 | 34 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 339 | 490 | 34 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 46 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 353 | 8 051 | 13 374 | 19 707 | 1 912 | 1 444 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 353 | 8 051 | 13 374 | 18 707 | 1 912 | 1 444 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 192 | 645 | 5 145 | 31 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 550 тыс. ₽ |
| Активы | 43,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.