Финансы ОГУП КАРТАЛИНСКОЕ ПРСД, Карталы
КАРТАЛИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 147 526 | 118 711 | 90 496 | 103 442 | 80 343 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 469 | 36 761 | 26 765 | 20 932 | 21 284 |
| Основные средства на конец отчетного года | 47 273 | 34 649 | 24 936 | 19 233 | 20 986 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 196 | 2 112 | 1 829 | 1 699 | 298 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 98 057 | 81 950 | 63 731 | 82 510 | 59 059 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 097 | 9 252 | 14 420 | 11 189 | 987 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 75 257 | 39 489 | 48 625 | 69 262 | 51 300 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 689 | 33 209 | 686 | 1 698 | 6 690 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 361 | 78 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 93 725 | 147 526 | 118 711 | 90 497 | 104 141 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 62 538 | 49 469 | 36 761 | 26 766 | 20 932 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 60 368 | 47 273 | 34 649 | 24 937 | 19 234 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 170 | 2 196 | 2 112 | 1 829 | 1 699 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 187 | 98 057 | 81 950 | 63 731 | 83 208 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 967 | 21 097 | 9 252 | 14 420 | 11 189 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 136 | 75 257 | 39 489 | 48 625 | 69 960 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 638 | 1 689 | 33 209 | 686 | 1 698 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 432 | 14 | 362 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 147 526 | 118 711 | 90 496 | 103 442 | 80 344 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 75 573 | 71 357 | 71 368 | 71 808 | 75 685 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 50 406 | 43 806 | 43 806 | 43 806 | 43 806 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 618 | 27 002 | 27 012 | 27 452 | 31 329 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 509 | 495 | 674 | 616 | 170 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 509 | 495 | 674 | 616 | 170 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 444 | 46 859 | 18 454 | 31 018 | 4 489 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 66 788 | 46 859 | 18 454 | 31 018 | 4 429 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 59 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 657 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 93 725 | 147 526 | 118 711 | 90 497 | 104 140 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 76 334 | 75 573 | 71 357 | 71 369 | 71 808 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 43 806 | 43 806 | 43 806 | 43 806 | 43 806 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 979 | 31 218 | 27 001 | 27 013 | 27 453 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 599 | 1 509 | 495 | 674 | 616 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 599 | 1 509 | 495 | 674 | 616 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 792 | 70 444 | 46 859 | 18 454 | 31 716 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 442 | 66 788 | 46 859 | 18 454 | 31 018 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 698 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 349 | 3 657 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 818 | 18 372 | 17 338 | 15 976 | 17 001 |
| Выручка за предыдущий год | 429 463 | 386 317 | 363 405 | 191 453 | 178 981 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 422 645 | 367 945 | 346 067 | 175 477 | 161 980 |
| Выручка за отчетный год | 386 317 | 363 405 | 191 453 | 178 981 | 124 750 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 372 | 17 338 | 15 976 | 18 646 | 5 416 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 922 | 5 453 | 3 215 | 6 915 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 450 | 11 885 | 12 761 | 11 731 | 8 256 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 367 945 | 346 067 | 175 477 | 160 335 | 119 334 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 818 | 6 922 | 5 453 | 3 215 | 5 270 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 450 | 11 885 | 12 761 | 11 731 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 061 | 1 228 | 1 502 | 2 014 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 16 | 3 | 11 | 10 | 1 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 389 | 459 | 830 | 17 685 | 132 212 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 266 | 4 687 | 2 554 | 22 596 | 129 645 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 245 | 4 061 | 1 228 | 1 502 | 2 015 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 | 3 | 11 | 10 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 434 | 5 389 | 459 | 830 | 17 685 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 007 | 8 266 | 4 687 | 2 554 | 20 950 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 275 | 2 673 | 547 | 993 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 872 | 505 | 2 064 | 492 | 950 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 125 | 909 | 179 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 27 | 26 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 822 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 505 | 2 064 | 492 | 950 | 218 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 654 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 654 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 909 | 179 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 26 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 822 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 673 | 547 | 992 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 673 | 547 | 992 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 275 | 2 673 | 547 | 993 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 43 806 | 43 806 | 43 806 | 43 806 | 43 806 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 979 | 31 218 | 27 001 | 27 013 | 27 453 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 76 334 | 75 574 | 71 357 | 71 369 | 71 809 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 50 406 | 43 806 | 43 806 | 43 806 | 43 806 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 618 | 27 002 | 27 012 | 27 453 | 31 329 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 75 573 | 71 358 | 71 368 | 71 809 | 75 685 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 6 600 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 674 | 47 | 11 | 440 | 5 921 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 274 | 47 | 11 | 440 | 5 921 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 674 | 440 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 674 | 440 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 6 600 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 | 5 921 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 6 600 | 47 | 5 921 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 035 | 4 263 | 2 045 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 035 | 4 263 | 2 045 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 728 | 1 445 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 728 | 1 445 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 035 | 1 198 | 600 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 10 035 | 1 198 | 600 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 337 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 337 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 75 573 | 71 357 | 71 369 | 71 808 | 75 685 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 76 334 | 75 573 | 71 357 | 71 369 | 71 808 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 33 155 | 1 624 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 368 316 | 365 431 | 152 457 | 141 033 | 140 691 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 351 798 | 346 071 | 151 658 | 138 061 | 139 565 |
| Прочие поступления за отчетный год | 16 518 | 19 360 | 799 | 2 972 | 1 126 |
| Платежи – всего за отчетный год | 376 850 | 332 276 | 184 558 | 139 409 | 145 106 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 277 540 | 243 219 | 89 941 | 45 855 | 67 270 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 59 229 | 54 075 | 53 329 | 54 640 | 35 495 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 772 | 2 547 | 1 147 | 683 | 1 675 |
| Прочие платежи за отчетный год | 37 309 | 32 435 | 40 141 | 38 231 | 40 666 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 11 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 407 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 | 5 | 11 | 10 | 10 357 |
| Прочие поступления за отчетный год | 16 | 5 | 11 | 10 | 10 357 |
| Платежи – всего за отчетный год | 442 | 1 639 | 432 | 624 | 950 |
| Прочие платежи за отчетный год | 442 | 1 639 | 432 | 624 | 950 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 31 521 | 1 010 | 4 992 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Активы | 147,5 млн ₽ | 118,7 млн ₽ | 80,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 75,6 млн ₽ | 71,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 1,75 | 13,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 1,55 | 12,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,71 | 1,49 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,60 | — |
| Финансовый рычаг | 0,95 | 0,66 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | -1,5 % | -1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,5 % | -2,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 10 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 13,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.