Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОКАОЛИНОВЫЙ ГОРНООБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ", Новокаолиновый
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОКАОЛИНОВЫЙ ГОРНООБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 290 317 | 345 822 | 288 022 | 280 708 | 260 061 | 317 565 | 363 847 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 153 001 | 188 052 | 146 620 | 147 903 | 151 139 | 220 717 | 267 781 |
| Основные средства на конец отчетного года | 118 474 | 116 456 | 107 624 | 108 907 | 109 944 | 179 514 | 228 031 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 34 527 | 71 596 | 38 996 | 38 996 | 38 969 | 38 969 | 38 521 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 226 | 2 234 | 1 229 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 137 316 | 157 770 | 141 402 | 132 805 | 108 922 | 96 848 | 96 066 |
| Запасы на конец отчетного года | 95 763 | 111 443 | 100 054 | 81 973 | 74 979 | 53 058 | 43 688 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 004 | 4 473 | 2 669 | 939 | 946 | 43 | 306 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 026 | 29 696 | 33 779 | 36 958 | 29 768 | 42 490 | 50 871 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 60 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 494 | 346 | 833 | 562 | 3 229 | 1 257 | 1 141 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 029 | 11 812 | 4 067 | 12 373 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 261 929 | 290 317 | 345 822 | 288 022 | 280 708 | 260 061 | 317 565 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 138 032 | 153 001 | 188 052 | 146 620 | 147 903 | 151 139 | 220 717 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 108 022 | 118 474 | 116 456 | 107 624 | 108 907 | 109 944 | 179 514 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 010 | 34 527 | 71 596 | 38 996 | 38 996 | 38 969 | 38 969 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 226 | 2 234 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 123 897 | 137 316 | 157 770 | 141 402 | 132 805 | 108 922 | 96 848 |
| Запасы на конец предыдущего года | 83 215 | 95 763 | 111 443 | 100 054 | 94 346 | 74 979 | 53 058 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 230 | 5 004 | 4 473 | 2 669 | 939 | 946 | 43 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 654 | 17 026 | 29 696 | 33 779 | 36 958 | 29 768 | 42 490 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 338 | 1 494 | 346 | 833 | 562 | 3 229 | 1 257 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 460 | 18 029 | 11 812 | 4 067 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 290 317 | 345 822 | 288 022 | 280 708 | 260 061 | 317 564 | 363 847 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 180 012 | 195 282 | 178 712 | 175 191 | 161 492 | 158 090 | 160 370 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 45 081 | 45 081 | 45 081 | 45 081 | 45 081 | 45 081 | 45 081 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 898 | 2 898 | 2 557 | 2 557 | 2 557 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 898 | 2 898 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 254 | 2 254 | 2 254 | 2 254 | 2 254 | 2 254 | 2 254 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 129 779 | 145 049 | 128 479 | 124 958 | 111 600 | 108 198 | 110 478 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 696 | 23 035 | 604 | 568 | 8 | 22 271 | 109 790 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 696 | 23 035 | 604 | 568 | 20 348 | 109 333 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 364 | 457 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 559 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 88 609 | 127 505 | 108 706 | 104 949 | 98 561 | 137 204 | 93 687 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 824 | 37 075 | 34 773 | 42 903 | 48 980 | 72 089 | 17 310 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 76 488 | 90 430 | 73 933 | 62 046 | 49 581 | 65 115 | 76 134 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 243 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 297 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 261 929 | 290 317 | 345 822 | 288 022 | 280 708 | 260 061 | 317 565 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 167 203 | 180 012 | 195 282 | 178 712 | 175 191 | 161 492 | 158 090 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 45 081 | 45 081 | 45 081 | 45 081 | 45 081 | 45 081 | 45 081 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 898 | 2 898 | 2 898 | 2 557 | 2 557 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 317 | 2 898 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 254 | 2 254 | 2 254 | 2 254 | 2 254 | 2 254 | 2 254 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 116 551 | 129 779 | 145 049 | 128 479 | 124 958 | 111 600 | 108 198 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 333 | 21 696 | 23 035 | 604 | 8 | 22 271 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 333 | 21 696 | 23 035 | 604 | 20 348 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | 364 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 559 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 393 | 88 609 | 127 505 | 108 706 | 105 517 | 98 561 | 137 204 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 548 | 11 824 | 37 075 | 34 773 | 43 471 | 48 980 | 72 089 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 500 | 76 488 | 90 430 | 73 933 | 62 046 | 49 581 | 65 115 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 345 | 297 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 599 | 129 520 | 118 280 | 93 039 | 101 373 | 106 346 | 168 982 |
| Выручка за предыдущий год | 245 933 | 303 398 | 304 209 | 314 388 | 348 878 | 365 749 | 400 248 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 218 334 | 173 878 | 185 929 | 221 349 | 247 505 | 259 403 | 231 266 |
| Выручка за отчетный год | 303 398 | 304 209 | 314 388 | 348 878 | 365 749 | 400 248 | 390 479 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 129 520 | 118 280 | 93 039 | 101 373 | 106 346 | 168 982 | 175 265 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 113 | 22 618 | 9 514 | 15 104 | 3 678 | 12 828 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 97 407 | 95 662 | 83 525 | 86 269 | 93 203 | 132 443 | 130 323 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 439 | 32 861 | 32 114 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 173 878 | 185 929 | 221 349 | 247 505 | 259 403 | 231 266 | 215 214 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 960 | 32 113 | 22 618 | 9 514 | 15 104 | 3 678 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 639 | 97 407 | 95 662 | 83 525 | 86 269 | 93 203 | 132 443 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 439 | 32 861 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 472 | 15 270 | 5 501 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 24 608 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 21 | 364 | 136 | 39 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 097 | 2 455 | 2 000 | 512 | 1 475 | 698 | 220 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 656 | 9 631 | 51 721 | 15 913 | 28 247 | 16 194 | 43 057 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 221 | 39 132 | 75 805 | 34 025 | 24 533 | 22 627 | 50 203 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 736 | 16 472 | 15 270 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 24 608 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | 117 | 364 | 136 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 387 | 3 097 | 2 455 | 2 000 | 669 | 1 475 | 698 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 081 | 10 656 | 9 631 | 51 721 | 15 796 | 28 247 | 16 194 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 918 | 23 221 | 39 132 | 75 805 | 33 092 | 24 533 | 22 627 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 514 | 12 809 | 15 270 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 222 | 3 663 | 1 | 514 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 725 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 226 | 8 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 776 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 663 | 1 | 514 | 1 300 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 725 | 528 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 226 | 8 | |||||
| Прочее за отчетный год | 4 232 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 809 | 15 270 | 2 280 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 809 | 15 270 | 2 280 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 341 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 514 | 12 809 | 15 270 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 341 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 45 081 | 45 081 | 45 081 | 45 081 | 45 081 | 45 081 | 45 081 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 317 | 2 898 | 2 898 | 2 898 | 2 898 | 2 557 | 2 557 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 254 | 2 254 | 2 254 | 2 254 | 2 254 | 2 254 | 2 254 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 551 | 129 779 | 145 049 | 128 479 | 124 958 | 111 600 | 108 198 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 167 203 | 180 012 | 195 282 | 178 712 | 175 191 | 161 492 | 158 090 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 45 081 | 45 081 | 45 081 | 45 081 | 45 081 | 45 081 | 45 081 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 898 | 2 898 | 2 898 | 2 898 | 2 557 | 2 557 | 2 557 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 254 | 2 254 | 2 254 | 2 254 | 2 254 | 2 254 | 2 254 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 779 | 145 049 | 128 479 | 124 958 | 111 600 | 108 198 | 110 478 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 180 012 | 195 282 | 178 712 | 175 191 | 161 492 | 158 090 | 160 370 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 809 | 15 270 | 2 280 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 809 | 15 270 | 2 280 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 809 | 15 270 | 2 280 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 809 | 15 270 | 2 280 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 341 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 570 | 3 521 | 13 358 | 3 401 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 570 | 3 521 | 13 699 | 3 401 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 570 | 3 521 | 13 358 | 3 401 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 16 570 | 3 521 | 13 358 | 3 401 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 341 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 341 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 419 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 180 320 | 195 282 | 178 712 | 172 182 | 161 492 | 158 091 | 160 370 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 167 203 | 180 012 | 195 282 | 178 712 | 175 191 | 161 492 | 158 090 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 582 | 1 088 | 3 757 | 1 810 | 538 | 16 212 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 355 676 | 277 663 | 311 374 | 298 280 | 329 749 | 377 444 | 386 355 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 355 676 | 277 663 | 311 183 | 297 527 | 329 452 | 376 005 | 382 965 |
| Прочие поступления за отчетный год | 191 | 753 | 297 | 1 439 | 3 390 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 355 094 | 276 575 | 307 617 | 296 470 | 329 211 | 396 134 | 370 143 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 239 478 | 171 229 | 192 314 | 167 546 | 219 607 | 294 124 | 279 505 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 52 126 | 67 733 | 57 781 | 80 199 | 93 397 | 91 007 | 77 525 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 075 | 2 486 | 2 001 | 512 | 14 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 037 | 1 657 | 1 417 | 35 | 2 973 | 813 | 372 |
| Прочие платежи за отчетный год | 58 378 | 33 470 | 54 104 | 48 178 | 13 220 | 10 190 | 12 741 |
| Поступления – всего за отчетный год | 343 | 638 | 223 | 282 | 115 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 343 | 638 | 22 | 127 | 42 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 201 | 155 | 73 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 370 | 9 464 | 6 845 | 7 966 | 25 219 | 44 993 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 901 | 9 464 | 6 845 | 2 926 | 22 851 | 44 369 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 4 469 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 369 | 2 368 | 624 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 671 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 791 | 6 194 | 4 127 | 9 872 | 41 655 | 28 550 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 9 498 | 28 050 | 29 240 | 13 101 | 15 674 | 43 155 | 28 550 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 498 | 28 050 | 29 240 | 13 101 | 15 674 | 43 155 | 28 550 |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 925 | 11 259 | 23 046 | 8 974 | 5 802 | 1 500 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 925 | 11 259 | 23 046 | 8 974 | 5 802 | 1 500 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 487 | 2 667 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -3,4 млн ₽ |
| Активы | 317,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 84 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.