Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСТРОЙ", Трехгорный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 407 | 11 793 | 12 563 | 7 761 | 5 806 | 5 378 | 5 206 | 2 966 | 2 936 | 4 280 | 4 693 | 4 474 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 036 | 6 068 | 4 160 | 3 429 | 2 939 | 2 515 | 2 250 | 1 519 | 1 211 | 873 | 635 | 397 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 936 | 5 968 | 4 060 | 3 329 | 2 839 | 2 415 | 2 150 | 1 419 | 1 111 | 873 | 635 | 397 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 371 | 5 725 | 8 403 | 4 331 | 2 867 | 2 863 | 2 955 | 1 447 | 1 725 | 3 407 | 4 058 | 4 077 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 104 | 2 877 | 6 808 | 2 704 | 288 | 47 | 368 | 985 | 1 605 | 3 258 | 3 668 | 3 898 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 181 | 2 111 | 1 595 | 1 468 | 1 484 | 2 731 | 2 077 | 458 | 97 | 20 | 384 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 173 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 86 | 737 | 159 | 1 095 | 85 | 510 | 4 | 23 | 129 | 6 | 6 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 361 | 14 407 | 11 793 | 12 564 | 7 761 | 5 808 | 5 378 | 3 439 | 2 966 | 2 936 | 4 280 | 4 693 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 828 | 8 036 | 6 068 | 4 160 | 3 429 | 2 939 | 2 515 | 1 759 | 1 519 | 1 211 | 873 | 635 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 728 | 7 936 | 5 968 | 4 060 | 3 329 | 2 839 | 2 415 | 1 659 | 1 419 | 1 111 | 873 | 635 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 533 | 6 371 | 5 725 | 8 403 | 4 332 | 2 867 | 2 863 | 1 679 | 1 447 | 1 725 | 3 407 | 4 058 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 966 | 2 104 | 2 877 | 6 808 | 2 704 | 288 | 47 | 431 | 985 | 1 605 | 3 258 | 3 668 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 202 | 4 181 | 2 111 | 1 595 | 1 469 | 1 484 | 2 731 | 1 235 | 458 | 97 | 20 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 384 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 365 | 86 | 737 | 159 | 1 095 | 85 | 13 | 4 | 23 | 129 | 6 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 407 | 11 793 | 12 563 | 7 761 | 5 806 | 5 378 | 5 206 | 2 966 | 2 936 | 4 280 | 4 693 | 4 474 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 768 | 3 773 | 3 783 | 3 396 | 3 080 | 3 294 | 3 195 | 1 826 | 645 | 634 | 673 | 193 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 200 | 330 | 130 | 772 | 452 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 200 | 330 | 130 | 772 | 452 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 438 | 7 690 | 8 650 | 4 365 | 2 727 | 2 084 | 2 012 | 1 140 | 1 519 | 3 194 | 4 020 | 4 281 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 168 | 1 824 | 2 446 | 918 | 11 | 51 | 11 | 11 | 1 938 | 2 408 | 2 355 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 270 | 5 866 | 6 204 | 3 447 | 2 716 | 2 033 | 2 001 | 1 129 | 1 519 | 1 256 | 1 612 | 1 926 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 361 | 14 407 | 11 793 | 12 564 | 7 761 | 5 806 | 5 378 | 3 439 | 2 966 | 2 936 | 4 280 | 4 693 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 675 | 3 768 | 3 773 | 3 783 | 3 396 | 3 079 | 3 294 | 1 801 | 1 826 | 645 | 634 | 673 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 100 | 1 200 | 330 | 130 | 772 | 452 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 100 | 1 200 | 330 | 130 | 772 | 452 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 586 | 9 439 | 7 690 | 8 650 | 4 365 | 2 729 | 2 084 | 1 638 | 1 140 | 1 519 | 3 194 | 4 020 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 446 | 1 168 | 1 824 | 2 446 | 918 | 11 | 51 | 11 | 11 | 1 938 | 2 408 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 140 | 8 271 | 5 866 | 6 204 | 3 447 | 2 718 | 2 033 | 1 627 | 1 129 | 1 519 | 1 256 | 1 612 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 411 | 957 | 635 | 91 | 311 | 22 698 | 14 036 | 9 789 | 9 128 | 7 059 | ||
| Выручка за предыдущий год | 23 004 | 28 874 | 21 394 | 22 015 | 9 683 | 13 250 | 8 883 | 11 311 | 6 762 | 5 002 | 4 670 | 3 592 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 407 | 27 917 | 20 759 | 22 982 | 9 592 | 12 939 | 9 718 | 11 387 | 7 274 | 4 787 | 4 458 | 3 467 |
| Выручка за отчетный год | 28 874 | 21 394 | 22 015 | 9 683 | 13 250 | 8 883 | 10 161 | 6 762 | 5 002 | 4 670 | 3 592 | 2 364 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 635 | 91 | 311 | 333 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 635 | 91 | 311 | 333 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 917 | 20 759 | 22 982 | 9 592 | 12 939 | 9 718 | 9 828 | 7 274 | 4 787 | 4 458 | 3 467 | 2 816 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 957 | 635 | 91 | 311 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 979 | 237 | 31 | 22 | 286 | 281 | 244 | 611 | 251 | 229 | 142 | 62 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 283 | 215 | 206 | 43 | 140 | 103 | 49 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 188 | 97 | 2 077 | 80 | 100 | 1 244 | 25 | 579 | 26 | 17 | 19 | 17 |
| Прочие расходы за отчетный год | 508 | 280 | 873 | 106 | 125 | 128 | 114 | 32 | 85 | 109 | 74 | 45 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 833 | 354 | 237 | 31 | 22 | 286 | 281 | 254 | 611 | 251 | 229 | 142 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 288 | 283 | 215 | 206 | 43 | 140 | 103 | 49 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 147 | 188 | 97 | 2 077 | 80 | 100 | 1 244 | 183 | 579 | 26 | 17 | 19 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 398 | 508 | 280 | 873 | 106 | 125 | 128 | 71 | 32 | 85 | 109 | 74 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 | 93 | 5 | 9 | 18 | 213 | 214 | 29 | 26 | 7 | 4 | 11 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 261 | 232 | 22 | 4 | 73 | 67 | 7 | 9 | 9 | 13 | 10 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 261 | 232 | 22 | 4 | 73 | 67 | 64 | 9 | 9 | 13 | 10 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 93 | 5 | 9 | 18 | 213 | 214 | 180 | 26 | 7 | 4 | 11 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 93 | 5 | 9 | 18 | 213 | 214 | 180 | 26 | 7 | 4 | 11 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,2 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 180 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | -480 тыс. ₽ | ||
| Активы | 5,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 645 тыс. ₽ | 634 тыс. ₽ | 673 тыс. ₽ | 193 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -33,5 % | -26,0 % | -6,6 % | -23,1 % | -34,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,47 | 1,27 | 1,14 | 1,07 | 1,01 | 0,95 | 1,30 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 | 0,41 | 0,08 | 0,05 | 0,10 | 0,04 | 0,97 ▼ | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,62 ▼ | 0,45 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,62 | 0,22 | 0,15 | 0,14 | 0,04 | 0,28 ▼ | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 0,63 | 0,62 | 3,55 | 5,75 | 5,97 | 22,18 | 1,14 ▼ | 1,55 |
| Рентабельность продаж | 3,3 % | -7,6 % | 4,3 % | 4,5 % | 3,5 % | -19,1 % | 3,9 % ▼ | 5,4 % |
| Чистая рентабельность | 1,8 % | 0,4 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,3 % | -20,3 % | 1,9 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | 0,9 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,2 % | -10,7 % | 0,6 % ▼ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,6 % | 1,4 % | 1,1 % | 0,6 % | 1,6 % | -248,7 % | 7,2 % ▼ | 5,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,95 | 2,28 | 1,70 | 1,09 | 0,77 | 0,53 | 0,79 ▼ | 0,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 75 дн. | 25 дн. | 7 дн. | 2 дн. | 39 дн. | — | 139 дн. | 184 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 49 дн. | 122 дн. | 267 дн. | 386 дн. | 505 дн. | 50 дн. ▼ | 106 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 74 дн. | 57 дн. | 116 дн. | 103 дн. | 170 дн. | 250 дн. | 149 дн. ▼ | 263 дн. |
| Финансовый цикл | 14 дн. | 17 дн. | 14 дн. | 165 дн. | 255 дн. | — | 17 дн. | 64 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,32 | 0,21 | 0,12 | 0,06 | 0,01 | -0,05 | 0,35 ▼ | 0,26 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,17 | — | — | — | — | — | 2,20 | 2,12 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -20,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).