Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " УРАЛСПЕЦМОНТАЖ ", Трехгорный

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " УРАЛСПЕЦМОНТАЖ " Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	257 977	349 966	384 249	946 705	1 061 622	1 242 397	1 104 284	78 968	17 530	33 406	143 202	146 471
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	53 022	68 278	65 414	59 334	51 666	60 988	74 898	18 075		1 201	115 451	115 127
Основные средства на конец отчетного года	53 022	68 278	65 414	59 334	51 666	48 856	43 610	18 075
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года						12 132	31 288			1 201	115 451	115 127
Итого оборотных активов на конец отчетного года	204 955	281 688	318 835	887 371	1 009 956	1 181 409	1 029 386	60 893	17 530	32 205	27 751	31 344
Запасы на конец отчетного года	30 099	86 209	135 276	116 924	158 815	274 849	486 980	35 130		3 030
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		6	18 007	491	31	49	13 390
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	46 730	103 662	133 974	407 273	241 543	407 057	283 661	4 018	4 798	14 538	14 978	14 475
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		85 000	11 991	38 495	85 978	190 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	128 013	6 300	19 139	323 887	523 240	309 218	245 049	21 745	12 732	14 637	12 773	16 869
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	113	511	448	301	349	236	306
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	305 967	257 977	349 966	384 249	946 705	1 061 622	1 242 397	565 324	78 968	17 530	30 702	142 595
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	23 798	53 022	68 278	65 414	59 334	51 666	60 987	109 795	18 075		1 527	115 451
Основные средства на конец предыдущего года	23 798	53 022	68 278	65 414	59 334	51 666	48 856	18 313	18 075
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года							12 131	91 482			1 527	115 451
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	282 169	204 955	281 688	318 835	887 371	1 009 956	1 181 410	455 529	60 893	17 530	29 175	27 144
Запасы на конец предыдущего года	127 184	30 099	86 209	135 276	116 924	158 815	274 849	292 182	35 130
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	4		6	18 007	491	31	49	156
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	65 289	46 730	103 662	133 974	407 273	241 543	407 057	163 166	4 018	4 798	14 538	14 371
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			85 000	11 991	38 495	85 978	190 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	67 115	128 013	6 300	19 139	323 887	523 240	309 219	15	21 745	12 732	14 637	12 773
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	22 577	113	511	448	301	349	236	10
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	257 977	349 966	384 249	946 705	1 061 622	1 242 397	1 104 284	78 968	17 530	33 406	143 202	146 471
ИТОГО капитал на конец отчетного года	37 207	69 291	73 409	141 914	98 055	28 933
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Резервный капитал на конец отчетного года	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	37 194	69 278	73 396	141 901	98 042	28 920
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года				9 288		74 383	41 154		88			451
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года				9 288		74 383	41 154
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года									88			451
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	220 770	280 675	310 840	795 503	963 567	1 139 081	1 119 746	939 896	919 948	932 219	929 942	929 374
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года					10 650	5 175	5 175
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	216 942	272 757	302 603	785 796	933 167	1 112 845	1 101 051	939 896	919 948	932 219	929 942	929 374
Оценочные обязательства на конец отчетного года	3 828	7 918	8 237	9 707	19 750	21 061	13 520
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	305 967	257 977	349 966	384 249	946 705	1 061 622	1 242 397	565 324	78 968	17 530	30 702	142 595
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	14 378	37 207	69 291	73 409	141 914	98 055	28 933
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Резервный капитал на конец предыдущего года	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	14 365	37 194	69 278	73 396	141 901	98 042	28 920
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года					9 288		74 383			88
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года					9 288		74 383
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года										88
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	291 589	220 770	280 675	310 840	795 503	963 567	1 139 081	974 328	939 896	919 948	930 566	929 336
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года						10 650	5 175
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	291 589	216 942	272 757	302 603	785 796	933 167	1 112 845	974 328	939 896	919 948	930 566	929 336
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		3 828	7 918	8 237	9 707	19 750	21 061

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	38 688	85 064	131 895	111 208	234 960	126 166	20 008
Выручка за предыдущий год	235 597	728 524	759 320	918 212	1 475 034	1 136 662	414 578	188 329
Себестоимость продаж за предыдущий год	196 909	643 460	627 425	807 004	1 240 074	1 010 496	394 570	365 336				1 645
Выручка за отчетный год	728 524	759 320	918 212	1 475 034	1 136 662	414 578	429 785			1 532
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	85 064	131 895	111 208	234 960	126 166	20 009	7 657			1 532
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	23 167	28 148	15 620	119 549
Коммерческие расходы за отчетный год								2 612	1 200
Управленческие расходы за отчетный год	61 897	103 747	95 588	115 411	128 975	103 407	105 311	9 936	4 560	1 881
Себестоимость продаж за отчетный год	643 460	627 425	807 004	1 240 074	1 010 496	394 569	422 128				1 645	1 191
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	1 294	23 167	28 148	15 620	119 549
Коммерческие расходы за предыдущий год									2 612	1 200
Управленческие расходы за предыдущий год	37 394	61 897	103 747	95 588	115 411	128 975	103 407	59 625	9 936	4 560	1 726
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	29 008	40 701	32 902	115 399	4 576					5 806		4 611
Проценты к получению за отчетный год	981	3 911	3 797	2 687	3 385	15 374	4 601
Проценты к уплате за отчетный год	17					3 022	7 545
Прочие доходы за отчетный год	12 349	25 479	31 668	48 275	60 733	172 070	33 305	11 366	16 968	7 335	2 901	6 207
Прочие расходы за отчетный год	7 472	16 837	18 183	55 112	56 733	182 278	37 413	362 493	53 225	1 180	2 057	405
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	362	29 007	40 701	32 902	115 399	4 576					4 429
Проценты к получению за предыдущий год		981	3 911	3 797	2 687	3 385	15 374	92
Проценты к уплате за предыдущий год	691	17					3 022	602
Прочие доходы за предыдущий год	19 386	12 349	25 479	31 668	48 275	60 733	172 070	19 987	11 366	16 968	7 335	1 507
Прочие расходы за предыдущий год	19 627	7 473	16 837	18 183	55 112	56 733	182 278	128 851	362 493	53 225	1 180	663
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	3	22 875	32 084	25 884	88 505	141					4 775	113 123
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	359	6 132	8 616	7 018	26 894	4 435		51 491	51 368	775	362	113 924
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год							12 132
Прочее за предыдущий год			1
Текущий налог на прибыль за отчетный год	6 132	8 616	7 018	26 894	4 435			47 430	775	86	113 924
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	330			3 814
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год				438
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год						12 132	19 157
Прочее за отчетный год		1
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	22 876	32 084	25 884	88 505	141					5 826	113 123	3 386
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	22 876	32 084	25 884	88 505	141					5 826	113 123	3 386
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	3	22 875	32 084	25 884	88 505	141					4 775	113 123

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	3	3	3	3	3	3	3
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	14 365	37 194	69 278	73 396	141 901	98 042	28 920
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	14 378	37 207	69 291	73 409	141 914	98 055	28 933
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	3	3	3	3	3	3	3
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	37 194	69 278	73 396	141 901	98 042	28 920
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	37 207	69 291	73 409	141 914	98 055	28 933
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	22 876	32 084	25 884	88 505	141
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	22 876	32 084	25 884	88 505	141
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	22 876	32 084	25 884	88 505	141
Чистая прибыль (ИТОГО)	22 876	32 084	25 884	88 505	141
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	47		21 766	20 000	44 000	69 122	85 549
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	47		21 766	20 000	44 000	69 122	85 549
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						69 122
Убыток (ИТОГО)						69 122
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	47
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	47
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			21 766	20 000	44 000
Дивиденды (ИТОГО)			21 766	20 000	44 000
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	37 207	69 291	73 409	141 914	98 055	28 932
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	14 375	37 207	69 291	73 409	141 914	98 055	28 933

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	64 137			295 460	188 703					1 981		4 096
Поступления – всего за отчетный год	724 565	989 238	950 729	1 770 591	1 420 777	986 952	523 634	1 175		5 802	1 898	6 190
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	700 908	976 399	927 706	1 683 111	1 372 935	904 507	417 751	249			1 105
Прочие поступления за отчетный год	23 657	12 839	23 023	87 480	47 842	82 445	105 883	926		5 802	793	6 190
Платежи – всего за отчетный год	660 428	1 021 721	1 012 643	1 475 131	1 232 074	1 266 861	542 497	5 852	2 462	3 821	18 361	2 094
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	586 577	803 371	767 401	1 126 603	908 666	526 127	378 711	2 259	9	51	2 283	303
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	42 824	83 437	94 741	97 699	140 306	141 063	146 081	2 711	1 108	422	376	219
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	17
Налога на прибыль организаций за отчетный год	3 490	8 616	6 249	28 640	8 252	700
Прочие платежи за отчетный год	27 520	126 297	144 252	222 189	174 850	598 971	17 705	882	1 345	3 348	15 702	501
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			1 744
Поступления – всего за отчетный год	3 058	6 327	6 989
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	2 071	2 618	2 532
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	987	3 709	4 457
Платежи – всего за отчетный год	6 297	10 558	5 245
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	6 297	10 558	5 245
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	3 000		73 009	9 288	10 650	65 887		5 198	132		3
Поступления – всего за отчетный год	1 500	8 000	73 009	9 288	10 650	91 000		5 198	132		3
Получение кредитов и займов за отчетный год	1 500	8 000		9 288	10 650	91 000
Прочие поступления за отчетный год			73 009					5 198	132		3
Платежи – всего за отчетный год	1 500	93 000				25 113	45 306
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год							4 532
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	1 500	8 000				22 092	33 229
Прочие платежи за отчетный год		85 000				3 021	7 545
Сальдо денежных потоков за отчетный период	60 898		12 839	304 748	199 353			521		1 981		4 096

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	0 тыс. ₽	—	1,5 млн ₽	—	—
Чистая прибыль	-455,9 млн ₽	-43,0 млн ₽	5,8 млн ₽	113,1 млн ₽	3,4 млн ₽
Активы	79,0 млн ₽	17,5 млн ₽	33,4 млн ₽	143,2 млн ₽	146,5 млн ₽
Капитал и резервы	-860,9 млн ₽	-902,5 млн ₽	-898,8 млн ₽	-786,7 млн ₽	-783,4 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,06	0,02	0,03	0,03	0,03	1,66 ▼	1,59
Коэффициент быстрой ликвидности	0,03	0,02	0,03	0,03	0,03	1,24 ▼	1,19
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,02	0,01	0,02	0,01	0,02	1,01 ▼	0,87
Коэффициент автономии	-10,90	-51,48	-26,91	-5,49	-5,35	0,48 ▼	0,48
Финансовый рычаг	—	—	—	—	—	0,68	0,78
Рентабельность продаж	—	—	-22,8 %	—	—	5,3 %	6,2 %
Чистая рентабельность	—	—	380,3 %	—	—	2,6 %	3,0 %
Рентабельность активов (ROA)	-577,3 %	-245,0 %	17,4 %	79,0 %	2,3 %	2,3 % ▲	2,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	—	11,0 %	10,3 %
Оборачиваемость активов	0,00	—	0,05	—	—	1,33	1,70
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	3 464 дн.	—	—	85 дн.	92 дн.
Оборачиваемость запасов	—	—	—	—	0 дн.	34 дн. ▲	24 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -535 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.91 (компаний: 3784).