Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КМК", Трехгорный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КМК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 70 394 | 121 243 | 92 093 | 133 364 | 114 546 | 117 318 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 69 212 | 119 209 | 89 094 | 129 092 | 108 835 | 111 484 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 53 | 51 | 49 | 48 | 46 | 218 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 69 159 | 119 148 | 89 036 | 129 036 | 108 782 | 111 260 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 182 | 2 034 | 2 999 | 4 272 | 5 711 | 5 834 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 182 | 2 031 | 2 997 | 4 270 | 5 484 | 5 832 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 225 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 54 044 | 70 394 | 121 243 | 92 093 | 133 364 | 114 546 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 216 | 69 212 | 119 209 | 89 094 | 129 092 | 108 835 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 55 | 53 | 51 | 49 | 48 | 46 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 49 161 | 69 148 | 119 148 | 89 036 | 129 036 | 108 782 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 828 | 1 182 | 2 034 | 2 999 | 4 272 | 5 711 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 828 | 1 182 | 2 031 | 2 997 | 4 270 | 5 484 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 225 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 70 394 | 121 243 | 92 093 | 133 364 | 114 546 | 117 318 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 70 354 | 121 224 | 92 077 | 133 347 | 114 307 | 111 800 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 120 210 | 91 063 | 132 333 | 113 293 | 110 786 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 | 19 | 16 | 17 | 239 | 5 518 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 | 19 | 16 | 17 | 239 | 5 518 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 54 044 | 70 394 | 121 243 | 92 093 | 133 364 | 114 546 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 845 | 70 354 | 121 224 | 92 077 | 133 347 | 114 307 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 69 340 | 120 210 | 91 063 | 132 333 | 113 293 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 199 | 40 | 19 | 16 | 17 | 239 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 199 | 40 | 19 | 16 | 17 | 239 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 157 | 866 | 1 280 | 1 021 | ||
| Выручка за предыдущий год | 180 | 360 | 1 380 | 1 519 | 1 552 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 317 | 203 | 514 | 239 | 531 | |
| Выручка за отчетный год | 180 | 360 | 360 | 1 519 | 1 552 | 1 046 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 157 | 124 | 1 280 | 1 021 | 621 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 157 | 124 | 1 280 | 1 021 | 621 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 317 | 203 | 236 | 239 | 531 | 425 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 157 | 866 | 1 280 | 1 021 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 66 519 | 50 877 | 865 | 41 278 | 20 968 | 45 516 |
| Проценты к получению за отчетный год | 731 | 1 020 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 70 593 | 50 004 | 40 000 | 20 000 | 45 053 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 937 | 15 | 279 | 2 | 53 | 158 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 66 519 | 50 877 | 865 | 41 278 | 20 968 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 593 | 731 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 70 000 | 50 004 | 40 000 | 20 000 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 937 | 15 | 1 | 2 | 53 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 509 | 50 870 | 853 | 41 270 | 20 960 | |
| Прочее за предыдущий год | 10 | 7 | 12 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | |||||
| Прочее за отчетный год | 7 | 12 | 8 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 66 509 | 50 870 | 853 | 41 270 | 20 960 | 45 491 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 509 | 50 870 | 853 | 41 270 | 20 960 | 45 491 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 66 509 | 50 870 | 853 | 41 270 | 20 960 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 340 | 120 210 | 91 063 | 132 333 | 113 293 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 70 354 | 121 224 | 92 077 | 133 347 | 114 307 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 210 | 91 063 | 132 333 | 113 293 | 110 786 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 121 224 | 92 077 | 133 347 | 114 307 | 111 800 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 870 | 853 | 41 270 | 20 960 | 45 491 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 50 870 | 853 | 41 270 | 20 960 | 45 491 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 870 | 853 | 41 270 | 20 960 | 45 491 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 50 870 | 853 | 41 270 | 20 960 | 45 491 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 000 | 40 000 | 47 998 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 000 | 40 000 | 47 998 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 000 | 40 000 | 47 998 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 30 000 | 40 000 | 47 998 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 121 224 | 92 077 | 133 347 | 114 307 | 111 800 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 70 354 | 121 224 | 92 077 | 133 347 | 114 307 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 226 | 337 | 223 | 269 | 286 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 151 | 337 | 223 | 269 | 286 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 75 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 225 | 528 | 257 | 533 | 442 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 120 | 435 | 169 | 445 | 318 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 61 | 80 | 80 | 80 | 98 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 44 | 13 | 8 | 8 | 26 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 100 000 | 30 190 | 34 | 40 264 | 42 654 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 50 000 | 30 190 | 40 034 | 60 264 | 77 094 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 30 112 | 40 254 | 31 783 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 50 000 | 78 | 40 034 | 20 010 | 45 311 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 50 000 | 40 000 | 20 000 | 34 440 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 179 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 50 000 | 40 000 | 20 000 | 34 261 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 225 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 225 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 000 | 40 000 | 42 723 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 225 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 30 000 | 40 000 | 42 498 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 66,5 млн ₽ |
| Активы | 70,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 70,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 29,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 29,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 94,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 29,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.