Финансы ООО "ЦЭТМ", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И ТЕХНОГЕННОГО МОНИТОРИНГА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 108 682 | 65 954 | 38 288 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 461 | 26 331 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 127 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 49 334 | 26 060 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 270 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 221 | 39 623 | 38 288 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 58 277 | 16 623 | 38 288 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 932 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 151 440 | 86 578 | 65 954 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 86 710 | 49 384 | 26 331 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 | 1 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 375 | 52 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 86 335 | 49 060 | 26 060 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 269 | 270 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 64 730 | 37 194 | 39 623 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 102 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 736 | 37 076 | 16 623 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 994 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 108 682 | 65 954 | 38 288 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 101 559 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 560 000 | 560 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 123 | 142 282 | 141 082 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 123 | 142 282 | 141 082 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 151 440 | 86 578 | 65 954 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 101 772 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 560 000 | 560 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 439 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 48 439 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 229 | 170 676 | 142 282 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 253 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 976 | 170 676 | 142 282 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 253 643 | ||
| Выручка за предыдущий год | 123 493 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 130 150 | ||
| Выручка за отчетный год | 48 450 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 887 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 919 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 125 481 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 640 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 61 923 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 61 918 | 8 954 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 679 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 241 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 099 | 3 649 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 438 | 1 682 | 9 180 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 65 | 65 | 1 070 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 141 | 1 183 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 183 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 709 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 48,5 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -213 тыс. ₽ | -10,1 млн ₽ |
| Активы | 108,7 млн ₽ | 66,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 101,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,31 | 0,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,31 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | — |
| Финансовый рычаг | 0,07 | — |
| Рентабельность продаж | 3,2 % | — |
| Чистая рентабельность | -0,4 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | -15,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,45 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 439 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.