Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Златоуст
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 891 | 95 799 | 257 750 | 185 151 | 250 880 | 208 037 | 140 437 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 317 | 1 485 | 128 183 | 118 556 | 215 538 | 6 392 | 2 805 |
| Основные средства на конец отчетного года | 297 | 1 485 | 44 930 | 114 526 | 198 458 | 2 891 | 2 805 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 83 253 | 4 029 | 17 080 | 3 501 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 020 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 575 | 94 314 | 129 567 | 66 595 | 35 342 | 201 645 | 137 632 |
| Запасы на конец отчетного года | 696 | 49 | 14 035 | 9 373 | 14 837 | 173 157 | 109 384 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 280 | 720 | 2 023 | 1 845 | 2 532 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 58 212 | 91 015 | 82 450 | 20 110 | 15 398 | 23 461 | 22 649 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 446 | 32 860 | 3 083 | 3 067 | 3 067 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 667 | 3 250 | 7 356 | 3 532 | 1 | 115 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 72 321 | 48 180 | 95 799 | 257 750 | 185 150 | 250 880 | 208 037 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 088 | 1 317 | 1 485 | 128 183 | 118 555 | 215 538 | 6 392 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 472 | 1 317 | 1 485 | 44 930 | 114 526 | 198 458 | 2 891 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 83 253 | 4 029 | 17 080 | 3 501 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 616 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 69 233 | 46 863 | 94 314 | 129 567 | 66 595 | 35 342 | 201 645 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 688 | 696 | 49 | 14 035 | 9 373 | 14 837 | 173 157 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 239 | 1 280 | 720 | 2 023 | 1 845 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 545 | 45 268 | 74 083 | 82 450 | 20 110 | 15 398 | 23 461 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 932 | 24 446 | 32 860 | 3 083 | 3 067 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 899 | 3 011 | 7 356 | 3 532 | 1 | 115 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 891 | 95 799 | 257 750 | 185 151 | 250 880 | 208 036 | 140 437 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 59 | 2 559 | 2 165 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 42 | 2 542 | 2 148 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 390 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 925 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 465 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 426 | 100 919 | 257 691 | 182 592 | 248 715 | 220 510 | 157 280 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 601 | 3 130 | 16 894 | 21 785 | 23 023 | 25 774 | 7 276 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 64 825 | 97 789 | 108 601 | 99 585 | 133 647 | 160 022 | 119 885 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 132 196 | 61 222 | 92 045 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 34 714 | 30 119 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 72 321 | 48 180 | 95 799 | 257 750 | 185 151 | 250 880 | 208 035 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 59 | 2 559 | 2 165 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 42 | 2 542 | 2 148 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 987 | 54 715 | 100 919 | 257 691 | 182 592 | 248 715 | 220 510 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 210 | 2 601 | 3 130 | 16 894 | 21 785 | 23 023 | 25 774 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 777 | 52 114 | 97 789 | 108 601 | 99 585 | 133 647 | 160 022 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 132 196 | 61 222 | 92 045 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 34 714 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 117 454 | 3 280 | 6 428 | 13 194 | 2 849 | 474 | 1 271 |
| Выручка за предыдущий год | 59 666 | 72 912 | 90 505 | 79 857 | 57 801 | 1 269 | 12 933 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 788 | 69 632 | 84 077 | 66 663 | 54 952 | 795 | 11 662 |
| Выручка за отчетный год | 72 912 | 90 505 | 79 857 | 57 801 | 1 269 | 12 933 | 72 412 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 821 | 13 194 | 2 849 | 474 | 1 271 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 821 | 2 020 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 174 | 8 285 | 1 341 | 1 487 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 | 2 183 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 69 632 | 89 684 | 66 663 | 54 952 | 795 | 11 662 | 74 355 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 280 | 821 | 2 020 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 607 | 11 174 | 8 285 | 1 341 | 1 487 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 640 | 1 415 | 811 | 246 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 622 | 21 | 576 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 770 | 2 | 868 | 1 182 | 606 | 774 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 255 | 1 685 | 258 | 12 311 | 4 417 | 25 900 | 20 808 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 615 | 1 089 | 1 221 | 5 453 | 3 889 | 40 299 | 26 661 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 600 | 1 150 | 1 415 | 811 | 246 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 30 | 622 | 21 | 576 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 419 | 1 770 | 2 | 868 | 1 182 | 606 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 2 255 | 1 655 | 258 | 12 311 | 4 417 | 25 900 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 161 | 2 615 | 1 089 | 1 221 | 5 453 | 3 889 | 40 299 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 131 | 1 415 | 761 | 183 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 203 | 19 | 50 | 63 | 55 | 6 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 50 | 63 | 55 | 6 | 5 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 131 | 1 415 | 761 | 183 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 131 | 1 415 | 761 | 183 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 415 | 761 | 183 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 17 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 359 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 376 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 17 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 542 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 559 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 183 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 183 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 183 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 183 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 63 782 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 132 255 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 92 949 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 49 828 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 43 121 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 96 773 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 95 315 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 276 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 182 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 183 тыс. ₽ | -14,7 млн ₽ |
| Активы | 95,8 млн ₽ | 185,2 млн ₽ | 208,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -5,1 млн ₽ | — | -12,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,36 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,31 | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,20 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | — | -0,06 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 0,1 % | -7,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 62 дн. | 5 420 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.