Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕГАЗПРОМ", Златоуст
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕГАЗПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 365 | 14 554 | 14 043 | 13 838 | 14 978 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 167 | 11 540 | 9 517 | 7 494 | 5 816 |
| Основные средства на конец отчетного года | 167 | 11 540 | 9 517 | 7 494 | 5 816 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 198 | 3 012 | 4 526 | 6 344 | 9 162 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 | 21 | 2 022 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 162 | 2 812 | 4 525 | 6 216 | 6 919 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 200 | 1 | 107 | 221 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 261 | 395 | 14 285 | 13 704 | 13 827 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 167 | 11 540 | 9 517 | 7 494 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 167 | 11 540 | 9 517 | 7 494 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 261 | 228 | 2 745 | 4 187 | 6 333 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 | 36 | 10 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 225 | 192 | 2 545 | 4 186 | 6 216 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 200 | 1 | 107 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 396 | 14 554 | 14 073 | 13 838 | 14 978 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 776 | 7 618 | 9 024 | 9 100 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 823 | 10 777 | 6 456 | 4 814 | 5 879 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 156 | 7 544 | 5 102 | 4 332 | 3 511 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 666 | 3 233 | 1 354 | 482 | 2 368 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 291 | 395 | 14 315 | 13 734 | 13 827 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 537 | 7 618 | 8 863 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 995 | 1 807 | 10 777 | 6 117 | 4 964 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 790 | 1 156 | 7 544 | 5 127 | 3 542 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 205 | 651 | 3 233 | 990 | 1 422 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 246 | 5 064 | 4 102 | 1 386 | |
| Выручка за предыдущий год | 246 | 336 | 6 978 | 6 743 | 4 266 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 033 | 1 914 | 2 641 | 2 880 | |
| Выручка за отчетный год | 336 | 7 216 | 6 743 | 4 266 | 5 184 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 336 | 5 302 | 4 102 | 1 547 | 216 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 302 | 4 102 | 1 547 | 216 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 049 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 914 | 2 641 | 2 719 | 4 968 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 064 | 4 102 | 1 386 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 598 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 249 | 4 090 | 1 532 | 815 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 620 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 53 | 12 | 15 | 21 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 011 | 4 090 | 1 361 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 11 | 53 | 12 | 25 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 951 | 4 090 | 1 275 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 60 | 86 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 | 86 | 563 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 189 | 4 090 | 1 446 | 252 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 189 | 4 090 | 1 446 | 252 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,2 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 252 тыс. ₽ |
| Активы | 14,6 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 15,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,8 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 9,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,28 | 0,70 | 1,32 | 1,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,70 | 1,31 | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,54 | 0,65 | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 2,85 | 0,85 | 0,53 | 0,65 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,7 % | 29,1 % | 10,4 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 137,4 % | 53,7 % | 16,0 % | 2,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 3 дн. | 149 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.