Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОКОМ", Златоуст
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 652 | 22 770 | 20 479 | 21 041 | 20 654 | 20 447 | 21 323 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 522 | 1 911 | 1 667 | 5 392 | 3 268 | 2 735 | 2 282 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 308 | 1 741 | 1 556 | 5 273 | 3 172 | 2 630 | 2 282 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 111 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 214 | 170 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 119 | 96 | 105 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 130 | 20 859 | 18 812 | 15 649 | 17 386 | 17 712 | 19 041 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 221 | 16 831 | 14 896 | 13 724 | 13 539 | 14 853 | 12 539 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 827 | 3 802 | 3 802 | 1 854 | 3 791 | 2 846 | 6 063 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 82 | 226 | 114 | 71 | 56 | 13 | 258 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 181 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 149 | 25 652 | 19 326 | 20 479 | 21 041 | 20 654 | 20 447 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 619 | 3 522 | 2 461 | 1 667 | 5 392 | 3 268 | 2 735 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 489 | 3 308 | 2 363 | 1 556 | 5 273 | 3 172 | 2 630 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 98 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 130 | 214 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 111 | 119 | 96 | 105 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 530 | 22 130 | 16 865 | 18 812 | 15 649 | 17 386 | 17 712 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 159 | 15 221 | 13 152 | 14 896 | 13 724 | 13 539 | 14 853 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 071 | 6 520 | 3 089 | 3 802 | 1 854 | 3 791 | 2 846 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 300 | 389 | 465 | 114 | 71 | 56 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 159 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 652 | 22 770 | 20 479 | 21 041 | 20 654 | 20 447 | 21 323 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 997 | 12 369 | 12 468 | 12 586 | 12 864 | 13 103 | 13 320 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 158 | 12 276 | 12 554 | 12 793 | 13 010 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 131 | 109 | 5 135 | 6 308 | 5 020 | 5 574 | 5 532 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 109 | 5 000 | 6 215 | 5 020 | 5 574 | 5 532 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 135 | 93 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 131 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 524 | 10 292 | 2 876 | 2 147 | 2 770 | 1 770 | 2 471 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 227 | 935 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 297 | 8 351 | 1 941 | 2 147 | 2 770 | 1 770 | 2 364 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 941 | 107 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 149 | 25 652 | 19 326 | 20 479 | 21 041 | 20 654 | 20 447 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 186 | 11 997 | 12 427 | 12 468 | 12 586 | 12 864 | 13 103 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 117 | 12 158 | 12 276 | 12 554 | 12 793 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 114 | 131 | 157 | 5 135 | 6 308 | 5 020 | 5 574 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 131 | 5 000 | 6 215 | 5 020 | 5 574 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 157 | 135 | 93 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 114 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 849 | 13 524 | 6 742 | 2 876 | 2 147 | 2 770 | 1 770 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 020 | 4 635 | 935 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 829 | 10 227 | 2 107 | 1 941 | 2 147 | 2 770 | 1 770 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 297 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 295 | 4 627 | 5 126 | 15 985 | 15 263 | 17 538 | 13 747 |
| Выручка за предыдущий год | 52 784 | 49 392 | 31 586 | 58 370 | 42 608 | 50 077 | 37 381 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 511 | 44 765 | 26 460 | 42 385 | 27 345 | 32 539 | 23 634 |
| Выручка за отчетный год | 68 044 | 31 586 | 58 370 | 42 608 | 50 077 | 37 381 | 36 822 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 155 | 15 985 | 15 263 | 17 538 | 13 747 | 10 372 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 155 | 973 | 629 | 348 | 299 | 305 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 012 | 14 634 | 17 190 | 13 448 | 10 067 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 951 | 30 431 | 42 385 | 27 345 | 32 539 | 23 634 | 26 450 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 627 | 377 | 973 | 629 | 348 | 299 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 749 | 15 012 | 14 634 | 17 190 | 13 448 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 481 | 1 257 | 973 | 533 | 348 | 299 | 305 |
| Прочие доходы за отчетный год | 784 | 120 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 697 | 18 | 96 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 522 | 4 681 | 479 | 973 | 533 | 348 | 299 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 322 | 760 | 120 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 200 | 706 | 18 | 96 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 206 | 4 658 | 372 | 736 | 418 | 278 | 239 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 189 | 23 | 107 | 237 | 115 | 70 | 60 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 107 | 237 | 115 | 70 | 60 | 88 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 180 | 1 150 | 736 | 418 | 278 | 239 | 217 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 180 | 1 150 | 736 | 418 | 278 | 239 | 217 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 372 | 736 | 418 | 278 | 239 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 22,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 0,84 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 202 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 2,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.