Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПАНИЯ ПРОМКОНТРАКТ", Златоуст
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПАНИЯ ПРОМКОНТРАКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 411 | 12 298 | 12 537 | 12 193 | 11 597 | 10 583 | 12 678 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 86 | 43 | 127 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 86 | 43 | 127 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 325 | 12 255 | 12 537 | 12 066 | 11 597 | 10 583 | 12 678 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 064 | 8 088 | 8 397 | 8 176 | 7 722 | 7 499 | 7 499 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 562 | 3 381 | 3 955 | 3 412 | 3 872 | 3 084 | 5 179 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 699 | 786 | 185 | 478 | 3 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 577 | 13 411 | 12 298 | 12 537 | 12 193 | 11 597 | 10 583 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 259 | 86 | 43 | 127 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 259 | 86 | 43 | 127 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 318 | 13 325 | 12 255 | 12 537 | 12 066 | 11 597 | 10 584 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 904 | 8 064 | 8 088 | 8 397 | 8 176 | 7 722 | 7 499 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 706 | 4 562 | 3 381 | 3 955 | 3 412 | 3 872 | 3 085 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 708 | 699 | 786 | 185 | 478 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 411 | 12 298 | 12 537 | 12 193 | 11 597 | 10 583 | 12 678 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 303 | 262 | 267 | 288 | 288 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 082 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 082 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 108 | 12 036 | 12 270 | 11 905 | 11 309 | 10 720 | 12 979 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 249 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 108 | 12 036 | 12 270 | 11 905 | 11 309 | 10 720 | 12 730 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 577 | 13 411 | 12 298 | 12 537 | 12 193 | 11 597 | 10 583 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 233 | 303 | 262 | 267 | 288 | 288 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 345 | 13 108 | 12 036 | 12 270 | 11 905 | 11 309 | 10 720 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 345 | 13 108 | 12 036 | 12 270 | 11 905 | 11 309 | 10 720 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 554 | 143 | 61 | 87 | 250 | ||
| Выручка за предыдущий год | 28 406 | 22 258 | 17 510 | 13 018 | 15 371 | 16 104 | 2 202 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 148 | 22 115 | 17 449 | 12 931 | 16 663 | 15 854 | 2 624 |
| Выручка за отчетный год | 22 258 | 17 510 | 13 018 | 15 371 | 16 104 | 2 202 | 1 443 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 | 87 | 250 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 61 | 87 | 250 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 115 | 17 449 | 12 931 | 16 663 | 15 854 | 2 624 | 1 683 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 143 | 61 | 87 | 250 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 61 | 14 | 15 | 28 | 252 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 249 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 1 | 1 | 1 393 | 1 | 147 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 58 | 48 | 73 | 73 | 251 | 150 | 935 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 56 | 88 | 14 | 15 | 28 | 252 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 1 | 1 | 1 393 | 1 | 147 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 | 58 | 48 | 73 | 73 | 251 | 150 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 161 | 71 | 10 | 5 | 21 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 | 17 | 4 | 10 | 7 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 4 | 10 | 7 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 71 | 10 | 5 | 21 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 | 10 | 5 | 21 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | — | -425 тыс. ₽ | -4,2 млн ₽ |
| Активы | 12,3 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 12,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 262 тыс. ₽ | 267 тыс. ₽ | 288 тыс. ₽ | 288 тыс. ₽ | -137 тыс. ₽ | -4,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,03 | 0,99 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,34 | 0,33 | 0,34 | 0,29 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | -0,01 | -0,35 |
| Финансовый рычаг | 45,94 | 45,96 | 41,34 | 39,27 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | 0,2 % | — | -4,0 % | -33,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,8 % | 1,9 % | 7,3 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 169 дн. | 237 дн. | 179 дн. | 178 дн. | 1 043 дн. | 1 626 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.