Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛЕТЧЕР", Златоуст
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛЕТЧЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 692 | 31 385 | 32 730 | 37 539 | 34 722 | 32 336 | 28 262 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 274 | 758 | 297 | 3 974 | 2 906 | 1 837 | 787 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 274 | 758 | 297 | 3 974 | 2 906 | 1 837 | 787 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 418 | 30 627 | 32 433 | 33 565 | 31 816 | 30 499 | 27 475 |
| Запасы на конец отчетного года | 728 | 1 042 | 584 | 416 | 2 057 | 1 033 | 1 118 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 659 | 29 152 | 31 840 | 30 969 | 29 695 | 29 399 | 25 691 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 433 | 9 | 2 180 | 64 | 67 | 666 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 919 | 31 692 | 31 385 | 32 730 | 37 539 | 34 722 | 32 336 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 456 | 1 274 | 758 | 297 | 3 974 | 2 906 | 1 837 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 456 | 1 274 | 758 | 297 | 3 974 | 2 906 | 1 837 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 463 | 30 418 | 30 627 | 32 433 | 33 565 | 31 816 | 30 499 |
| Запасы на конец предыдущего года | 839 | 728 | 1 042 | 584 | 416 | 2 057 | 1 033 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 578 | 29 659 | 29 152 | 31 840 | 30 969 | 29 695 | 29 399 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 46 | 31 | 433 | 9 | 2 180 | 64 | 67 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 692 | 31 385 | 32 730 | 37 539 | 34 722 | 32 336 | 28 262 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 333 | 21 443 | 21 288 | 21 079 | 18 473 | 19 368 | 18 249 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 359 | 9 942 | 11 442 | 16 460 | 16 249 | 12 968 | 10 013 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 659 | 8 736 | 9 328 | 10 318 | 9 456 | 8 289 | 7 856 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 700 | 1 206 | 2 114 | 6 142 | 6 793 | 4 679 | 2 157 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 919 | 31 692 | 31 385 | 32 730 | 37 539 | 34 722 | 32 336 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 982 | 19 333 | 21 443 | 21 288 | 21 079 | 18 473 | 19 368 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 937 | 12 359 | 9 942 | 11 442 | 16 460 | 16 249 | 12 968 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 134 | 11 659 | 8 736 | 9 328 | 10 318 | 9 456 | 8 289 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 803 | 700 | 1 206 | 2 114 | 6 142 | 6 793 | 4 679 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 226 316 | 5 259 | 3 506 | 758 | 1 053 | 1 216 | 1 684 |
| Выручка за предыдущий год | 116 276 | 97 406 | 62 202 | 41 235 | 30 693 | 26 879 | 24 861 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 110 040 | 92 147 | 58 696 | 40 477 | 29 640 | 25 663 | 23 177 |
| Выручка за отчетный год | 97 406 | 62 202 | 41 235 | 30 693 | 26 879 | 24 861 | 12 731 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 506 | 758 | 1 053 | 1 216 | 1 684 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 506 | 758 | 1 053 | 1 216 | 1 684 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 92 147 | 58 696 | 40 477 | 29 640 | 25 663 | 23 177 | 14 761 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 259 | 3 506 | 758 | 1 053 | 1 216 | 1 684 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 968 | 2 675 | 360 | 1 124 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 554 | 652 | 596 | 690 | 619 | 461 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 22 | 874 | 81 | 2 254 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 414 | 184 | 309 | 877 | 1 778 | 99 | 264 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 277 | 4 291 | 2 675 | 360 | 1 124 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 960 | 554 | 652 | 596 | 690 | 619 | 461 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 503 | 5 | 22 | 874 | 81 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 814 | 414 | 184 | 309 | 877 | 1 778 | 99 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 910 | 3 351 | 2 110 | 141 | 895 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 055 | 940 | 565 | 30 | 219 | 83 | 229 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 940 | 565 | 30 | 219 | 83 | 229 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 351 | 2 110 | 141 | 895 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 351 | 2 110 | 141 | 895 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 277 | 21 068 | 18 462 | 19 357 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 288 | 21 079 | 18 473 | 19 368 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 068 | 18 462 | 19 357 | 18 238 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 079 | 18 473 | 19 368 | 18 249 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 141 | 915 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 141 | 915 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 141 | 915 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 141 | 915 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 350 | 2 606 | 20 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 350 | 20 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 183 | 20 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 183 | 20 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 350 | 1 423 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 350 | 1 423 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | -155 тыс. ₽ | 141 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | 895 тыс. ₽ | -40 тыс. ₽ |
| Активы | 31,4 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | 28,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21,4 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 18,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,08 | 2,83 | 2,04 | 1,96 | 2,35 | 2,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,98 | 2,78 | 2,01 | 1,83 | 2,27 | 2,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,01 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,65 | 0,56 | 0,53 | 0,60 | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,46 | 0,54 | 0,78 | 0,88 | 0,67 | 0,55 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,7 % | -0,5 % | 0,4 % | -3,4 % | 2,8 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,8 % | -0,7 % | 0,7 % | -6,4 % | 4,6 % | -0,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 29 дн. | 16 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.