Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМЬЕР", Златоуст
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМЬЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 308 | 419 | 794 | 1 221 | 1 523 | 1 289 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 308 | 418 | 794 | 1 221 | 1 524 | 1 288 |
| Запасы на конец отчетного года | 176 | 102 | 370 | 316 | 290 | 182 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 | 312 | 423 | 848 | 1 069 | 1 089 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 98 | 4 | 1 | 57 | 165 | 17 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 170 | 308 | 419 | 794 | 1 221 | 1 523 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 169 | 308 | 418 | 794 | 1 221 | 1 524 |
| Запасы на конец предыдущего года | 77 | 176 | 102 | 370 | 316 | 290 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 | 34 | 312 | 423 | 848 | 1 069 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 64 | 98 | 4 | 1 | 57 | 165 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 308 | 419 | 794 | 1 221 | 1 523 | 1 289 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 146 | 150 | 238 | 769 | 1 290 | 1 162 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 162 | 269 | 556 | 452 | 233 | 128 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 | 226 | 326 | 350 | 115 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 141 | 43 | 230 | 102 | 118 | 128 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 170 | 308 | 419 | 794 | 1 221 | 1 523 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 | 146 | 150 | 238 | 769 | 1 290 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 136 | 162 | 269 | 556 | 452 | 233 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 | 226 | 326 | 350 | 115 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 136 | 141 | 43 | 230 | 102 | 118 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 158 | 28 | 345 | 657 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 719 | 597 | 1 146 | 656 | 3 655 | 5 717 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 708 | 439 | 1 118 | 311 | 4 234 | 5 060 |
| Выручка за отчетный год | 597 | 1 146 | 656 | 3 655 | 5 717 | 419 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 158 | 28 | 119 | 657 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 158 | 28 | 119 | 657 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 439 | 1 118 | 537 | 4 234 | 5 060 | 511 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 | 158 | 28 | 345 | 657 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 137 | 12 | 105 | 366 | 617 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 000 | 100 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 16 | 14 | 55 | 140 | 32 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 137 | 12 | 331 | 366 | 617 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 000 | 100 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 16 | 14 | 55 | 140 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 130 | 5 | 313 | 305 | 533 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 7 | 7 | 18 | 61 | 84 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 7 | 18 | 61 | 84 | 4 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 130 | 5 | 87 | 305 | 533 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 130 | 5 | 87 | 305 | 533 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 130 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 87 тыс. ₽ | 305 тыс. ₽ | 533 тыс. ₽ | -128 тыс. ₽ |
| Активы | 308 тыс. ₽ | 419 тыс. ₽ | 794 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 146 тыс. ₽ | 150 тыс. ₽ | 238 тыс. ₽ | 769 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,90 | 1,55 | 1,43 | 2,70 | 6,54 | 10,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 1,17 | 0,76 | 2,00 | 5,30 | 8,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,60 | 0,01 | 0,00 | 0,13 | 0,71 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,36 | 0,30 | 0,63 | 0,85 | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 1,11 | 1,79 | 2,34 | 0,59 | 0,18 | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 42,2 % | 1,2 % | 11,0 % | 25,0 % | 35,0 % | -9,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 89,0 % | 3,3 % | 36,6 % | 39,7 % | 41,3 % | -11,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 146 дн. | 33 дн. | 251 дн. | 27 дн. | 21 дн. | 130 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.