Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСА", Златоуст
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 71 622 | 104 922 | 120 459 | 112 411 | 95 398 | 101 314 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 667 | 44 896 | 39 966 | 9 117 | 5 366 | 5 320 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 17 | 28 | 20 | 12 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 39 754 | 44 896 | 37 648 | 4 229 | 432 | 394 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 896 | 2 318 | 4 860 | 4 914 | 4 914 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 955 | 60 026 | 80 493 | 103 294 | 90 032 | 95 994 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 735 | 12 861 | 15 342 | 40 094 | 38 936 | 35 702 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 558 | 728 | 597 | 442 | 442 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 040 | 44 944 | 61 754 | 54 028 | 44 229 | 53 534 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 250 | 1 096 | 7 550 | 6 207 | 6 202 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 850 | 2 221 | 590 | 158 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 522 | 983 | 867 | 218 | 114 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 179 | 71 622 | 104 922 | 120 459 | 112 411 | 95 398 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 993 | 40 667 | 44 896 | 39 966 | 9 117 | 5 366 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 18 | 36 | 28 | 20 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 262 | 40 667 | 43 603 | 37 612 | 4 229 | 432 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 713 | 1 293 | 2 318 | 4 860 | 4 914 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 185 | 30 955 | 60 026 | 80 493 | 103 294 | 90 032 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 981 | 3 735 | 12 861 | 15 342 | 40 094 | 38 936 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 738 | 1 420 | 728 | 597 | 442 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 168 | 26 370 | 40 426 | 61 754 | 54 028 | 44 229 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 | 408 | 1 096 | 7 550 | 6 207 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 583 | 850 | 2 221 | 590 | 158 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 665 | 2 690 | 983 | 867 | 218 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 71 622 | 104 922 | 120 459 | 112 411 | 95 398 | 101 314 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 723 | 23 644 | 28 577 | 13 518 | 13 861 | 12 269 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 12 001 | 12 001 | 12 001 | 12 001 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 712 | 16 576 | 1 517 | 1 860 | 268 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 556 | 3 961 | 4 703 | 4 785 | 4 786 | 4 786 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 556 | 4 703 | 4 785 | 4 786 | 4 786 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 961 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 343 | 77 317 | 87 179 | 94 108 | 76 751 | 84 259 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 250 | 3 551 | 7 014 | 1 547 | 1 147 | 1 147 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 047 | 73 720 | 80 165 | 92 561 | 75 604 | 83 112 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 46 | 46 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 178 | 71 622 | 104 922 | 120 459 | 112 411 | 95 398 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 246 | 16 723 | 23 644 | 28 577 | 13 518 | 13 861 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 6 301 | 12 001 | 12 001 | 12 001 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 235 | 17 343 | 16 576 | 1 517 | 1 860 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 749 | 2 556 | 3 961 | 4 703 | 4 785 | 4 786 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 749 | 3 961 | 4 703 | 4 785 | 4 786 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 556 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 183 | 52 343 | 77 317 | 87 179 | 94 108 | 76 751 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 358 | 250 | 3 551 | 7 014 | 1 547 | 1 147 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 626 | 52 047 | 73 720 | 80 165 | 92 561 | 75 604 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 199 | 46 | 46 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 256 | 1 625 | 28 203 | 22 282 | 18 530 | 13 144 |
| Выручка за предыдущий год | 209 882 | 179 937 | 147 108 | 155 196 | 132 519 | 63 535 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 186 626 | 178 312 | 118 905 | 132 914 | 113 989 | 50 391 |
| Выручка за отчетный год | 179 937 | 147 108 | 155 196 | 132 519 | 63 535 | 12 416 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 747 | 6 511 | 22 282 | 18 530 | 13 144 | 2 873 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 625 | 6 511 | 1 220 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 654 | 3 020 | 3 408 | 1 653 | 97 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 468 | 21 484 | 20 125 | 10 271 | 3 558 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 160 190 | 140 597 | 132 914 | 113 989 | 50 391 | 9 543 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 306 | 1 625 | 6 511 | 1 220 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 995 | 2 506 | 3 020 | 3 408 | 1 653 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 955 | 19 186 | 21 484 | 20 125 | 10 271 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 792 | 4 387 | 521 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 1 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 170 | 377 | 497 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 041 | 2 082 | 5 068 | 17 614 | 14 942 | 97 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 870 | 4 036 | 2 892 | 29 401 | 15 641 | 715 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 948 | 4 790 | 4 389 | 521 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 1 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 169 | 6 | 169 | 377 | 497 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 156 | 7 041 | 2 082 | 5 068 | 17 614 | 14 942 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 346 | 3 870 | 4 036 | 2 892 | 29 401 | 15 641 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 701 | 4 434 | 2 648 | 313 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 545 | 358 | 1 802 | 517 | 115 | 134 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 781 | 336 | 742 | 82 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 116 | 397 | 1 025 | 2 541 | 54 | |
| Прочее за предыдущий год | 37 | 75 | 116 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 336 | 1 741 | 517 | 115 | 105 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 942 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 808 | 742 | 82 | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 183 | 1 025 | 2 541 | 54 | ||
| Прочее за отчетный год | 22 | 75 | 116 | 126 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 809 | 2 648 | 343 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 809 | 2 648 | 343 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 701 | 2 648 | 313 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 001 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 517 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 518 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 001 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 860 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 861 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 343 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 343 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 343 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 343 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 94 587 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 82 781 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 806 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 98 441 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 67 979 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 869 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 38 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 555 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 096 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 862 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 959 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 903 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 766 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 206 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 560 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 400 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 400 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 104,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 23,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 3,44 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,2 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.