Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПРОЕКТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "УРАЛ-СИБИРЬ", Златоуст
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПРОЕКТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "УРАЛ-СИБИРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 354 | 23 079 | 27 740 | 20 893 | 24 527 | 17 802 | 14 905 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 209 | 8 689 | 10 272 | 7 740 | 6 021 | 4 557 | 4 083 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 209 | 8 689 | 10 272 | 7 740 | 6 021 | 4 557 | 4 083 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 145 | 14 390 | 17 468 | 13 153 | 18 506 | 13 245 | 10 822 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 653 | 9 244 | 8 196 | 1 437 | 2 119 | 1 036 | 2 436 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 152 | 15 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 472 | 4 329 | 8 690 | 11 590 | 16 387 | 12 207 | 8 386 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 300 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 020 | 469 | 22 | 126 | 2 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 196 | 245 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 232 | 23 354 | 23 079 | 27 740 | 20 893 | 24 527 | 17 802 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 209 | 8 689 | 10 272 | 7 740 | 6 021 | 4 557 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 209 | 8 689 | 10 272 | 7 740 | 6 021 | 4 557 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 231 | 16 145 | 14 390 | 17 468 | 13 153 | 18 506 | 13 245 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 653 | 9 244 | 8 196 | 1 437 | 2 119 | 1 036 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 295 | 152 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 221 | 1 215 | 4 329 | 9 250 | 11 590 | 16 387 | 12 207 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 900 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 1 020 | 469 | 22 | 126 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 62 | 196 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 354 | 23 079 | 27 740 | 20 893 | 24 527 | 17 802 | 14 905 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 787 | 2 488 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 540 | 540 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 544 | 24 344 | 28 603 | 20 918 | 23 740 | 15 314 | 18 410 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 | 1 | 10 | 100 | 1 114 | 3 | 1 850 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 530 | 24 343 | 28 593 | 20 818 | 22 626 | 15 311 | 11 239 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 321 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 232 | 23 354 | 23 079 | 27 740 | 20 893 | 24 527 | 17 802 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 787 | 2 488 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 540 | 540 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 370 | 25 543 | 24 344 | 28 603 | 20 918 | 23 740 | 15 314 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 | 1 | 10 | 100 | 1 114 | 3 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 370 | 25 530 | 24 343 | 28 593 | 20 818 | 22 626 | 15 311 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 419 | 399 | 1 207 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 2 547 | 19 565 | 19 692 | 14 801 | 457 | 16 520 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 475 | 19 146 | 19 293 | 13 594 | 1 865 | 26 641 | |
| Выручка за отчетный год | 2 547 | 19 565 | 19 692 | 14 801 | 457 | 16 520 | 2 098 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 419 | 399 | 1 207 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 419 | 399 | 1 207 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 475 | 19 146 | 19 293 | 13 594 | 1 865 | 26 641 | 3 555 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 419 | 399 | 1 207 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 989 | 172 | 418 | 1 177 | 2 771 | 2 534 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 59 | 105 | 142 | 57 | 27 | 113 | 82 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 613 | 126 | 626 | 139 | 4 258 | 13 867 | 81 |
| Прочие расходы за отчетный год | 317 | 268 | 465 | 112 | 52 | 1 099 | 242 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 172 | 365 | 1 177 | 2 771 | 2 534 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 59 | 105 | 142 | 57 | 27 | 113 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 613 | 126 | 626 | 139 | 4 258 | 13 867 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 317 | 268 | 518 | 112 | 52 | 1 099 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 146 | 364 | 941 | 2 217 | 2 027 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 284 | 22 | 1 | 236 | 554 | 507 | |
| Прочее за предыдущий год | 4 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 284 | 22 | 1 | 236 | 554 | 507 | |
| Прочее за отчетный год | 4 | 53 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 146 | 364 | 941 | 2 217 | 2 027 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 146 | 364 | 941 | 2 217 | 2 027 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 146 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 941 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Активы | 20,9 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 14,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -25 тыс. ₽ | 787 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | -3,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,63 | 0,78 | 0,86 | 0,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,69 | 0,80 | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,03 | 0,14 | -0,24 |
| Финансовый рычаг | — | 30,17 | 6,16 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | 9,0 % | 11,4 % | -11,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 281,7 % | 81,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 415 дн. | 14 дн. | 250 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,59 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.