Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ", Верхний уфалей
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 695 | 1 516 | 1 274 | 1 515 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 088 | 1 009 | 929 | 865 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 088 | 1 009 | 929 | 865 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 607 | 507 | 345 | 650 |
| Запасы на конец отчетного года | 375 | 53 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 181 | 404 | 74 | 63 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 51 | 50 | 271 | 587 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 046 | 1 695 | 1 516 | 1 274 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 168 | 1 088 | 1 009 | 929 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 168 | 1 088 | 1 009 | 929 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 878 | 607 | 507 | 345 |
| Запасы на конец предыдущего года | 485 | 375 | 53 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 368 | 181 | 404 | 74 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 51 | 50 | 271 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 695 | 1 516 | 1 274 | 1 515 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 576 | 1 427 | 1 157 | 1 410 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 119 | 89 | 117 | 105 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 | 8 | 8 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 97 | 81 | 109 | 105 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 046 | 1 695 | 1 516 | 1 274 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 884 | 1 576 | 1 427 | 1 157 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 162 | 119 | 89 | 117 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 52 | 22 | 8 | 8 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 110 | 97 | 81 | 109 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 140 | 2 509 | 2 327 | 2 441 |
| Выручка за предыдущий год | 4 140 | 3 609 | 3 178 | 3 364 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 100 | 851 | 923 | |
| Выручка за отчетный год | 3 609 | 3 178 | 3 364 | 3 404 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 609 | 2 327 | 2 441 | 2 498 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 609 | 2 327 | 2 441 | 2 498 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 851 | 923 | 906 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 140 | 2 509 | 2 327 | 2 441 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 492 | 2 319 | 2 422 | 2 471 |
| Прочие доходы за отчетный год | 322 | 52 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 117 | 330 | 71 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 129 | 2 392 | 2 319 | 2 422 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 322 | 52 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 117 | 330 | 71 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 129 | 2 242 | 2 218 | 2 281 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 150 | 101 | 141 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 101 | 141 | 123 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 492 | 2 218 | 2 281 | 2 348 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 492 | 2 218 | 2 281 | 2 348 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,10 | 5,70 | 2,95 | 6,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,95 | 5,10 | 2,95 | 6,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 0,56 | 2,32 | 5,59 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,94 | 0,91 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,06 | 0,10 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 206,0 % | 146,3 % | 179,0 % | 155,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 221,6 % | 155,4 % | 197,1 % | 166,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 23 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.