Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ДОРМАШ", Челябинск

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ДОРМАШ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	168 833	207 495	235 421	166 826	181 086	180 595	190 488
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	24 953	51 645	59 881	38 803	52 286	50 278	52 160
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	24 953	51 532	59 305	34 195	25 841	30 968	26 618
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года					5	5
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года			31	4 608	26 440	19 305	25 542
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года		113	545
Итого оборотных активов на конец отчетного года	143 880	155 850	175 540	128 023	128 800	130 317	138 328
Запасы на конец отчетного года	93 168	90 910	153 417	81 654	73 572	79 874	116 374
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	111	36	1 281
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	41 230	16 633	20 059	45 244	51 220	49 372	19 972
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	9 000	47 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	371	964	550	975	3 329	120	1 287
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		307	233	150	679	951	695
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	50 979	168 833	207 495	235 421	166 826	181 086	180 595
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	10 537	24 953	51 645	59 881	38 803	52 286	50 278
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	10 537	24 953	51 532	59 305	34 195	25 841	30 968
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года						5	5
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года				31	4 608	26 440	19 305
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года			113	545
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	40 442	143 880	155 850	175 540	128 023	128 800	130 317
Запасы на конец предыдущего года	32 719	93 168	90 910	153 417	81 654	73 572	79 874
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		111	36	1 281
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	4 353	41 230	16 633	20 059	45 244	51 220	49 372
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	1 967	9 000	47 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 403	371	964	550	975	3 329	120
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года			307	233	150	679	951
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	168 833	207 495	235 421	166 826	181 086	180 595	190 488
ИТОГО капитал на конец отчетного года	26 005	38 452	64 373	114 572	41 148	14 528	31 406
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	155	155	155	880	880	880	880
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года			43 424	43 414	43 401	41 982	41 982
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	43 510	43 447		48 575	48 575	48 575	48 575
Резервный капитал на конец отчетного года	28	28	28	28	44	44	44
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года			20 766	21 675
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года			1 292	1 285		1 113	3 318
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года			1 292	1 285		1 113	3 318
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	142 828	169 043	169 756	50 969	139 938	164 954	155 764
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		2	21 977			17 767	16 016
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	142 828	168 897	147 133	48 793	138 946	146 774	134 304
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года		144	646	2 176	992	413	5 444
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	50 979	168 833	207 495	235 421	166 826	181 086	180 595
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	9 889	26 005	38 452	64 373	114 572	41 148	14 528
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	155	155	155	155	880	880	880
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года			43 447	43 424	43 414	43 401	41 982
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	43 548	43 510			48 575	48 575	48 575
Резервный капитал на конец предыдущего года	28	28	28	28	28	44	44
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года				20 766	21 675
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года				1 292	1 285		1 113
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года				1 292	1 285		1 113
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	41 090	142 828	169 043	169 756	50 969	139 938	164 954
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года			2	21 977			17 767
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	41 090	142 828	168 897	147 133	48 793	138 946	146 774
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года			144	646	2 176	992	413
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	14 949	37 376	50 018	63 545	23 464	7 052	33 554
Выручка за предыдущий год	136 184	228 559	610 401	473 076	387 428	249 676	358 092
Себестоимость продаж за предыдущий год	121 235	191 183	560 383	409 531	363 964	242 624	324 538
Выручка за отчетный год	228 559	610 401	473 076	387 428	249 676	358 092	389 711
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	37 376	50 018	63 545	23 464	7 052	33 554	63 083
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	17 124	16 073	36 437			5 457	14 299
Коммерческие расходы за отчетный год	535	6 125	2 291	5 158	6 711	2 900	11 511
Управленческие расходы за отчетный год	19 717	27 820	24 817	18 626	22 508	25 197	37 273
Себестоимость продаж за отчетный год	191 183	560 383	409 531	363 964	242 624	324 538	326 628
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		17 124	16 073	36 437			5 457
Коммерческие расходы за предыдущий год	936	535	6 125	2 291	5 158	6 711	2 900
Управленческие расходы за предыдущий год	20 082	19 717	27 820	24 817	18 626	22 508	25 197
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	16 116	15 596	33 439				12 842
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	189	223	946	73	106	71	122
Проценты к уплате за отчетный год	113	325	334	136		3 209	486
Прочие доходы за отчетный год	4 497	9 853	16 999	80 497	107 514	78 526	39 168
Прочие расходы за отчетный год	5 581	10 228	20 609	81 819	152 487	129 237	40 261
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		16 116	15 596	33 439
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	26	189	223	946	73	106	71
Проценты к уплате за предыдущий год		113	325	334	136		3 209
Прочие доходы за предыдущий год	10 464	4 497	9 843	16 999	80 497	107 514	33 042
Прочие расходы за предыдущий год	8 998	5 581	10 218	20 609	81 819	152 487	83 753
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		16 116	12 447	25 920	899
Текущий налог на прибыль за предыдущий год			3 149	6 258	1 980
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год				1 292		1 285
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год				31	4 578	21 831
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год		3 149	6 258	1 980
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год				2 945			6 601
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год				831
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год			1 292
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			31	4 578	21 831		6 226
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	16 116	12 447	25 898	889			16 875
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	16 116	12 447	25 920	899			16 875
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		16 116	12 447	25 898	889
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	155	155	155	155	880	880	880
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	43 548	43 510	43 447	43 424	91 989	91 976	90 557
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	28	28	28	28	28	44	44
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				20 766	21 675
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	9 889	26 005	38 452	64 373	114 572	41 148	14 528
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	155	155	155	880	880	880	880
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	43 510	43 447	43 424	91 989	91 976	90 557	90 557
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	28	28	28	28	44	44	44
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			20 766	21 675
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	26 005	38 452	64 373	114 572	41 148	14 528	31 406
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)				725
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)				48 575
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	16 116	12 447	25 966	909			16 878
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	16 116	12 447	25 966	50 209			16 878
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	16 116	12 447	25 966	899			16 878
Чистая прибыль (ИТОГО)	16 116	12 447	25 966	899			16 878
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)				725
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)				48 575
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)				49 300
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)				10	13	1 419
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					73 437	25 201
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)				10	73 450	26 620
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					73 424
Убыток (ИТОГО)					73 424
Переоценка имущества (Добавочный капитал)				10		1 419
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						25 201
Переоценка имущества (ИТОГО)				10		26 620
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	38	63
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)					16
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					10
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	25 683	25 894	64 373	114 572	41 148	14 528	31 407
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	9 889	26 005	38 452	64 373	114 572	41 148	14 528

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	16 457	905		22 745			3 282
Поступления – всего за отчетный год	321 284	689 539	363 111	269 406	208 479	193 411	302 757
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	271 263	523 328	295 876	247 696	190 517	177 311	295 560
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год		5	1
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год	46 500	163 204
Прочие поступления за отчетный год	3 521	3 002	67 234	21 710	17 962	16 100	7 197
Платежи – всего за отчетный год	304 827	688 634	386 109	246 661	212 829	210 808	299 475
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	185 616	374 742	279 545	130 525	134 615	106 913	175 393
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	45 697	74 482	70 941	54 420	51 856	60 825	77 747
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год		3 219	8 479	2 848			2 834
Прочие платежи за отчетный год	73 514	236 191	27 144	58 868	26 358	43 070	43 501
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			943		103	35	122
Поступления – всего за отчетный год	2 157		943	73	103	40	14 122
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	190		943
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	1 967						14 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год				73	103	40	122
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	19 646			445		5	14 000
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	19 646
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год							14 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год				445		5
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	23 122		21 641		6 601	14 161
Поступления – всего за отчетный год	11 561	22 946	30 000		6 601	80 521	54 400
Получение кредитов и займов за отчетный год	11 561	22 036	30 000			68 493	17 500
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год		910			6 601	12 028	36 900
Платежи – всего за отчетный год	11 561	23 258	8 359	21 669		66 360	56 637
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	11 561	23 258	8 359	21 669		54 360	19 737
Прочие платежи за отчетный год						12 000	36 900
Сальдо денежных потоков за отчетный период		593		704	2 354		1 167
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год				279

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года