Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УФАЛЕЙНИКЕЛЬ", Верхний уфалей
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УФАЛЕЙНИКЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 171 980 | 13 072 936 | 14 446 011 | 15 832 206 | 4 203 122 | 1 304 019 | 1 293 713 | 1 286 492 | 1 236 185 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 551 772 | 1 520 423 | 2 017 333 | 4 131 619 | 2 140 661 | 126 015 | 228 473 | 233 252 | 148 169 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 18 | 16 | 13 | 11 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 2 071 | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 579 446 | 658 976 | 970 031 | 1 170 689 | 99 728 | 99 728 | 2 208 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | 15 | 81 554 | 1 246 054 | 122 879 | 122 879 | 122 879 | 122 879 | 122 933 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 666 323 | 860 252 | 965 015 | 1 357 971 | 2 017 782 | 3 136 | 5 866 | 10 645 | 23 028 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 303 899 | 1 164 | 720 | 356 894 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 620 208 | 11 552 513 | 12 428 678 | 11 700 587 | 2 062 461 | 1 178 004 | 1 065 240 | 1 053 240 | 1 088 016 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 264 067 | 1 046 635 | 1 094 510 | 1 182 638 | 491 694 | 99 729 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 004 | 12 613 | 16 116 | 111 106 | 166 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 296 739 | 10 393 302 | 10 057 896 | 10 379 831 | 633 793 | 618 730 | 618 408 | 618 696 | 615 297 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 246 000 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 224 | 98 464 | 11 215 | 11 799 | 71 572 | 27 476 | 47 186 | 34 885 | 73 123 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 174 | 1 499 | 2 941 | 15 213 | 865 182 | 432 015 | 399 592 | 399 605 | 399 596 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 395 146 | 4 908 196 | 13 072 936 | 14 639 237 | 4 560 330 | 4 203 122 | 1 304 016 | 1 293 713 | 1 282 421 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 591 391 | 1 287 785 | 1 520 423 | 2 179 643 | 2 667 361 | 2 140 661 | 225 783 | 228 473 | 233 306 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 21 | 18 | 16 | 13 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 800 | 2 071 | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 624 108 | 613 423 | 658 976 | 970 031 | 204 809 | 99 729 | 99 728 | 99 728 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 915 | 15 | 15 | 81 554 | 267 729 | 122 879 | 122 879 | 122 879 | 122 933 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 616 686 | 666 323 | 860 252 | 965 015 | 2 194 782 | 2 017 782 | 3 175 | 5 866 | 10 645 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 348 861 | 5 935 | 1 164 | 163 030 | 41 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 803 755 | 3 620 411 | 11 552 513 | 12 459 594 | 1 892 969 | 2 062 461 | 1 078 233 | 1 065 240 | 1 049 115 |
| Запасы на конец предыдущего года | 760 554 | 1 264 067 | 1 046 635 | 1 125 426 | 359 235 | 491 694 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 036 | 18 004 | 12 613 | 16 116 | 1 628 | 166 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 924 899 | 2 296 942 | 10 376 124 | 10 057 896 | 613 803 | 633 793 | 618 688 | 618 408 | 614 625 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 246 000 | 55 | 54 | 54 | 54 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 100 266 | 41 224 | 98 464 | 11 215 | 53 066 | 71 572 | 27 476 | 47 186 | 34 885 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 174 | 18 677 | 2 941 | 865 182 | 865 182 | 432 015 | 399 592 | 399 605 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 171 980 | 13 072 936 | 14 446 011 | 15 832 206 | 4 203 122 | 1 304 019 | 1 293 713 | 1 286 492 | 1 236 185 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 757 101 | 6 656 864 | 5 365 921 | 3 256 708 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 690 | 2 690 | 2 690 | 2 690 | 2 690 | 2 690 | 2 690 | 2 690 | 2 690 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 184 167 | 184 110 | 184 070 | 182 932 | 44 988 | 16 736 | 16 737 | 16 736 | 16 736 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 570 395 | 6 469 929 | 5 179 026 | 3 070 951 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 522 930 | 3 808 554 | 2 485 309 | 9 063 730 | 11 336 927 | 11 336 960 | 11 336 927 | 11 336 991 | 11 334 063 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 378 406 | 3 807 837 | 1 925 242 | 8 392 968 | 11 336 927 | 11 336 927 | 11 336 927 | 11 336 927 | 11 333 781 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 144 524 | 717 | 16 357 | 100 646 | 32 | 64 | 282 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 543 710 | 570 116 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 891 949 | 2 607 518 | 6 594 781 | 3 511 768 | 4 687 721 | 4 673 321 | 4 674 095 | 4 676 229 | 4 665 855 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 802 946 | 1 085 909 | 4 052 276 | 1 300 196 | 3 420 389 | 3 420 389 | 3 417 635 | 3 414 866 | 3 414 866 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 033 500 | 1 493 821 | 2 369 142 | 2 004 128 | 322 008 | 306 881 | 310 409 | 315 312 | 304 938 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 380 | 348 | 315 | 283 | 89 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 55 123 | 26 984 | 170 049 | 205 904 | 945 235 | 946 051 | 946 051 | 946 051 | 946 051 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 456 | 2 999 | 1 257 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 395 146 | 4 908 196 | 13 072 936 | 14 639 237 | 4 560 330 | 4 203 122 | 1 304 016 | 1 293 713 | 1 282 421 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 151 921 | 493 114 | 5 334 155 | 5 520 502 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 690 | 2 690 | 2 690 | 2 690 | 2 690 | 2 690 | 2 690 | 2 690 | 2 690 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 185 528 | 184 167 | 184 110 | 184 070 | 44 988 | 44 988 | 16 737 | 16 736 | 16 736 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 963 568 | 306 408 | 5 147 220 | 5 333 607 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 702 061 | 2 522 930 | 4 963 157 | 2 523 954 | 11 513 927 | 11 336 927 | 11 336 927 | 11 336 927 | 11 336 991 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 563 088 | 2 378 406 | 3 807 837 | 1 925 242 | 11 336 927 | 11 336 927 | 11 336 927 | 11 336 927 | 11 336 927 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 138 973 | 144 524 | 717 | 55 002 | 177 000 | 64 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 154 603 | 543 710 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 541 164 | 1 892 152 | 2 775 624 | 6 594 781 | 4 654 725 | 4 687 721 | 4 673 826 | 4 674 096 | 4 672 158 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 843 729 | 802 946 | 1 085 909 | 4 052 276 | 3 420 389 | 3 420 389 | 3 420 389 | 3 417 635 | 3 414 866 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 678 430 | 1 033 703 | 1 493 821 | 2 369 142 | 286 763 | 322 008 | 307 386 | 310 410 | 311 241 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 413 | 380 | 348 | 315 | 122 | 89 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 17 396 | 55 123 | 195 090 | 170 049 | 947 451 | 945 235 | 946 051 | 946 051 | 946 051 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 196 | 456 | 2 999 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 201 377 | 207 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 8 081 008 | 5 857 544 | 5 748 094 | 7 477 217 | 1 035 | 310 | 235 | 145 | 145 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 214 254 | 6 123 747 | 6 552 370 | 6 275 840 | 3 202 | 103 | 22 611 | 14 501 | 13 963 |
| Выручка за отчетный год | 5 857 544 | 5 748 094 | 7 477 217 | 7 506 721 | 310 | 235 | 145 | 145 | 115 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 008 151 | 207 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 518 711 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 61 161 | 63 117 | 84 383 | 95 255 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 318 098 | 434 139 | 405 057 | 388 695 | 42 647 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 199 683 | 6 552 370 | 6 469 066 | 7 845 097 | 103 | 22 611 | 14 501 | 13 963 | 13 631 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 711 937 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 62 272 | 61 161 | 63 117 | 84 383 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 299 443 | 318 098 | 434 139 | 405 057 | 57 433 | 42 647 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 825 728 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 052 | 115 618 | 223 547 | 230 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 180 116 | 541 351 | 794 832 | 1 215 087 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 187 681 | 13 828 414 | 10 976 110 | 7 859 550 | 66 497 | 19 294 | 1 549 | 641 | 57 597 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 725 807 | 6 159 803 | 10 871 968 | 8 657 488 | 236 541 | 860 305 | 457 | 956 | 93 483 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 813 357 | 136 865 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 739 | 1 052 | 115 618 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 45 042 | 180 116 | 541 351 | 794 832 | 7 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 459 605 | 8 187 681 | 13 828 414 | 10 976 110 | 9 377 863 | 66 497 | 19 294 | 1 549 | 380 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 569 660 | 7 725 807 | 6 172 174 | 10 871 968 | 9 636 004 | 236 541 | 860 305 | 457 | 695 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 151 092 | 186 347 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 691 | 4 715 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 922 | 5 090 | 54 285 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 110 098 | 56 003 | 237 439 | 83 701 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 144 914 | 6 859 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 691 | 4 715 | 12 166 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 36 804 | 1 493 506 | 54 435 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 25 487 | 1 493 506 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 090 | 90 922 | 15 639 | 45 645 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 56 003 | 438 031 | 83 701 | 392 955 | |||||
| Прочее за отчетный год | 6 859 | 9 374 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 163 463 | 31 767 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 163 463 | 31 767 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 151 092 | 186 347 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 690 | 2 690 | 2 690 | 2 690 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 185 528 | 184 167 | 184 110 | 184 070 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 135 | 135 | 135 | 135 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 963 568 | 306 408 | 5 147 220 | 5 333 607 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 151 921 | 493 114 | 5 334 155 | 5 520 502 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 690 | 2 690 | 2 690 | 2 690 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 184 167 | 184 110 | 184 070 | 182 932 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 135 | 135 | 135 | 135 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 570 395 | 6 469 929 | 5 179 026 | 3 070 951 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 757 101 | 6 656 864 | 5 365 921 | 3 256 708 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 286 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 361 | 6 163 521 | 31 767 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 361 | 6 163 807 | 31 767 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 163 463 | 31 767 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 163 463 | 31 767 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 361 | 58 | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 361 | 58 | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 286 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 361 | 57 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 394 534 | 2 263 794 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 396 181 | 57 | 2 263 794 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 394 534 | 2 263 794 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 394 534 | 2 263 794 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 361 | 57 | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 361 | 57 | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 286 | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 286 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 | 1 138 | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 757 481 | 6 657 212 | 5 366 236 | 3 256 991 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 152 334 | 493 494 | 5 334 503 | 5 520 817 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 277 196 | 19 709 | 41 384 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 015 027 | 6 562 830 | 11 056 539 | 6 991 476 | 44 034 | 34 461 | 516 | 62 418 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 236 796 | 6 258 502 | 8 543 358 | 6 854 076 | 17 535 | 28 921 | 460 | 62 188 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 637 | 2 626 | 1 688 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 778 231 | 303 691 | 2 510 555 | 135 712 | 26 499 | 5 540 | 56 | 230 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 12 082 418 | 7 856 916 | 9 779 343 | 10 738 715 | 88 129 | 14 752 | 10 049 | 21 034 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 722 514 | 6 391 128 | 7 631 816 | 7 390 569 | 15 790 | 6 964 | 4 903 | 14 959 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 563 958 | 593 435 | 659 128 | 728 785 | 5 100 | 2 914 | 2 862 | 3 326 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 181 897 | 540 758 | 792 100 | 1 216 419 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 246 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 614 049 | 331 595 | 696 299 | 1 402 942 | 34 570 | 4 874 | 2 284 | 1 012 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 228 403 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 494 | 390 | 24 | 382 618 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 390 | 24 | 36 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 81 500 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 022 | 301 082 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 472 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 765 | 142 267 | 1 619 615 | 154 215 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 41 885 | 122 198 | 286 946 | 47 587 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 54 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 308 373 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 880 | 20 069 | 24 242 | 106 628 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 054 702 | 1 491 921 | 227 782 | 3 502 815 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 075 224 | 4 231 293 | 6 758 683 | 9 194 657 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 976 099 | 4 229 330 | 6 758 683 | 9 194 657 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 99 125 | 1 963 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 020 522 | 2 739 372 | 6 530 901 | 5 691 842 | 2 768 | 3 146 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 286 | 22 | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 020 236 | 2 739 350 | 6 530 901 | 5 691 842 | 2 768 | 3 146 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 55 958 | 19 709 | 38 238 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 281 | 27 364 | 16 605 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 310 тыс. ₽ | 235 тыс. ₽ | 145 тыс. ₽ | 145 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | -212,5 млн ₽ | -2,86 млрд ₽ | -10,6 млн ₽ | -9,4 млн ₽ | -37,0 млн ₽ | |
| Активы | 4,20 млрд ₽ | 1,30 млрд ₽ | 1,29 млрд ₽ | 1,29 млрд ₽ | 1,24 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | -11,82 млрд ₽ | -14,71 млрд ₽ | -14,72 млрд ₽ | -14,73 млрд ₽ | -14,76 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -24,2 % | -38,3 % | 0,0 % | -20,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,44 | 0,25 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 1,34 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,76 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,22 ▼ |
| Коэффициент автономии | -2,81 | -11,28 | -11,38 | -11,45 | -11,94 | 0,33 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 1,02 |
| Рентабельность продаж | -13 690,3 % | -9 521,7 % | -9 900,7 % | -9 529,7 % | -11 753,0 % | 3,3 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -68 543,2 % | -1 215 525,1 % | -7 291,7 % | -6 495,2 % | -32 179,1 % | 0,8 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,1 % | -219,1 % | -0,8 % | -0,7 % | -3,0 % | 0,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 7,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,22 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 746 240 дн. | 961 006 дн. | 1 556 682 дн. | 1 557 407 дн. | 1 952 899 дн. | 67 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 1 742 411 дн. | 1 610 дн. | 0 дн. | — | 0 дн. | 72 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 141 096 дн. | 4 954 дн. | 7 813 дн. | 8 242 дн. | 8 165 дн. | 85 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 1 347 555 дн. | 957 662 дн. | 1 548 869 дн. | — | 1 944 734 дн. | 49 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,27 | -2,97 | -3,39 | -3,44 | -3,29 | 0,31 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -14,42 | -59,81 | -56,47 | -56,88 | -59,21 | 2,57 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,23 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 194 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -32 179,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 24.45 (компаний: 147).