Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛМРАМОР", Октябрьский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛМРАМОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 101 094 | 101 457 | 99 322 | 76 948 | 63 563 | 69 164 | 72 963 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 391 | 54 560 | 50 046 | 37 988 | 28 621 | 28 902 | 31 091 |
| Основные средства на конец отчетного года | 42 318 | 54 512 | 50 014 | 37 956 | 28 589 | 28 871 | 31 059 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 73 | 48 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 703 | 46 897 | 49 276 | 38 961 | 34 942 | 40 262 | 41 872 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 187 | 32 335 | 45 186 | 35 567 | 29 675 | 29 218 | 29 996 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 80 | 44 | 31 | 751 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 757 | 4 333 | 3 119 | 2 344 | 2 268 | 9 237 | 7 723 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 254 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 872 | 9 194 | 72 | 531 | 1 206 | 254 | 2 142 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 807 | 991 | 868 | 519 | 1 539 | 1 553 | 1 259 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 94 539 | 101 094 | 101 457 | 99 330 | 76 948 | 63 563 | 69 164 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 043 | 42 391 | 54 560 | 50 046 | 37 988 | 28 621 | 28 902 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 944 | 42 318 | 54 512 | 50 014 | 37 956 | 28 589 | 28 871 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 98 | 73 | 48 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 496 | 58 703 | 46 897 | 49 285 | 38 961 | 34 942 | 40 262 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 595 | 35 187 | 32 335 | 45 187 | 35 567 | 29 675 | 29 218 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 253 | 80 | 44 | 31 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 934 | 13 757 | 4 333 | 3 120 | 2 344 | 2 268 | 9 237 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 254 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 003 | 7 872 | 9 194 | 72 | 531 | 1 206 | 254 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 711 | 1 807 | 991 | 875 | 519 | 1 539 | 1 553 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 101 094 | 101 457 | 99 322 | 76 948 | 63 563 | 69 165 | 72 963 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 089 | 11 590 | 9 879 | 4 313 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 030 | 3 030 | 3 030 | 3 030 | 3 030 | 3 030 | 3 030 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 009 | 8 510 | 6 799 | 1 233 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 955 | 31 400 | 32 400 | 5 500 | 11 250 | 11 700 | 9 114 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 955 | 31 400 | 32 400 | 5 500 | 11 250 | 11 700 | 9 114 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 050 | 58 467 | 57 043 | 67 135 | 66 137 | 70 964 | 72 943 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 786 | 23 653 | 23 179 | 38 675 | 34 908 | 39 842 | 39 270 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 834 | 32 249 | 32 410 | 28 460 | 28 929 | 31 121 | 33 012 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 565 | 1 454 | 2 301 | 661 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 430 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 94 539 | 101 094 | 101 457 | 99 330 | 76 948 | 63 563 | 69 165 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 264 | 11 089 | 11 590 | 9 879 | 4 313 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 030 | 3 030 | 3 030 | 3 030 | 3 030 | 3 030 | 3 030 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 184 | 8 009 | 8 510 | 6 799 | 1 233 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 500 | 26 955 | 31 400 | 32 400 | 5 500 | 11 250 | 11 700 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 500 | 26 955 | 31 400 | 32 400 | 5 500 | 11 250 | 11 700 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 775 | 63 050 | 58 467 | 57 051 | 67 135 | 66 138 | 70 964 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 602 | 18 786 | 23 653 | 23 179 | 38 675 | 34 908 | 39 842 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 173 | 41 834 | 32 249 | 32 418 | 28 460 | 28 929 | 31 121 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 430 | 2 565 | 1 454 | 2 301 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 430 | 13 553 | 84 989 | 9 203 | 7 781 | 9 900 | 10 577 |
| Выручка за предыдущий год | 218 190 | 232 958 | 237 269 | 207 200 | 183 759 | 169 230 | 159 784 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 206 760 | 219 405 | 152 280 | 197 997 | 175 978 | 159 330 | 149 207 |
| Выручка за отчетный год | 232 958 | 237 269 | 207 199 | 183 759 | 169 230 | 159 784 | 178 902 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 553 | 84 989 | 73 352 | 7 781 | 9 900 | 10 577 | 13 656 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 553 | 14 649 | 9 202 | 7 781 | 9 900 | 10 577 | 13 656 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 70 340 | 64 150 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 219 405 | 152 280 | 133 847 | 175 978 | 159 330 | 149 207 | 165 246 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 430 | 13 553 | 14 649 | 9 203 | 7 781 | 9 900 | 10 577 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 70 340 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 618 | 2 295 | 885 | 5 824 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 083 | 5 449 | 7 398 | 9 576 | 6 723 | 7 115 | 6 130 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 008 | 4 506 | 854 | 6 177 | 567 | 353 | 1 306 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 860 | 11 411 | 4 000 | 9 463 | 16 602 | 2 930 | 3 008 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 462 | 4 618 | 2 295 | 885 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 334 | 3 083 | 5 449 | 7 397 | 9 576 | 6 723 | 7 115 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 354 | 725 | 4 506 | 794 | 6 177 | 567 | 353 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 988 | 6 577 | 11 411 | 3 941 | 9 463 | 16 602 | 2 930 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 874 | 2 825 | 501 | 325 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 559 | 1 768 | 1 769 | 352 | 172 | 543 | 557 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 29 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 314 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 768 | 1 769 | 352 | 172 | 543 | 557 | 1 406 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 869 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 931 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 25 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 314 | 4 736 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 825 | 501 | 325 | 4 406 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 825 | 501 | 325 | 4 406 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 874 | 2 825 | 501 | 325 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 030 | 3 030 | 3 030 | 3 030 | 3 030 | 3 030 | 3 030 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 184 | 8 009 | 8 510 | 6 799 | 1 233 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 264 | 11 089 | 11 590 | 9 879 | 4 313 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 030 | 3 030 | 3 030 | 3 030 | 3 030 | 3 030 | 3 030 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 009 | 8 510 | 6 799 | 1 233 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 089 | 11 590 | 9 879 | 4 313 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 825 | 501 | 328 | 4 405 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 825 | 501 | 328 | 4 405 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 825 | 501 | 328 | 4 405 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 825 | 501 | 328 | 4 405 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 711 | 5 566 | 18 137 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 711 | 5 566 | 18 137 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 711 | 5 566 | 18 137 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 711 | 5 566 | 18 137 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 089 | 11 590 | 9 879 | 4 313 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 264 | 11 089 | 11 590 | 9 879 | 4 313 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 041 | 8 204 | 1 826 | 9 820 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 234 890 | 246 414 | 223 236 | 190 430 | 173 214 | 168 239 | 183 731 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 233 842 | 245 501 | 222 506 | 189 678 | 161 749 | 154 592 | 169 426 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 048 | 913 | 730 | 752 | 11 465 | 13 647 | 14 305 |
| Платежи – всего за отчетный год | 228 849 | 253 362 | 226 408 | 182 226 | 171 388 | 170 804 | 173 911 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 56 872 | 70 720 | 59 971 | 53 136 | 37 616 | 58 967 | 52 919 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 91 763 | 89 591 | 89 100 | 62 832 | 55 693 | 50 798 | 54 005 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 925 | 7 061 | 6 642 | 4 367 | 1 216 | 2 887 | 3 243 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 685 | 1 748 | 337 | 333 | 1 530 | 570 | 1 373 |
| Прочие платежи за отчетный год | 75 604 | 84 242 | 70 358 | 61 558 | 75 333 | 57 582 | 9 066 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 610 | 258 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 576 | 3 990 | 466 | 937 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 576 | 3 990 | 466 | 937 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 202 | 4 233 | 5 950 | 3 380 | 208 | 3 083 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 202 | 4 233 | 5 950 | 3 380 | 208 | 3 083 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 455 | 12 503 | 122 000 | 1 596 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 555 | 47 050 | 61 000 | 41 766 | 27 692 | 23 582 | 10 064 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 555 | 47 050 | 61 000 | 41 761 | 27 660 | 23 328 | 10 064 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | 32 | 254 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 100 | 34 547 | 61 000 | 50 121 | 29 101 | 21 986 | 15 850 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 100 | 34 547 | 61 000 | 50 121 | 28 816 | 21 986 | 15 850 |
| Прочие платежи за отчетный год | 285 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 870 | 1 322 | 459 | 675 | 1 888 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 17 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5,6 млн ₽ | -18,1 млн ₽ | 325 тыс. ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Активы | 76,9 млн ₽ | 63,6 млн ₽ | 69,2 млн ₽ | 73,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 | 0,53 | 0,57 | 0,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,06 | 0,13 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,2 % | -28,5 % | 0,5 % | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 74 дн. | 68 дн. | 71 дн. | 66 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.