Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛЕКО-СЕРВИС", Аша
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛЕКО-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 722 | 16 724 | 17 126 | 15 797 | 15 333 | 15 002 | 14 281 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 867 | 15 221 | 14 722 | 14 073 | 13 823 | 13 140 | 12 548 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 867 | 15 221 | 14 722 | 14 073 | 13 823 | 13 140 | 12 548 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 855 | 1 503 | 2 404 | 1 724 | 1 510 | 1 862 | 1 733 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 512 | 1 388 | 1 656 | 1 531 | 1 210 | 1 087 | 968 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 145 | 82 | 672 | 158 | 284 | 766 | 731 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 198 | 33 | 76 | 35 | 16 | 9 | 34 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 728 | 17 722 | 16 724 | 17 126 | 15 797 | 15 333 | 15 002 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 238 | 15 867 | 15 221 | 14 722 | 14 073 | 13 823 | 13 140 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 281 | 15 867 | 15 221 | 14 722 | 14 073 | 13 823 | 13 140 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 957 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 490 | 1 855 | 1 503 | 2 404 | 1 724 | 1 510 | 1 862 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 487 | 1 512 | 1 388 | 1 656 | 1 531 | 1 210 | 1 087 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 981 | 145 | 82 | 672 | 158 | 284 | 766 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 198 | 33 | 76 | 35 | 16 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 722 | 16 724 | 17 126 | 15 797 | 15 333 | 15 002 | 14 281 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 786 | 478 | 537 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 935 | 14 784 | 14 784 | 14 784 | 14 784 | 14 740 | 15 084 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 935 | 14 784 | 14 784 | 14 784 | 14 784 | 14 740 | 15 084 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 001 | 1 462 | 1 805 | 1 677 | 1 735 | 2 273 | 1 283 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 001 | 1 462 | 1 805 | 1 677 | 1 735 | 2 273 | 1 283 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 728 | 17 722 | 16 724 | 17 126 | 15 797 | 15 333 | 15 002 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 874 | 786 | 478 | 537 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 935 | 14 935 | 14 784 | 14 784 | 14 784 | 14 784 | 14 740 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 935 | 14 935 | 14 784 | 14 784 | 14 784 | 14 784 | 14 740 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 919 | 2 001 | 1 462 | 1 805 | 1 677 | 1 735 | 2 273 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 919 | 2 001 | 1 462 | 1 805 | 1 677 | 1 735 | 2 273 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 050 | 1 059 | 425 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 12 672 | 16 945 | 15 805 | 16 597 | 15 174 | 12 805 | 10 879 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 378 | 18 169 | 15 835 | 15 538 | 15 367 | 12 380 | 11 100 |
| Выручка за отчетный год | 16 945 | 15 805 | 16 597 | 15 174 | 12 805 | 10 879 | 10 076 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 059 | 425 | 765 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 059 | 425 | 765 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 169 | 15 835 | 15 538 | 15 367 | 12 380 | 11 100 | 9 311 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 059 | 425 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 054 | 362 | 114 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 224 | 654 | 95 | 76 | 50 | 312 | 2 |
| Прочие расходы за отчетный год | 830 | 661 | 792 | 759 | 682 | 874 | 653 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 223 | 362 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 966 | 1 224 | 654 | 95 | 76 | 50 | 312 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 257 | 830 | 661 | 792 | 759 | 682 | 874 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 181 | 258 | 271 | 303 | 326 | 315 | 374 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 258 | 271 | 303 | 326 | 315 | 374 | 463 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 59 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -308 тыс. ₽ | 59 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -349 тыс. ₽ |
| Активы | 16,7 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 14,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 478 тыс. ₽ | 537 тыс. ₽ | -664 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ | -2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,33 | 1,03 | 0,82 | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,41 | 0,12 | 0,34 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,03 | -0,04 | -0,13 | -0,15 |
| Финансовый рычаг | 33,99 | 30,89 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,8 % | 0,3 % | -7,6 % | -7,7 % | -2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -64,4 % | 11,0 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 39 дн. | 36 дн. | 36 дн. | 38 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.