Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМСТРОЙ", Аша
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 632 | 11 854 | 46 206 | 35 100 | 24 735 | 19 053 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 100 | 1 090 | 919 | 2 533 | 1 789 | 1 038 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 100 | 1 090 | 919 | 2 533 | 1 789 | 1 038 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 532 | 10 764 | 45 287 | 32 567 | 22 946 | 18 015 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 545 | 1 915 | 2 563 | 1 629 | 12 121 | 1 754 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 091 | 8 815 | 26 941 | 30 914 | 10 631 | 16 079 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 896 | 34 | 15 783 | 24 | 194 | 182 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 506 | 13 632 | 11 854 | 30 528 | 35 056 | 25 406 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 246 | 1 100 | 1 090 | 919 | 2 533 | 1 789 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 246 | 1 100 | 1 090 | 919 | 2 533 | 1 789 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 260 | 12 532 | 10 764 | 29 609 | 32 523 | 23 617 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 741 | 6 545 | 1 915 | 2 563 | 1 629 | 12 121 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 815 | 4 091 | 8 815 | 26 935 | 30 870 | 11 302 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 704 | 1 896 | 34 | 111 | 24 | 194 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 632 | 11 854 | 46 206 | 35 100 | 24 735 | 19 053 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 547 | 32 631 | 56 209 | 59 156 | 59 676 | 78 065 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 712 | 23 179 | 44 383 | 47 014 | 29 236 | 34 161 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 835 | 9 452 | 11 826 | 12 142 | 30 440 | 43 904 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 506 | 13 632 | 11 854 | 30 528 | 35 056 | 25 406 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 569 | 27 547 | 32 631 | 56 209 | 59 156 | 60 347 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 314 | 19 712 | 23 179 | 44 383 | 47 014 | 29 236 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 255 | 7 835 | 9 452 | 11 826 | 12 142 | 31 111 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | 4 133 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 45 226 | 47 243 | 44 340 | 66 158 | 96 627 | 90 698 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 443 | 49 412 | 45 627 | 66 125 | 92 494 | 98 040 |
| Выручка за отчетный год | 47 243 | 44 340 | 81 829 | 96 627 | 90 698 | 83 904 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 704 | 4 133 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 704 | 4 133 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 412 | 45 627 | 66 125 | 92 494 | 98 040 | 105 458 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 | 4 133 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 439 | 3 025 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 350 | 3 380 | 2 926 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 351 | 1 436 | 4 525 | 2 458 | 6 667 | 5 255 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 495 | 6 530 | 8 790 | 1 216 | 6 787 | 3 945 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 619 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 350 | 3 380 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 679 | 1 351 | 1 436 | 4 525 | 2 458 | 6 667 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 861 | 5 495 | 6 530 | 8 790 | 2 622 | 6 787 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 619 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 500 | 539 | 481 | 682 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 539 | 481 | 682 | 796 | 899 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 757 | 2 229 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 757 | 2 229 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6,9 млн ₽ | -6,9 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | -10,8 млн ₽ | -24,1 млн ₽ |
| Активы | 13,6 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 46,2 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 19,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -13,9 млн ₽ | -20,8 млн ₽ | -10,0 млн ₽ | -24,1 млн ₽ | -34,9 млн ₽ | -59,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 | 0,33 | 0,81 | 0,55 | 0,38 | 0,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,27 | 0,76 | 0,52 | 0,18 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -1,02 | -1,75 | -0,22 | -0,69 | -1,41 | -3,10 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -50,3 % | -57,9 % | 23,3 % | 6,4 % | -43,8 % | -126,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. | 15 дн. | 14 дн. | 6 дн. | 45 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,23 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -310 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.