Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС "СВЯТОГОР", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС "СВЯТОГОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 718 | 16 577 | 11 864 | 11 421 | 11 474 | 9 474 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 816 | 9 586 | 9 408 | 9 969 | 9 472 | 7 979 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 816 | 9 586 | 9 408 | 9 969 | 9 472 | 7 979 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 901 | 6 991 | 2 456 | 1 451 | 2 001 | 1 495 |
| Запасы на конец отчетного года | 209 | 35 | 100 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 097 | 5 394 | 852 | 630 | 863 | 615 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 595 | 1 597 | 1 604 | 786 | 1 038 | 878 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 470 | 17 718 | 16 497 | 11 864 | 11 421 | 11 474 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 046 | 9 816 | 9 586 | 9 408 | 9 969 | 9 472 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 046 | 9 816 | 9 586 | 9 408 | 9 969 | 9 472 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 425 | 7 901 | 6 911 | 2 456 | 1 451 | 2 001 |
| Запасы на конец предыдущего года | 154 | 209 | 35 | 100 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 918 | 6 097 | 5 314 | 852 | 630 | 863 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 353 | 1 595 | 1 597 | 1 604 | 786 | 1 038 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 718 | 16 577 | 11 864 | 11 421 | 11 474 | 9 474 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 333 | 929 | 4 092 | 4 241 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 296 | 13 459 | 11 152 | 8 845 | 6 537 | 4 230 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 296 | 13 459 | 11 152 | 8 845 | 6 537 | 4 230 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 089 | 4 112 | 938 | 1 647 | 845 | 1 003 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 089 | 4 112 | 938 | 1 647 | 845 | 1 003 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 470 | 17 718 | 16 497 | 11 864 | 11 421 | 11 474 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 129 | 11 333 | 929 | 4 092 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 875 | 4 296 | 13 459 | 11 152 | 8 845 | 6 537 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 875 | 4 296 | 13 459 | 11 152 | 8 845 | 6 537 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 466 | 2 089 | 4 177 | 938 | 1 647 | 845 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 466 | 2 089 | 4 177 | 938 | 1 647 | 845 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 128 | 3 167 | 3 126 | 5 270 | ||
| Выручка за предыдущий год | 24 089 | 27 019 | 42 461 | 19 992 | 20 339 | 22 452 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 961 | 27 369 | 52 774 | 16 825 | 17 213 | 17 182 |
| Выручка за отчетный год | 27 019 | 42 461 | 19 992 | 20 339 | 22 452 | 22 590 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 167 | 3 126 | 5 270 | 1 729 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 167 | 3 126 | 5 270 | 1 729 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 369 | 52 774 | 16 825 | 17 213 | 17 182 | 20 861 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 128 | 3 167 | 3 126 | 5 270 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 913 | 1 156 | 3 736 | 610 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 605 | 1 613 | 1 313 | 1 012 | 713 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 39 | 93 | 580 | 28 | 31 | 11 |
| Прочие расходы за отчетный год | 486 | 502 | 1 221 | 685 | 553 | 417 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 401 | 913 | 1 156 | 3 737 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 47 | 1 605 | 1 613 | 1 313 | 1 012 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 112 | 39 | 93 | 580 | 28 | 31 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 839 | 439 | 502 | 1 221 | 685 | 552 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 401 | 913 | 1 156 | 3 164 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 573 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 573 | 461 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 913 | 1 156 | 3 163 | 149 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 913 | 1 156 | 3 163 | 149 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -797 тыс. ₽ | -12,3 млн ₽ | 913 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 149 тыс. ₽ |
| Активы | 17,7 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 9,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,3 млн ₽ | -994 тыс. ₽ | -226 тыс. ₽ | 929 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,78 | 1,70 | 2,62 | 0,88 | 2,37 | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,68 | 1,70 | 2,62 | 0,86 | 2,25 | 1,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,76 | 0,39 | 1,71 | 0,48 | 1,23 | 0,88 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | -0,06 | -0,02 | 0,08 | 0,36 | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 0,56 | — | — | 11,29 | 1,80 | 1,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,5 % | -74,4 % | 7,7 % | 10,1 % | 27,6 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -7,0 % | — | — | 124,4 % | 77,3 % | 3,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | — | — | 1 дн. | 2 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.