Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАИРИ", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАИРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 702 | 22 978 | 22 750 | 20 672 | 20 422 | 21 875 | 38 689 | 35 396 | 33 358 | 29 975 | 22 452 | 25 517 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 933 | 3 851 | 3 089 | 2 501 | 2 004 | 1 666 | 23 564 | 15 857 | 13 503 | 11 150 | 8 827 | 7 938 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 957 | 1 875 | 2 901 | 2 313 | 1 816 | 1 478 | 15 415 | 15 669 | 13 315 | 10 962 | 8 639 | 6 321 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 893 | 1 893 | 105 | 105 | 105 | 105 | 8 066 | 105 | 105 | 105 | 105 | 1 534 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 769 | 19 127 | 19 661 | 18 171 | 18 418 | 20 209 | 15 125 | 19 539 | 19 855 | 18 825 | 13 625 | 17 579 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 939 | 11 327 | 14 558 | 13 674 | 14 342 | 16 739 | 10 567 | 13 696 | 14 676 | 13 377 | 7 541 | 12 615 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 527 | 1 529 | 1 384 | 1 360 | 1 866 | 1 378 | 2 801 | 5 249 | 4 756 | 5 087 | 5 088 | 4 078 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 618 | 5 355 | 2 753 | 3 034 | 2 096 | 2 068 | 1 239 | 478 | 103 | 241 | 393 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 685 | 665 | 896 | 103 | 114 | 24 | 35 | 116 | 320 | 361 | 755 | 493 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 251 | 70 | 483 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 069 | 25 702 | 22 978 | 22 750 | 20 672 | 20 422 | 21 872 | 41 173 | 35 396 | 33 358 | 29 975 | 22 452 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 439 | 3 933 | 3 851 | 3 089 | 2 501 | 2 004 | 1 663 | 18 238 | 15 857 | 13 503 | 11 150 | 8 827 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 463 | 1 957 | 1 875 | 2 901 | 2 313 | 1 816 | 1 475 | 18 050 | 15 669 | 13 315 | 10 962 | 8 639 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 893 | 1 893 | 1 893 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 630 | 21 769 | 19 127 | 19 661 | 18 171 | 18 418 | 20 209 | 22 935 | 19 539 | 19 855 | 18 825 | 13 625 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 035 | 13 939 | 11 327 | 14 558 | 13 674 | 14 342 | 16 739 | 15 287 | 13 696 | 14 676 | 13 377 | 7 541 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 748 | 1 527 | 1 529 | 1 384 | 1 360 | 1 866 | 1 378 | 4 647 | 5 249 | 4 756 | 5 087 | 5 088 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 751 | 5 618 | 5 355 | 2 753 | 3 034 | 2 096 | 2 068 | 2 484 | 478 | 103 | 241 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 096 | 685 | 665 | 896 | 103 | 114 | 24 | 517 | 116 | 320 | 361 | 755 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 251 | 70 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 702 | 22 978 | 22 750 | 20 672 | 20 422 | 21 875 | 38 689 | 35 396 | 33 358 | 29 975 | 22 452 | 25 517 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 091 | 15 908 | 16 375 | 16 262 | 16 060 | 16 324 | 16 676 | 17 160 | 16 992 | 17 705 | 18 922 | 20 811 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 081 | 15 898 | 16 365 | 16 252 | 16 050 | 16 314 | 16 666 | 17 150 | 16 982 | 17 695 | 18 912 | 20 801 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 500 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 500 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 611 | 7 070 | 3 875 | 4 410 | 4 362 | 5 551 | 22 013 | 18 236 | 16 366 | 12 270 | 3 530 | 4 706 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 000 | 11 543 | 10 738 | 4 751 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 625 | 6 676 | 3 875 | 4 410 | 4 362 | 5 551 | 3 013 | 5 780 | 5 628 | 7 519 | 3 530 | 4 706 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 986 | 394 | 913 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 069 | 25 702 | 22 978 | 22 750 | 20 672 | 20 422 | 21 872 | 41 173 | 35 396 | 33 358 | 29 975 | 22 452 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 847 | 15 091 | 15 908 | 16 375 | 16 262 | 16 060 | 16 324 | 17 549 | 17 160 | 16 992 | 17 705 | 18 922 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 837 | 15 081 | 15 898 | 16 365 | 16 252 | 16 050 | 16 314 | 17 539 | 17 150 | 16 982 | 17 695 | 18 912 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 500 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 500 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 222 | 10 611 | 7 070 | 3 875 | 4 410 | 4 362 | 5 548 | 23 624 | 18 236 | 16 366 | 12 270 | 3 530 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 506 | 11 543 | 10 738 | 4 751 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 637 | 9 625 | 6 676 | 3 875 | 4 410 | 4 362 | 5 548 | 5 595 | 5 780 | 5 628 | 7 519 | 3 530 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 585 | 986 | 394 | 2 523 | 913 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 807 | 863 | 1 118 | 738 | 467 | 343 | 330 | 672 | 580 | 645 | 964 | 3 151 |
| Выручка за предыдущий год | 42 970 | 33 831 | 42 249 | 41 970 | 21 873 | 16 124 | 11 683 | 45 661 | 46 303 | 45 103 | 62 446 | 103 905 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 163 | 32 968 | 41 131 | 41 232 | 21 406 | 15 781 | 11 353 | 44 989 | 45 723 | 44 458 | 61 482 | 100 754 |
| Выручка за отчетный год | 33 831 | 42 249 | 41 970 | 21 873 | 16 124 | 11 683 | 32 281 | 46 303 | 45 103 | 62 446 | 103 905 | 97 454 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 863 | 1 118 | 738 | 467 | 343 | 330 | 628 | 580 | 645 | 964 | 3 151 | 2 734 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 863 | 1 118 | 738 | 467 | 343 | 330 | 628 | 580 | 645 | 964 | 3 151 | 2 734 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 968 | 41 131 | 41 232 | 21 406 | 15 781 | 11 353 | 31 653 | 45 723 | 44 458 | 61 482 | 100 754 | 94 720 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 807 | 863 | 1 118 | 738 | 467 | 343 | 330 | 672 | 580 | 645 | 964 | 3 151 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 863 | 1 041 | 615 | 467 | 343 | 330 | 628 | 580 | 907 | 1 835 | 2 572 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 77 | 123 | 684 | 57 | 1 316 | 162 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 807 | 863 | 1 041 | 615 | 467 | 343 | 330 | 438 | 580 | 907 | 1 835 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 77 | 123 | 234 | 684 | 57 | 1 316 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 446 | 690 | 817 | 467 | 374 | 274 | 264 | 572 | 714 | 1 205 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 361 | 173 | 224 | 148 | 93 | 69 | 66 | 134 | 116 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 173 | 224 | 148 | 93 | 69 | 66 | 126 | 116 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 690 | 817 | 467 | 374 | 274 | 264 | 502 | 714 | 1 205 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 690 | 817 | 467 | 374 | 274 | 264 | 502 | 714 | 1 205 | 1 889 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 446 | 690 | 817 | 467 | 374 | 274 | 264 | 572 | 714 | 1 205 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 837 | 15 081 | 16 050 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 847 | 15 091 | 16 050 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 081 | 15 898 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 091 | 15 908 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 691 | 1 118 | 264 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 691 | 1 118 | 264 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 894 | 264 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 894 | 264 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 447 | 301 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 447 | 301 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 301 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 301 | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 081 | 15 898 | 16 314 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 837 | 15 081 | 16 050 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 332 | 50 297 | 12 070 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 46 332 | 50 297 | 12 070 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 442 | 50 317 | 12 160 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 035 | 36 590 | 6 564 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 261 | 12 529 | 5 443 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 173 | 199 | 66 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 973 | 999 | 87 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 46,3 млн ₽ | 45,1 млн ₽ | 62,4 млн ₽ | 103,9 млн ₽ | 97,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -389 тыс. ₽ | -168 тыс. ₽ | 714 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | |
| Активы | 35,4 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 17,2 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -2,6 % | +38,5 % | +66,4 % | -6,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,21 | 1,53 | 3,86 | 3,74 | 1,65 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,28 | 0,19 | 1,06 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,21 | 0,10 | 0,48 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,51 | 0,59 | 0,84 | 0,82 | 0,44 ▲ |
| Финансовый рычаг | 1,06 | 0,96 | 0,69 | 0,19 | 0,23 | 1,04 ▲ |
| Рентабельность продаж | 1,3 % | 1,4 % | 1,5 % | 3,0 % | 2,8 % | 4,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -0,8 % | -0,4 % | 1,1 % | 1,2 % | 1,9 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,1 % | -0,5 % | 2,4 % | 5,4 % | 7,4 % | 2,3 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,3 % | -1,0 % | 4,0 % | 6,4 % | 9,1 % | 7,4 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,31 | 1,35 | 2,08 | 4,63 | 3,82 | 1,56 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 61 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 109 дн. | 120 дн. | 79 дн. | 27 дн. | 49 дн. | 53 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 46 дн. | 46 дн. | 45 дн. | 13 дн. | 18 дн. | 59 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 67 дн. | 75 дн. | 35 дн. | 15 дн. | 32 дн. | 50 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,07 | 0,18 | 0,35 | 0,74 | 0,73 | 0,41 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,92 | 3,43 | 5,08 | 11,87 | 11,29 | 3,90 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 17.21 (компаний: 156).