Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКПРО", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКПРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 782 | 2 988 | 3 244 | 2 805 | 3 043 | 2 416 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 641 | 1 414 | 1 877 | 1 595 | 1 314 | 1 206 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 641 | 1 414 | 1 877 | 1 595 | 1 314 | 1 206 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 141 | 1 574 | 1 367 | 1 210 | 1 729 | 1 210 |
| Запасы на конец отчетного года | 122 | 190 | 77 | 87 | 94 | 16 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 840 | 1 252 | 1 162 | 1 017 | 1 320 | 919 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 163 | 129 | 86 | 45 | 315 | 275 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 39 | 58 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 786 | 3 782 | 2 988 | 3 244 | 2 805 | 3 043 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 090 | 1 641 | 1 414 | 1 877 | 1 595 | 1 314 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 090 | 1 641 | 1 414 | 1 877 | 1 595 | 1 314 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 696 | 2 141 | 1 574 | 1 367 | 1 210 | 1 729 |
| Запасы на конец предыдущего года | 109 | 122 | 190 | 77 | 87 | 94 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 318 | 1 840 | 1 252 | 1 162 | 1 078 | 1 320 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 211 | 163 | 129 | 86 | 45 | 315 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 55 | 13 | 39 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 782 | 2 988 | 3 244 | 2 805 | 3 043 | 2 416 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 292 | 2 335 | 2 780 | 2 380 | 2 590 | 1 962 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 522 | 522 | 522 | 522 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 760 | 1 803 | 2 248 | 1 848 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 490 | 653 | 464 | 425 | 453 | 454 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 490 | 653 | 464 | 425 | 453 | 454 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 786 | 3 782 | 2 988 | 3 244 | 2 805 | 3 043 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 885 | 3 292 | 2 335 | 2 780 | 2 380 | 2 590 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 522 | 522 | 522 | 522 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 353 | 2 760 | 1 803 | 2 248 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 901 | 490 | 653 | 464 | 425 | 453 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 901 | 490 | 653 | 464 | 425 | 453 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 436 | 3 705 | 2 426 | 3 046 | 230 | 339 |
| Выручка за предыдущий год | 7 978 | 6 657 | 5 121 | 5 704 | 5 351 | 5 942 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 542 | 2 952 | 2 695 | 2 658 | 5 121 | 5 603 |
| Выручка за отчетный год | 6 657 | 5 121 | 5 704 | 5 351 | 5 942 | 5 481 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 705 | 2 426 | 3 046 | 2 836 | 339 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 603 | 305 | 230 | 339 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 102 | 3 151 | 2 741 | 2 606 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 952 | 2 695 | 2 658 | 2 515 | 5 603 | 5 934 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 831 | 603 | 305 | 230 | 339 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 605 | 3 102 | 3 151 | 2 741 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 486 | 522 | 329 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 96 | 21 | 507 | 336 | 645 | 507 |
| Прочие расходы за отчетный год | 213 | 165 | 290 | 740 | 655 | 624 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 558 | 486 | 522 | 329 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 204 | 96 | 21 | 507 | 336 | 645 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 477 | 213 | 165 | 290 | 740 | 655 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 306 | 406 | 445 | 210 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 76 | 119 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 252 | 80 | 77 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 119 | 58 | ||||
| Прочее за отчетный год | 80 | 87 | 76 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 406 | 445 | 210 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 406 | 445 | 210 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 306 | 406 | 445 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 210 тыс. ₽ | -628 тыс. ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,82 | 2,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,61 | 2,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,70 | 0,61 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,9 % | -26,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,1 % | -32,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.